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u/dylanavocado
Reddit r/wallstreetbets
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롱
7월 8일
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Meta는 3월에 Nebius와 270억 달러 규모의 파트너십을 체결했으며, 최근 "Meta Compute" 매도세는 Meta가 경쟁자가 아닌 고객이라는 점을 무시합니다. 계약 전력은 약 1GW에서 3.5GW 이상으로 급증했습니다. Nvidia는 20억 달러를 투입했습니다. 35% 하락폭에 24%의 공매도 잔고 + 나스닥 100 편입에 따른 강제 매수 + 몇 주 앞으로 다가온 2분기 실적은 전형적인 스퀴즈 설정을 만듭니다. 이 종목은 이전에 촉매 없이 5주 만에 200달러에서 300달러로 급등한 바 있습니다. 이번 매도세는 헤드라인 리스크에 대한 과잉 반응이며 펀더멘탈은 변함이 없습니다. 실적 서프라이즈는 급격한 재평가와 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다. 리스크: Meta가 실제로 클라우드 컴퓨팅에서 경쟁자로 변모; 광범위한 AI 자본 지출 둔화; 실적 미달; 지속적인 희석 또는 경영진 실수.
Meta는 3월에 Nebius와 270억 달러 규모의 파트너십을 체결했으며, 최근 "Meta Compute" 매도세는 Meta가 경쟁자가 아닌 고객이라는 점을 무시합니다. 계약 전력은 약 1GW에서 3.5GW 이상으로 급증했습니다. Nvidia는 20억 달러를 투입했습니다. 35% 하락폭에 24%의 공매도 잔고 + 나스닥 100 편입에 따른 강제 매수 + 몇 주 앞으로 다가온 2분기 실적은 전형적인 스퀴즈 설정을 만듭니다. 이 종목은 이전에 촉매 없이 5주 만에 200달러에서 300달러로 급등한 바 있습니다. 이번 매도세는 헤드라인 리스크에 대한 과잉 반응이며 펀더멘탈은 변함이 없습니다. 실적 서프라이즈는 급격한 재평가와 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다. 리스크: Meta가 실제로 클라우드 컴퓨팅에서 경쟁자로 변모; 광범위한 AI 자본 지출 둔화; 실적 미달; 지속적인 희석 또는 경영진 실수.
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