MARKET OPEN: ChatGPT Just Escaped… Google Earnings Today! Is Crypto’s Bull Market Here?

Thread Guy는 장 시작 방송을 통해 DRAM의 약세, 메모리 주식에서 크립토로의 잠재적 순환매, 지정학적 요인으로 인한 브렌트유 상승, 그리고 AI 모델 레이어에서 컴퓨팅 인프라로 이동하는 가치 변화를 다룹니다. 그는 Anthropic의 마진 위협에 대한 대리 지표로서 SKM에 대한 숏 의견을 공유하고, 전문가의 확신에 따라 Shaw는 롱 포지션을 유지하며, 비트코인과 이더리움에 대해서는 전반적인 강세 의견을 표명합니다. 또한 이번 세션에서는 구글의 실적 리스크, 예상되는 천연가스 부족의 중요성, 그리고 밈 코인 이면의 문화적 모멘텀에 대해서도 언급합니다. - DRAM은 주요 지지선 근처에 있으며 Gavin Baker가 제시한 바닥 레벨이 붕괴될 경우 하향 이탈 리스크가 있습니다. - 크립토(BTC/ETH)는 강세를 보이며 메모리 주식에서 자금이 이동할 가능성이 있습니다. - 브렌트유는 트럼프의 호르무즈 해협 통행료 발언과 이란 긴장 고조로 인해 상승하고 있습니다. - AI 인프라(Cerebras, CoreWeave, Nebius, Nvidia)는 모델 레이어의 범용화로 인해 수혜를 입고 있습니다. - SK텔레콤(SKM)은 중국의 오픈 소스 압박을 받는 Anthropic에 대한 베팅으로 숏 포지션을 취했습니다. - Shaw는 진입가는 좋지 않으나 Leopold Ashenbrunner의 선택을 신뢰하여 보유 중입니다. - 밈 코인 문화와 트렌칭 스트림은 TikTok에서 점점 주류가 되고 있습니다. - 구글의 Gemini가 겪는 어려움과 실적은 기술주에 부정적인 선례를 남길 수 있습니다.