Chesley Weekend Live: Byeoljubujeon [26/06/06]

[Byeoljubujeon] Chesley Weekend Live [26/06/06]

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 6월 6일, 10:11 | 2:03:39 | Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문)

발언자

Choi Ho — 부사장

Kim Yuri — 애널리스트

Clare Pleydell-Bouverie — 글로벌 혁신 공동 책임자, Liontrust Asset Management

Im Seong-min — 이사

Bugeon

Taban

Rena

동영상은 강한 고용 데이터 이후 미국 시장의 급락을 다루며, AI 버블 붕괴보다는 섹터 순환매로 분석합니다. 발표자들은 AI 인프라 주식(SOXX)을 조정 시 매수하고, 오라클, 루멘텀, KB금융, 그리고 관광 회복의 혜택을 받는 한국 백화점(신세계, 현대백화점)을 특별 추천합니다. - 미국 시장은 NFP 서프라이즈 이후 급락했지만, 분석가들은 이를 이익 실현 및 순환매로 보며 구조적 붕괴는 아닙니다. - 공포-탐욕 지수가 공포 영역에 진입했으며, 매수 기회로 간주됩니다. - AI 인프라 테제는 여전히 유효하며, SOXX는 조정 시 추천됩니다. - 한국 시장은 코스피 하락과 은행주 고점 간 극단적인 차별화를 보였습니다. - 백화점(신세계, 현대)은 외국인 관광객 지출과 명품 수요로 급등했습니다. - 다음 주 개별 종목: 오라클(클라우드 실적), 루멘텀(광학 인터커넥트), KB금융(방어적 가치), 두 백화점. - 냉각 기술 프레젠테이션은 액체 침지의 한계를 강조하며 직접 액체 냉각을 선호했습니다. - 일반적인 조언은 변동성 동안 규율을 유지하고 핵심 보유 종목으로 리밸런싱하라는 것입니다.

아이디어

Choi Ho 부사장 74:42

SOXX 조정 시 매수, AI 모멘텀 유효.

필라델피아 반도체 지수(SOXX)는 약 10% 조정되었으며 선행 PER은 현재 약 24.8배로 1년 평균치에 근접했습니다. 하이퍼스케일러(구글, 메타, 오라클 등)의 AI 인프라 지출은 여전히 강력합니다. 공포 & 탐욕 지수는 '공포' 영역에 진입했으며, 이는 역사적으로 유리한 진입 시점입니다. 따라서 조정 시 SOXX를 매수하는 것은 좋은 기회입니다.

Kim Yuri 애널리스트 79:10

오라클 실적 촉매제, 클라우드 성장.

오라클은 다음 주 목요일 실적 발표를 앞두고 있습니다. 빅테크 클라우드 성장의 전반적인 추세를 고려할 때 클라우드 매출은 강세를 유지할 것으로 예상됩니다. RPO 및 매출 전환 지표가 긍정적일 것으로 보여 실적 발표 전까지 보유하기에 유리합니다.

Clare Pleydell-Bouverie Analyst 79:52

AI 광학 인터커넥트 수혜주.

Lumentum은 AI 데이터 센터 광학 인터커넥트 기술 관련주입니다. 데이터 센터 속도가 800G 및 1.6T로 전환됨에 따라 광학 부품이 중요해지고 있습니다. Lumentum은 이러한 연결성 업그레이드 사이클의 수혜를 입을 위치에 있습니다.

Im Seong-min 이사 80:08

방어적 은행주, 안정적 실적.

KB금융은 기술주 조정기에도 회복력을 보인 전통적인 은행주입니다. 안정적인 실적과 낮은 밸류에이션을 제공하며, 섹터 순환매가 가치주를 선호하는 변동성 장세에서 방어적 보유 종목 역할을 합니다.

Bugeon 80:30

백화점 회복, 외국인 관광객.

신세계는 국내 명품 소비 회복, 외국인 관광객 지출 급증(특히 중국인), 강력한 주주 환원(공격적인 자사주 매입)의 수혜를 입습니다. 상세 분석에 따르면 실적 성장, 건전한 현금 흐름, 전략적 재고 확보가 확인됩니다. 이 종목은 강력한 모멘텀을 가진 핵심 보유 종목입니다.

Taban 80:41

낮은 PBR, 추격 상승 잠재력.

현대백화점은 신세계의 1.24배 대비 낮은 PBR 0.69배에 거래되어 추격 상승 잠재력을 제공합니다. 또한 동일한 백화점 회복 테마(외국인 관광객, 명품 수요)의 수혜를 입으며 강력한 기술적 모멘텀(장기 이동평균선 돌파)의 뒷받침을 받고 있습니다.