MARKET OPEN: Stocks Are RIPPING! The Problem With Memecoins... + Josh Kushner & Lakers Scandal!?
발언자
Thread Guy
— 암호화폐 인플루언서, 독립
Diligent Plane
— 전업 트레이더
스레드 가이는 암호화폐와 주식 시장의 현재 상황을 논의하며, Pump Fun의 막대한 수익성과 비트코인의 약세 기술적 포지셔닝을 강조한다. 또한 최근 기업 스캔들과 공개 시장에서의 '사기' 트렌드를 다룬다. 이후 전업 트레이더인 딜리전트 플레인이 합류해 엔비디아가 투자한 마이크론, 루멘텀 같은 기업들의 주식 거래로 5만 달러를 약 200만 달러로 늘린 방법을 공유한다.
- 스레드 가이는 수익성이 높은 Pump Fun 포지션에 대해 불만을 표현하며 강력한 매출 배수(멀티플)를 언급한다.
- 비트코인의 역전 차트가 강세로 보여 스레드 가이는 추가 하락을 의심한다.
- 일련의 기업 및 유명인 스캔들은 '사기 사회'를 시사하며, 최선의 반대 매매는 투자 기간을 늘리는 것이다.
- 딜리전트 플레인은 엔비디아가 투자한 기업들이 엔비디아의 원가보다 하락할 때 매수하는 전략을 설명한다.
- 마이크론과 루멘텀은 낮은 선행 PER과 강력한 데이터센터 수요로 최고의 펀더멘털 종목으로 꼽힌다.
- 딜리전트 플레인은 부채가 많은 네뷸러스 같은 네오클라우드를 피하고 고마진 칩 공급업체를 선호한다.
- 딜리전트 플레인은 비트코인과 이더리움 같은 주요 암호화폐를 중앙화 위험과 레이어-1 수익 부족으로 부정적으로 본다.
아이디어
Pump Fun은 매우 수익성이 높고 저평가되어 있습니다.
Pump Fun은 하루 $1M을 버는 괴물 플랫폼이며, 매출의 2x에 불과한 가격에 거래되고 있어 토큰이 매우 수익성이 높고 저평가되어 있습니다.
비트코인 차트는 추가 하락이 예상된다.
암호화폐 주요 종목들이 어려운 상황에 처해 있다. 비트코인은 마이클 세일러의 대규모 보유로 인해 너무 중앙화되어 있고 불확실성이 커 매력적이지 않다. 이더리움의 레이어 1은 활동이 가스 수수료가 없는 레이어 2로 이동하면서 더 이상 수익을 내지 못한다.
마이크론은 수익성이 매우 높고 밸류에이션이 저렴하다.
마이크론은 더 이상 경기 순환주가 아니며, 상상을 초월할 정도로 병목 현상을 겪고 있다. 매우 저렴한 선행 PER 5배 수준에서 거래되며 막대한 이익을 창출하고 있어 강력한 장기 보유 종목이다.
루멘텀은 데이터 센터에 필수적인 레이저 칩을 공급한다.
루멘텀은 레이저 칩 분야의 엔비디아가 되고 있다. 매출이 연 100% 이상 성장하며 26~27배의 선행 PER을 기록하고 있다. 엔비디아가 루멘텀에 투자한 이유는 데이터 센터가 데이터를 효율적으로 전송하기 위해 구리 배선 대신 레이저 칩을 필요로 하기 때문이다.
네비어스는 정당화할 수 없을 만큼 너무 많은 부채를 지고 있다.
네비어스 같은 부채에 짓눌린 네오 클라우드 기업들은 매력적이지 않다. 네비어스가 떠안은 막대한 부채를 고려할 때 높은 밸류에이션을 지불하는 것은 정당화하기 어렵고, 고마진 칩 공급업체가 더 나은 대안이 된다.
코닝은 데이터 센터 구축 확대의 수혜를 받을 것이다.
엔비디아는 코닝의 광섬유와 유리 사업 때문에 코닝에 투자했다. 데이터센터가 확장되고 더 효율적인 데이터 전송이 요구됨에 따라 코닝의 매출은 미래에 폭발적으로 증가할 것이다.
비트코인과 이더리움은 중앙화 및 수익 문제에 직면해 있다.
암호화폐 주요 종목들이 어려운 상황에 처해 있다. 비트코인은 마이클 세일러의 대규모 보유로 인해 너무 중앙화되어 있고 불확실성이 커 매력적이지 않다. 이더리움의 레이어 1은 활동이 가스 수수료가 없는 레이어 2로 이동하면서 더 이상 수익을 내지 못한다.
다음
This Thread Guy video, published August 14, 2026, features Thread Guy, Diligent Plane discussing PUMP, BTC, MU, LITE, NEBIUS, GLW, ETH. 7 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Thread Guy, Diligent Plane · Tickers: PUMP, BTC, MU, LITE, NEBIUS, GLW, ETH