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3
Russell Clark
헤지펀드 매니저
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숏
7월 22일
$93.25
-
임금 상승, 완전 고용, 그리고 그에 상응하는 증세 없는 정부의 대규모 지출을 향한 정치적 변화는 인플레이션을 유발하고 미국 국채에 대한 해외 수요를 위축시킬 것입니다. 금리를 억제했던 대규모 자본 풀을 형성하던 시대는 끝나가고 있으며, 실질 금리가 실물 자산이 아닌 예금에 자본을 유지하기 위해 약 3% 수준을 유지해야 함에 따라 10년 만기 국채 금리는 10%를 향해 가고 있습니다.
채권·금리
롱
7월 22일
$381.28
-
러시아 외환보유고 동결은 외화 국채를 보유 자산으로 삼는 것에 대한 신뢰를 약화시켰습니다. 각국은 1980년 이전의 관례대로 자연스럽게 보유 자산을 금으로 전환할 것입니다. 국채에서 금으로 이동하는 이러한 자금 흐름은 금 가격에 호재로 작용하며, 금은 고인플레이션 체제에서 헤지 수단 역할을 할 것입니다.
원자재
롱
7월 22일
$584.46
-
현대 경제 성장은 반도체와 컴퓨팅에 의해 주도되며, 이들은 새로운 석유가 되었습니다. 대형 기술 기업들의 AI 설비투자(capex)는 파괴적 혁신으로부터 자신의 해자(moat)를 보호하기 위한 방어적 지출이며, 먼저 투자를 중단하는 쪽이 패배하기 때문에 지출을 줄일 가능성은 낮습니다. 공급은 대중국 수출 통제로 제한되어 있어 칩 가격은 높은 수준을 유지하고 있습니다.
테마 ETF
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Russell Clark의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터.
