아이디어
팹 건설이 장비 수요를 견인합니다.
메모리 설비투자(CAPEX)에 대한 불확실성에도 불구하고 실제 반도체 팹이 건설되고 있어 장비 수요가 지속될 것이 보장됩니다. 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 50%에서 40%로 축소하고 반도체 장비 비중을 10%에서 20%로 확대하십시오. 개별 장비주 선택이 어렵다면 섹터 ETF를 이용하세요.
과민반응; 강력한 실적 앞둠.
알테오젠의 매도세는 삼성에피스 경쟁에 대한 과도한 루머와 대주주 매도에 대한 허위 보고서에 의해 촉발되었습니다. 동사의 SC 플랫폼은 독보적이며, 다가오는 2분기 실적은 처음으로 의미 있는 매출을 보여줄 것이며 플랫폼을 입증할 것입니다. 역사적으로 볼 때, 지금이 매수할 때입니다.
TargeFAT-tide 딜이 거짓이면 관망.
펩트론이 TargeFAT-tide 비만 치료제 딜을 진정으로 실행하지 않는다면, 주식은 밸류에이션 지지가 부족합니다. CEO가 11억 원에 주식을 매수한 것은 자신의 실수 때문일 가능성이 높으며, 반등 시 매도해야 합니다.
기판주 반등 예상.
삼성전기와 같은 기판 및 MLCC 주식은 충분히 조정되었고 반전 조짐을 보이고 있습니다. Barclays는 MLCC를 포함한 반도체에 대해 긍정적인 보고서를 발표했습니다. 약 160만원까지의 기술적 반등이 가능해 보입니다. 고점에 물린 분들은 인내심을 가지시기 바랍니다.
LTA, SK하이닉스 박스권 전환.
메모리 사이클이 정점 신호를 명확히 보이고 있습니다. 전년 대비 가격 상승률이 둔화되고 있으며, 이는 모건스탠리가 예측한 2021년 하락 직전의 패턴과 유사합니다. 사상 최대 실적에도 성장 둔화는 조정의 이유로 사용될 것입니다. 그는 순숏으로 전환했으며, 이전 고점 부근의 반등 시 매도를 권고합니다.
KOSDAQ, 강한 반등 준비 완료.
KOSDAQ은 극단적인 매도세를 겪었고, 강제 마진 청산이 공급을 정리했으며, 시장 구조는 이제 매도자가 얇습니다. KOSPI 대비 상대 강도는 몇 주 동안 개선되고 있습니다. 이는 강한 반등을 설정합니다. 그는 KOSDAQ ETF를 보유하고 있습니다.
과매도 바이오, 장기 반전 매수.
장기 투자 기간을 가진 투자자로서 단기 매매가 어려운 경우, 깊이 매도된 제약/바이오 대형주가 여기서 반도체를 추격하는 것보다 더 높은 기대 수익률을 제공합니다. 자신의 포트폴리오는 바이오에 30% 비중이며, 삼성바이오로직스, 셀트리온 같은 실제 실적이 있는 종목을 선호합니다.
코스피 과매도, 반등 준비.
코스피 대형주도 패닉 동안 크게 매도되며 매력적인 수준을 형성했습니다. 그는 최근 코스피 비중을 60%에서 65%로 확대했으며, 과매도된 대형주가 시장 회복과 함께 반등할 준비가 되었다고 제시합니다.
ETF 자금 흐름으로 인한 과매도; 저렴.
현대차는 펀더멘털 변화 때문이 아니라 자금이 레버리지 삼성전자/SK하이닉스 ETF로 순환매된 탓에 크게 하락했습니다. 로봇 사업 스토리와 기타 펀더멘털은 여전히 유효하며, 8월에 긍정적 촉매가 가능하고 주가는 저렴합니다. 그는 개인적으로 소량 매수 중입니다.
This 3PRO TV (삼프로TV) video, published July 15, 2026,
features Lee Kwon-hee, Park Byeong-chang, Lee Jae-kyu
discussing KORU, 196170.KQ, 087010.KQ, 009150.KS, 005930.KS, 000660.KS, KOSDAQ, 068270.KS, 207940.KS, EWY, 005380.KS.
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Speakers:
Lee Kwon-hee,
Park Byeong-chang,
Lee Jae-kyu
· Tickers:
KORU,
196170.KQ,
087010.KQ,
009150.KS,
005930.KS,
000660.KS,
KOSDAQ,
068270.KS,
207940.KS,
EWY,
005380.KS
