Bloomberg Surveillance 5/1/2026

YouTube에서 보기 ↗  |  2026년 5월 1일, 15:49  |  2:24:17  |  Bloomberg Markets
발언자
Ajay Rajadhyaksha — 글로벌 리서치 회장, 바클레이즈
Tom Forte — 분석가, Maxim Group
Victoria Fernandez — Crossmark Global Investments 대표
Amanda Lynam — 수석 신용 전략가, Goldman Sachs
Abby Yoder — JPMorgan
Dan Ives — 매니징 디렉터, Wedbush Securities
실적 강세가 이란 봉쇄로 인한 고유가에도 불구하고 S&P 500을 사상 최고치로 이끌고 있습니다. 발언자들은 반도체와 Apple에 대한 섹터 선호도를 강조하는 반면, 신용 분석가들은 BBB등급 채권을 선호합니다. 연준은 동결을 유지하고 있으며, 이의 제기자들은 완화 편향을 제거하려 하고 있고, 지정학적 불확실성은 지속됩니다. - S&P 500은 기술주 실적에 힘입어 2020년 이후 최대 월간 상승률 기록. - 미-이란 해군 봉쇄로 유가 $100 이상 유지되나, 시장은 실적에 주목. - Apple은 자사주 매입 확대와 함께 강력한 분기 실적 보고; 애널리스트들은 AI 수익화에 대해 강세. - Mag 7은 엇갈림; Meta는 자본 지출 우려로 비중 축소, Alphabet과 Apple은 비중 확대. - AI 인프라 구축이 공급 제약을 받으면서 반도체 섹터가 선호됨. - 투자등급 신용 시장에서 BBB등급 채권 선호. - 연준 금리 동결; 세 명의 반대자가 완화 편향이 더 이상 적절하지 않다고 주장. - 이란과의 잠재적 외교적 진전으로 유가 소폭 하락.
아이디어
Ajay Rajadhyaksha 글로벌 리서치 회장, 바클레이즈 11:42
시장보다 Mag 6에 투자하십시오.
Mag 6(테슬라 제외)는 테슬라에 비해 잉여현금흐름과 선행 밸류에이션이 훨씬 강력하여 중립적 위험 태세에서 더 안전한 피난처입니다. 그는 이 6개의 대형 기술주를 전체 시장보다 선호합니다.
NVDA MSFT AMZN META GOOGL 중간
Ajay Rajadhyaksha 글로벌 리서치 회장, 바클레이즈 11:42
시장보다 Mag 6에 투자하십시오.
애플은 Gemini와의 구독 서비스를 통해 소비자 AI 혁명을 수익화하면서 '황금기'에 접어들고 있으며, 잠재적으로 서비스 수익에 100~150억 달러를 추가할 수 있습니다. 설치 기반과 아이폰 성장이 이 주장을 뒷받침합니다.
AAPL 중간
Ajay Rajadhyaksha 글로벌 리서치 회장, 바클레이즈 12:22
미국 단기 국채는 합리적입니다.
미국 국채 커브의 단기 구간(2년물)은 여전히 합리적입니다. 연준이 금리를 인상할 가능성이 낮아 단기 채권이 현금을 배치하기에 상대적으로 안전한 곳이기 때문입니다.
SHY 낮음
Amanda Lynam Chief Credit Strategist, Goldman Sachs 94:53
BBB 등급 투자등급 회사채 선호.
투자등급 신용 시장에서 트리플-B 등급 영역이 가장 매력적입니다. 대차대조표 악화가 등급 스펙트럼의 상단에 집중되어 있고, 투자자들이 전반적으로 위험을 회피하지 않기 때문입니다.
BBB-rated IG corporate bonds 중간
Abby Yoder JPMorgan 109:03
하드웨어 및 소프트웨어보다 반도체.
반도체는 하드웨어와 소프트웨어보다 여전히 매력적인 분야입니다. AI 구축이 여전히 공급 제약을 받고 있고 사이클 초기 단계에 있으며, GPU 및 메모리 같은 투입재에 대한 강한 수요가 수년간 지속될 것이기 때문입니다.
SOXX 높음
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This Bloomberg Markets video, published May 01, 2026, features Ajay Rajadhyaksha, Amanda Lynam, Abby Yoder discussing NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, AAPL, SHY, BBB-rated IG corporate bonds, SOXX. 5 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.

Speakers: Ajay Rajadhyaksha, Amanda Lynam, Abby Yoder  · Tickers: NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, AAPL, SHY, BBB-rated IG corporate bonds, SOXX