Dan Ives: Q2 earnings will be the driver for mega-cap stocks
발언자
Dan Ives
— 매니징 디렉터, Wedbush Securities
댄 아이브스(Dan Ives)는 SpaceX를 초기 단계 AI 데이터 스토리로 논의하며, 2분기 실적이 대형 기술주와 반도체 종목의 중대한 동인이 될 것으로 예상하고, 알파벳을 AI에서 합리적인 밸류에이션 플레이로 강조합니다.
- SpaceX는 장기 AI 데이터 플레이로 간주되며, 여전히 초기 국면에 있습니다.
- SK하이닉스는 AI 거래의 황금아이로 불리며, 매도 후 2분기 실적이 잠재적 촉매입니다.
- 하이퍼스케일러 알파벳, 마이크로소프트, 아마존은 페널티 박스에 있으며, 2분기 실적은 분기점입니다.
- 알파벳은 AI에서 밸류에이션 합리화 종목으로 지목되며, 버핏 스타일의 관심을 끌고 있습니다.
- 아이브스는 AI 수요 스토리가 아직 3회말(third inning)에 있으며, 이는 반도체 수요를 지지한다고 믿습니다.
아이디어
초기 이닝 AI 데이터 공간 플레이
SpaceX는 장기적인 AI 데이터 스토리로, 마라톤의 1~2마일 지점에 있습니다. 단기적인 발사 속도 저하는 노이즈에 불과하며, 이 회사는 4차 산업혁명에 필수적이며, 초기 아마존이나 페이스북과 유사합니다.
AI 메모리 황금주, 2분기 촉매
SK memory(SK하이닉스)는 AI 거래의 황금아이입니다. 상장 이후 대규모 매도는 2분기 실적이 촉매 역할을 할 기반을 마련했으며, AI 수급은 여전히 15:1로 유리하고 수요 스토리는 초기 단계입니다.
