Dot Plot Flipped… ‘Inflation Fighter’ Washi, Interest Rate Hike Warning
Спикеры
Park Se-ik
— Генеральный директор, бывший главный стратег
Park Se-ik reviews major news: US legislation may allow Korean shipbuilders to construct Navy support ships; SpaceX IPO is excessively overvalued; sovereign AI debate; nuclear power revival, especially SMR, with Doosan Enerbility as key player; Fed turns hawkish and warns of rate hikes; and memory chip supply crisis forces Apple price hikes, benefiting Samsung and SK hynix.
- US Congress may permit non-combat naval ship construction in allied countries, positive for Korean shipyards.
- SpaceX IPO valuation at PSR 94x seen as too high, historical IPOs underperform.
- Sovereign AI highlighted but youth job crisis undermines policy effectiveness.
- Nuclear power sector revival driven by AI data center demand; Doosan Enerbility is a core foundry for SMR.
- Federal Reserve dot plot turns sharply hawkish, signaling potential rate hikes, markets react with stronger dollar, lower equities.
- Global memory semiconductor shortage due to HBM priority, DRAM prices surge, forcing Apple to raise iPhone prices; Samsung and SK hynix benefit.
Идеи
Корейские судостроительные компании получат выгоду от закона США.
Конгресс США продвигает законодательство, позволяющее строить корабли обеспечения ВМС в странах-союзниках, и судостроительная промышленность Кореи, обладающая солидным опытом и уже налаженным сотрудничеством в рамках инвестиционного плана США на сумму 350 миллиардов долларов, занимает уникальную позицию, чтобы извлечь из этого выгоду; альтернативы корейским верфям практически не существует.
SpaceX переоценена, избегайте IPO.
IPO SpaceX крайне переоценено при показателе PSR более 100x; исторически сложилось так, что IPO с высокими ожиданиями имеют тенденцию к снижению показателей в долгосрочной перспективе после первоначального скачка, по мере того как сокращается большой разрыв между оптимистичными ожиданиями и реальностью.
Doosan Enerbility выигрывает от возрождения атомной энергетики.
Дефицит памяти из-за спроса на ИИ/HBM, вытесняющего производство обычных DRAM, вызывает кризис поставок; цены на DRAM выросли в четыре раза, Apple вынуждена повысить цены на iPhone, и ожидается, что дефицит продлится до 2027 года, что принесет выгоду Samsung Electronics и SK hynix как ведущим производителям.
Далее
This Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문) video, published June 19, 2026, features Park Se-ik discussing K-조선 (Korean shipbuilders), SPCX, KS. 3 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Park Se-ik · Tickers: K-조선 (Korean shipbuilders), SPCX, KS