Why Bessent is Freaking Out, Gold and Bitcoin Rally, and Pumpfun vs Solana
발언자
Thread Guy
— 암호화폐 인플루언서, 독립
Felix Jiao
— 매크로 전략가
Thread Guy는 Hyperliquid, Pump.fun, Zcash를 독립적인 매수 기반을 가진 자산으로 강조하며 암호화폐 시장 강세를 논의합니다. 게스트 Felix Jiao는 재무부의 QE와 유사한 장기물 환매와 Bessent의 수익률 통제 확대를 설명하며, 비트코인과 금을 통화 가치 절하 수혜주로 제시합니다. 이 방송은 또한 미국 주식의 역풍, IPO 관측, 바이오텍과 반도체의 선별적 차트 설정을 다룹니다.
- Hyperliquid, Pump.fun, Zcash는 비트코인과 독립적으로 상승할 수 있는 독자적 수요를 가진 암호화폐 자산으로 취급됩니다.
- Hyperliquid를 미국에서 합법적으로 도입하는 것에 관한 Trump/CFTC 소식은 강력한 규제 촉매로 평가됩니다.
- Felix Jiao는 재무부 환매를 장기물을 겨냥한 QE와 유사한 듀레이션 억제로 설명합니다.
- Bessent의 확대 조치는 비트코인과 금을 지지하는 통화 가치 절하 촉매로 제시됩니다.
- 미국 주식은 달러 약세가 외국인 매수자를 해치기 때문에 상대적으로 매력이 낮다고 평가됩니다.
- 장기 국채는 시장이 재무부의 수익률 통제 의지를 시험하면서 발전 중인 설정입니다.
- 간단한 기술적 견해로 Eli Lilly 강세와 반도체/Intel 약세가 포함됩니다.
- Anthropic과 OpenAI에 관한 IPO 이야기가 언급되지만 거래 가능한 깨끗한 수단은 부족합니다.
아이디어
비트코인이 매도세를 흡수했고, 베센트가 랠리를 촉발했다.
비트코인은 Saylor의 매도 압력과 악재를 하향 이탈 없이 흡수했고, 이후 베센트의 수익률 곡선 통제/통화가치 하락 신호라는 강한 촉매를 얻었다. 스레드 가이는 자신이 비트코인을 롱하고 있다고 말한다.
Hyperliquid는 독자적인 수요와 규제 촉매를 보유하고 있다.
Hyperliquid는 비트코인과 나머지 암호화폐에 완전히 무관한 독자적인 매수 세력을 구축했으며, 이는 TradFi 채택에 힘입은 바 크다. 트럼프/CFTC가 Hyperliquid를 합법적으로 미국에 도입하기 위해 노력 중이라는 발표는 거대한 낙관적 촉매다.
Zcash는 독자적인 프라이버시 매수 세력을 보유하고 있다.
Zcash는 프라이버시를 원하고 비트코인과 밈 코인에 무관심한 부유한 기술 업계 내부자들로 구성된 자체 매수 세력을 확보했으며, 비트코인이 아무 움직임을 보이지 않는 동안 독자적으로 랠리할 수 있게 했다.
Pump.fun은 암호화폐 약세에도 불구하고 수익을 낸다.
Pump.fun은 ETF 자금 유출과 낮은 DeFi 참여율이라는 혹독한 암호화폐 환경에서도 하루 약 100만 달러를 벌어들이며 독립적인 수요를 입증했다. 스레드 가이는 극단적으로 롱 포지션을 취했고 이것이 위험선호 사이클을 주도할 것으로 보고 있다.
Eli Lilly 차트는 고점에서 매우 좋아 보입니다.
바이오텍 분야에서 Eli Lilly는 방금 사상 최고가를 기록했으며 장기 차트가 매우 좋아 보입니다.
재무부는 장기물 수익률을 억제할 것이다.
재무부가 재융자 가이던스를 변경하고 주기 외에 장기물 환매를 두 배로 늘렸다. 베센트는 장기물 수익률을 억제하겠다는 '무슨 수를 써서라도' 자세를 시사하고 있지만, 시장은 아직 이를 완전히 받아들이지 않았고 이는 확전 초기 단계다.
비트코인과 금은 디베이스먼트 헤지 수단이다.
재무부의 QE와 유사한 장기물 매입은 달러를 약화시키고 미국 자산에 의문을 제기한다. 고전적인 디베이스먼트 자산인 비트코인과 금은 그 트레이드의 미국 외 순수 표현이다.
달러 약세, 외국인의 미국 주식 수요 감소.
미국 주식은 개입으로 부진했다. 달러 약세가 외국인 매수자들의 통화 조정 수익을 낮춰 미국 자산에 대한 관심이 다소 줄어들었기 때문이다.
다음
This Thread Guy video, published August 21, 2026, features Thread Guy, Felix Jiao discussing BTC, HYPE, ZEC, PUMP.FUN, LLY, 30-year U.S. Treasuries, GLD, SPY. 8 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Thread Guy, Felix Jiao · Tickers: BTC, HYPE, ZEC, PUMP.FUN, LLY, 30-year U.S. Treasuries, GLD, SPY