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모건스탠리의 최고투자책임자(CIO)이자 미국 주식 전략가인 마이크 윌슨은 반도체가 모멘텀을 잃으면서 시장의 상승 종목 확산세가 탄력을 받고 있다고 주장합니다. 그는 S&P 500 지수가 단기적으로 7,000까지 하락한 후 연말에는 8,000에 도달할 것으로 보며, 이러한 약세를 주식 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고합니다. 그는 AI 분야에서 반도체보다 하이퍼스케일러를 선호하며, 경기소비재, 운송, 바이오테크에 대해 강세 의견을 보입니다. - 과밀화된 그룹인 반도체가 모멘텀을 잃으면서 상승 종목 확산세가 탄력을 받고 있음. - S&P 500 지수는 단기적으로 7,000까지 하락할 수 있으나 연말 목표치는 8,000임; 약세를 주식 비중 확대 기회로 활용할 것. - 경기소비재는 지갑 점유율이 다시 상품으로 이동하고 실적 전망치가 개선되면서 수혜를 입음. - 운송 섹터는 물동량과 가격 결정력이 개선되며 섹터를 뒷받침하고 있음. - 바이오테크는 연준의 정책이 지나치게 매파적이라는 기대감 속에서 금리 인하의 수혜를 입을 매력적인 섹터임. - 반도체 실적 전망치가 정점에 달하고 과밀화된 거래가 청산됨에 따라 하이퍼스케일러가 반도체보다 우수한 성과를 낼 가능성이 높음. - 인플레이션 데이터 둔화로 연준은 금리를 동결할 수 있겠으나, 채권 시장이 이를 재평가하기까지는 시간이 걸릴 수 있음.