Down $143K from the peak on NBIS. Adding on the way down. Regarded or early?

AI 요약

=== 요약 === - 작성자 u/dylanavocado는 NBIS(1,370주)에서 14만 3,000달러의 하락을 겪었지만 여전히 강세를 유지하며, Meta가 잉여 컴퓨팅을 판매한다는 Bloomberg 보도는 과장되었고 회사의 펀더멘탈(계약 전력, Nvidia의 지원, 약 24%의 공매도 잔고, 나스닥 100 편입)은 그대로 유지되고 있다고 주장합니다. - 투자 논리: NBIS는 잘못 해석된 헤드라인에 의해 과매도되었으며, 2분기 실적 서프라이즈가 숏 스퀴즈를 촉발하여 주가를 약 195달러에서 8월 말까지 300달러 이상으로 되돌릴 수 있습니다. - 품질 평가: 촉매(실적, 공매도 잔고, 지수 흐름)와 개인 포지션을 결합한 중간 수준의 분석이지만, 엄격한 밸류에이션보다는 내러티브에 의존합니다. 일부 커뮤니티 댓글은 AI 생성 텍스트를 암시하여 신뢰도를 낮춥니다. === 심리 === 강세 === 매매 아이디어 === NBIS - 롱 | 신뢰도: 0.80 | 심리: +0.85 발언자: u/dylanavocado 투자 논리: 1. 사실: Meta는 3월에 Nebius와 270억 달러 규모의 파트너십을 체결했으며, 최근 "Meta Compute" 매도세는 Meta가 경쟁자가 아닌 고객이라는 점을 무시합니다. 계약 전력은 약 1GW에서 3.5GW 이상으로 급증했습니다. Nvidia는 20억 달러를 투입했습니다. 2. 연결고리: 35% 하락폭에 24%의 공매도 잔고 + 나스닥 100 편입에 따른 강제 매수 + 몇 주 앞으로 다가온 2분기 실적은 전형적인 스퀴즈 설정을 만듭니다. 이 종목은 이전에 촉매 없이 5주 만에 200달러에서 300달러로 급등한 바 있습니다. 3. 판결: 이번 매도세는 헤드라인 리스크에 대한 과잉 반응이며 펀더멘탈은 변함이 없습니다. 실적 서프라이즈는 급격한 재평가와 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다. 4. 리스크: Meta가 실제로 클라우드 컴퓨팅에서 경쟁자로 변모; 광범위한 AI 자본 지출 둔화; 실적 미달; 지속적인 희석 또는 경영진 실수. 시간대: 단기(몇 주 ~ 2개월) 핵심 포인트: - 35% 하락폭에 24% 공매도 잔고 = 스퀴즈 가능성 - 2분기 실적이 몇 주 내 주요 촉매가 될 가능성 - 나스닥 100 리밸런싱에 따른 펀드 흐름 - 이전 5주 만에 200→300달러 급등 - 하방 리스크: Meta가 실제 경쟁자로 부상 === 댓글 요약 === 커뮤니티 반응은 엇갈립니다: 상위 댓글들은 해당 게시물을 AI 생성이라고 무시합니다.

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Alright degenerates, let's talk about my favorite money incinerator, $NBIS.

The damage: 1,370 shares. Down $24K today alone. Down $143K since the June 22 top. Watched a third of my gains evaporate in two weeks because Zuck sneezed. Still up 387% on the position because I bought this thing in the $30s and apparently have a medical inability to take profit.

Why we're bleeding: Bloomberg dropped a report July 1 that Meta wants to sell its excess compute ("Meta Compute"). Market decided Nebius's biggest customer is now its biggest competitor and the whole neocloud sector got sent to the shadow realm. NBIS and CRWV both nuked.

Why I'm not selling and actually think this rips:

1. Meta literally signed a deal worth up to $27B with Nebius in MARCH. $12B dedicated capacity, $15B optional. You don't hand your "competitor" $27 billion. Meta reselling spare GPUs is not Meta becoming AWS.

2. The company is drowning in demand. Contracted power went from \~1GW last August to 3.5GW+ now, targeting 4GW. 1.2GW site locked in Pennsylvania. New data centers in the UK, Finland, and France. Daddy Jensen put $2B of Nvidia money in. The fundamentals did not change. A headline changed.

3. Here's the fun part: short interest is around 24% of float. Almost a quarter of this stock is sold short after a 35% drawdown. Q2 earnings land inside the next few weeks. You know what happens when a 24% shorted stock beats earnings. You've all seen this movie.

4. It joined the Nasdaq-100 in June, so index funds are forced buyers now. Aschenbrenner's AI fund owns 5.6% of the company.

And before you tell me $300 is copium: this exact ticker went $200 to $300 in five weeks in May and June. No squeeze fuel, no catalyst. It just did it. Now it's back at $195 with 24% SI and an earnings print loading.

My prediction: shorts press it to the $180s, shake out the paper hands, then it turns on a dime and we're back above $300 by end of August. If I'm wrong, screenshot this and roast me. If I'm right, I'm buying a spoiler for the 911 with the gains.

Positions: 1,370 shares NBIS, no options because I'm not THAT regarded.

Not financial advice. I eat crayons.

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Meta는 3월에 Nebius와 270억 달러 규모의 파트너십을 체결했으며, 최근 "Meta Compute" 매도세는 Meta가 경쟁자가 아닌 고객이라는 점을 무시합니다. 계약 전력은 약 1GW에서 3.5GW 이상으로 급증했습니다. Nvidia는 20억 달러를 투입했습니다. 35% 하락폭에 24%의 공매도 잔고 + 나스닥 100 편입에 따른 강제 매수 + 몇 주 앞으로 다가온 2분기 실적은 전형적인 스퀴즈 설정을 만듭니다. 이 종목은 이전에 촉매 없이 5주 만에 200달러에서 300달러로 급등한 바 있습니다. 이번 매도세는 헤드라인 리스크에 대한 과잉 반응이며 펀더멘탈은 변함이 없습니다. 실적 서프라이즈는 급격한 재평가와 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다. 리스크: Meta가 실제로 클라우드 컴퓨팅에서 경쟁자로 변모; 광범위한 AI 자본 지출 둔화; 실적 미달; 지속적인 희석 또는 경영진 실수.

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