Name: Strikes in Iran and Lloyd Blankfein Looks Back 3/2/26
Uploaded: 2026-03-02T19:18:09+00:00
Duration: 2869 s

발언자

Dan Murphy — CNBC 국제 특파원 (두바이)

Brian Sullivan — 앵커, CNBC (Last Call / Power Lunch)

Alex Harstrick — 창립자, J2 Ventures (벤처 투자자/펜타곤 베테랑)

Lloyd Blankfein — 전 CEO, Goldman Sachs

Ted Sarandos — 공동 최고경영자, Netflix

Greg Abel — CEO, Berkshire Hathaway

• **지정학적 긴장 고조:** 미국/이스라엘의 이란 공습이 "전면전"을 촉발했습니다. 유가는 호르무즈 해협의 위험으로 인해 $70 이상으로 급등하고 있습니다. • **공급망 충격:** 호르무즈 해협 봉쇄는 글로벌 석유의 20%, LNG의 20-30%, 화학비료의 30%를 위협합니다. • **AI 전쟁:** 이는 최초의 "AI 주도 전쟁"으로 간주되며, 국방부와 협력 의사가 있는 실리콘밸리 기업(OpenAI)과 블랙리스트에 오른 기업(Anthropic) 간의 분열을 초래하고 있습니다. • **버크셔 전환기:** Greg Abel 체제의 포스트 버핏 시대에서 영업이익이 29% 감소(보험 부문 약세)했지만, 전략은 "변함없이 안정적"이며 즉각적인 자사주 매입/배당 변화는 없습니다. • **시장 심리:** 전쟁에도 불구하고 Lloyd Blankfein은 주식에 "올인" 상태를 유지하며, 이란의 긍정적 정권 교체를 위한 잠재적 촉매로 보지만, 사모펀드 밸류에이션의 재조정을 경고합니다.

아이디어

Becky Quick 공동 앵커, Squawk Box 10:09

Netflix 공동 CEO Sarandos는 Paramount/Skydance/WBD 합병 법인이 막대한 부채로 인해 수십억 달러의 비용을 절감하고 수천 명을 해고해야 한다고 밝혔습니다. 경쟁사들이 혼란스러운 통합, 레버리지 축소, 규제 조사에 주의가 분산된 반면, Netflix는 DOJ 조사에 대해 "확실히 안전"하며 성장에 집중할 수 있습니다. 스트리밍에서 안정적인 승자로서 NFLX 롱; 혼란스러운 합병 법인(WBD/PARA) 관망/숏. 가입자 포화 또는 콘텐츠 비용 상승.

Brian Sullivan 앵커, CNBC (Last Call / Power Lunch) 19:24

천연가스(LNG)의 20-30%가 해협을 통과합니다. Sullivan은 Cheniere(LNG)와 같은 미국 수출업체가 "휴스턴에서 선적하는 것이 카타르에서 오는 것보다 훨씬 안전하기 때문에" 혜택을 본다고 주장합니다. 미국 LNG 수출업체 및 천연가스 대리 변수 롱. 글로벌 경기 침체로 에너지 수요가 감소하는 경우.

Lloyd Blankfein Former CEO and Chairman of Goldman Sachs

Blankfein은 사모펀드(PE)가 15년 동안 "청산"을 겪지 않았으며 시가 평가되지 않은 비유동 재고를 보유하고 있다고 경고합니다. 변동성이 높은 환경에서 PE 밸류에이션의 규율 부족이 드러날 수 있습니다. 자산을 현실에 맞게 평가해야 한다면 장부 가치가 급락할 수 있습니다. 밸류에이션이 재설정될 때까지 사모펀드 매니저 관망. 연준 금리 인하가 레버리지 포트폴리오를 구제하여 밸류에이션을 유지할 수 있습니다.

Brian Sullivan 앵커, CNBC (Last Call / Power Lunch)

Sullivan은 세계 화학 비료의 30%가 호르무즈 해협을 통과한다고 지적합니다. 해협이 폐쇄되거나 보험이 엄두가 나지 않게 되면 글로벌 비료 공급이 즉시 위축됩니다. 미국 기반 생산업체(CF Industries, Mosaic)는 가격 결정력을 가진 안전한 공급처가 됩니다. 중동 공급망 중단에 대한 헤지로서 미국 국내 비료 생산업체를 롱합니다. 빠른 긴장 완화 또는 '안전 통행' 합의(흑해 곡물 협정과 유사)는 가격을 되돌릴 것입니다.

Lloyd Blankfein Former CEO and Chairman of Goldman Sachs

포지셔닝에 대한 질문을 받자 블랭크페인은 '저는 전부 주식에 있습니다... 위험 자산에 투자하고 있습니다'라고 말합니다. 그는 이란 분쟁을 정권 교체로 이어질 수 있는 잠재적 '정리' 이벤트로 보고 궁극적으로 장기적인 지정학적 위험을 제거할 것이라고 생각합니다. 그는 거시 경제에 우호적 요인(하이퍼스케일러/AI의 재정 부양)이 있다고 믿습니다. 광범위한 시장 주식을 롱. 분쟁이 중국/대만으로 확대되거나 핵 확대가 발생할 가능성.

Alex Harstrick 창립자, J2 Ventures (벤처 투자자/펜타곤 베테랑)

이것은 최초의 "AI 주도 전쟁"입니다. 미 국방부는 Anthropic을 블랙리스트에 올렸지만 OpenAI와 거래를 체결했습니다. 국방부는 AI 채택을 강요받고 있습니다. 자본은 AI를 통합하는 방산 대기업과 군과 협력할 의사가 있는 빅테크 파트너(Microsoft는 OpenAI의 주요 지분 보유)로 흐를 것입니다. 국방부 작업을 거부하는 기업(Anthropic과 같은)은 이 거대한 자본 지출 사이클에서 손해를 봅니다. 방산 대기업 및 Microsoft(OpenAI 정부 계약의 대리인)에 LONG(롱). 직원들의 윤리적 반발 또는 AI 무기에 대한 규제 장애물.

Brian Sullivan 앵커, CNBC (Last Call / Power Lunch)

선사들이 운임을 인상하고 있습니다. 해협 통과에 대한 보험을 받는 것이 불가능해지고 있습니다. 혼란은 유조선 용량에 프리미엄을 창출합니다. 물량이 감소하더라도 가용 선박(및 희망봉 경유 장거리 항로)의 운임은 급등합니다. Sullivan은 Scorpio 및 Frontline과 같은 "선사들을 주목하라"고 명시적으로 언급합니다. 급등하는 운임과 전쟁 위험 프리미엄을 포착하기 위해 유조선/선사 롱. 유가가 너무 높이 오르면 수요 파괴; 모든 이동을 막는 완전 봉쇄.

Strikes in Iran and Lloyd Blankfein Looks Back 3/2/26

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