Trump's Iran Warning; AI-Driven Demand Lifts ASML | The Pulse 7/15/2026

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 7월 15일, 10:24 | 48:29 | Bloomberg Markets

발언자

Shona

Mohit Kumar — 유럽 수석 이코노미스트 겸 전략가, Jefferies

Andrea

Alastair

Francine Lacqua — 앵커, Bloomberg

기술주는 ASML이 강한 AI 칩 제조 수요에 힘입어 전망을 상향 조정하면서 상승했습니다. 연준 의장 Warsh는 6월 CPI 둔화가 임무 완수가 아니라며 경고했지만, 시장은 단기 금리 인상 베팅을 낮췄습니다. 미국의 이란 공습이 계속되고 트럼프가 호르무즈 화물 수수료를 철회하면서 유가가 상승했습니다. 이 방송에서는 영국 정치 불확실성, Richemont의 럭셔리 실적, 월스트리트 은행들의 기록적인 주식 거래도 다루었습니다. - ASML, AI 기반 칩 팹 건설에 힘입어 연간 매출 전망 다시 상향 - 인텔, ASML의 가장 진보된 EUV 도구 생산에 사용 시작 - Mohit Kumar, 포지션 청산 후 AI/기술 중기 상승 여력 전망 - 중동 불안정과 최근 공습으로 유가 상승; 트럼프, 호르무즈 통행료 계획 철회 - 미국 6월 CPI 서프라이즈, 연준 금리 인상 기대 하락 - Richemont의 강한 매출 서프라이즈, 주얼리와 미국 럭셔리 수요의 탄력성 부각 - 영국 노동당 지도부 교체와 재무장관 불확실성으로 단기 정치 리스크 증가

아이디어

Shona 1:10

ASML은 끊임없는 AI 반도체 제조 수요의 혜택을 받습니다.

ASML은 칩을 만드는 장비를 제조하며, 주요 반도체 기업들(SK하이닉스, 삼성전자, 인텔)이 새로운 반도체 공장을 건설 중이어서 장비 수요가 증가하고 있습니다. 또한 ASML은 향후 더 많은 장비를 생산할 수 있을 것이라고 밝혀 증가하는 수요를 충족할 수 있음을 시사했습니다. 인텔은 ASML의 가장 진보된 4억 달러 EUV 장비를 생산에 사용 중이라고 발표했으며, 이는 해당 장비가 연구용이 아닌 일상적인 생산에 사용됨을 보여주므로 긍정적입니다. 종합적으로, 이는 ASML 장비에 대한 강력하고 지속적인 수요를 나타냅니다.

Mohit Kumar 유럽 수석 이코노미스트 겸 전략가, Jefferies 4:15

포지션 청산 후 AI/기술 중기 매수.

그는 AI/기술 밸류에이션에 대해 편안함을 느끼는데, 이익이 여전히 강하고 자본적지출이 지속되기 때문입니다. 그러나 기대치가 매우 높았고 AI 트레이드에 대한 포지셔닝이 매우 무거워 최근 몇 주간 청산(포지션 정리)이 발생했습니다. 이제 포지셔닝이 정리되었으므로 더 매력적인 레벨을 보고 있으며 다시 AI/기술에 중기적으로 긍정적이며, 해당 섹터가 상승 추세를 재개할 것으로 예상합니다.

Mohit Kumar 유럽 수석 이코노미스트 겸 전략가, Jefferies 11:14

지정학적 불안정이 유가 상승을 지지.

중동은 근본적으로 이전보다 더 불안정하며, 미국 중간선거 전 임시 합의가 유가를 $80 부근에서 제한할 수 있지만, 근본적인 불안정성과 중간선거 이후 추가 확전 위험은 유가가 높은 수준에서 변동성을 유지할 것임을 시사합니다. 이는 원유에 중기적으로 유리한 환경을 조성합니다.

Andrea 45:38

Richemont, 주얼리 강세로 럭셔리 업종 outperform.

Richemont의 1분기 매출이 강한 미국 수요와 아시아의 좋은 방향성에 힘입어 예상치의 두 배로 성장했습니다. 이란 전쟁 이후 럭셔리 수요가 급락하지 않은 것은 Richemont가 강력한 주얼리 사업과 인기 있는 까르띠에 시계(작은 골드 시계, 뱅글 시계의 인기 상승)로 올바른 위치에 있기 때문입니다. 그녀는 럭셔리 분야에서 Richemont만큼 좋은 기업이 없을 것이라고 생각합니다.