콜
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u/Icy_Abbreviations167
Reddit r/ValueInvesting
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롱
7월 15일
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ASML은 2분기 매출, 순이익, 매출총이익률에서 시장 예상치를 상회했으며, 2026년 연간 매출 가이던스 중간값을 기존 380억 유로에서 440억 유로로 상향 조정했습니다. 가이던스 상향과 생산 능력 확대(2027~2028년 EUV 생산 능력 30% 증가, 거의 전량 예약 완료)는 TSMC, 삼성, 인텔 등 주요 고객사로부터의 강력한 향후 수요를 시사합니다. EUV 노광 장비에 대한 ASML의 독점적 지위와 High-NA EUV 도입 가속화는 지속 가능한 성장 촉매를 창출하며, 상향된 전망치는 강세 포지션을 뒷받침합니다. 리스크 요인으로는 중국 매출(2026년 매출의 20%)을 제한하는 수출 규제, 반도체 설비투자(capex)의 경기 순환적 하락, 또는 고객사 지출에 영향을 미치는 지정학적 혼란 등이 있습니다.
ASML은 2분기 매출, 순이익, 매출총이익률에서 시장 예상치를 상회했으며, 2026년 연간 매출 가이던스 중간값을 기존 380억 유로에서 440억 유로로 상향 조정했습니다. 가이던스 상향과 생산 능력 확대(2027~2028년 EUV 생산 능력 30% 증가, 거의 전량 예약 완료)는 TSMC, 삼성, 인텔 등 주요 고객사로부터의 강력한 향후 수요를 시사합니다. EUV 노광 장비에 대한 ASML의 독점적 지위와 High-NA EUV 도입 가속화는 지속 가능한 성장 촉매를 창출하며, 상향된 전망치는 강세 포지션을 뒷받침합니다. 리스크 요인으로는 중국 매출(2026년 매출의 20%)을 제한하는 수출 규제, 반도체 설비투자(capex)의 경기 순환적 하락, 또는 고객사 지출에 영향을 미치는 지정학적 혼란 등이 있습니다.
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