Any value AI stocks left?

=== 요약 === - 작성자는 3거래일 연속 강한 랠리 이후 현금을 AI 관련 종목으로 순환 배분하고 있으며, 낮은 선행 PER과 Morningstar 공정 가치 추정치를 통해 AI 내 "가치"를 찾고 있다. - 제안된 바스켓: TSM, NVDA, AVGO, HPE, TCEHY, BABA — 모두 애널리스트 공정 가치 대비 저평가된 것으로 제시. - 품질 평가: 밸류에이션 배수와 공정 가치 목표가에 기반한 가벼운 DD; 심층 펀더멘털 분석보다는 기회주의적 바스켓 구성에 가깝다. === 시장 심리 === 강세 === 투자 아이디어 === 발언자: u/thefrogmeister23 TSM - 롱 | 신뢰도: 0.75 | 심리: +0.70 투자 논거: 1. 사실: TSM은 $419에 거래되며 선행 주당순이익의 18.64배, Morningstar 공정 가치는 $530이다. 2. 연결 고리: TSM은 AI/첨단 반도체 파운드리의 선두주자로서 AI 컴퓨팅 수요에 지속적인 노출을 제공한다. 3. 판단: 공정 가치 대비 실질적인 상승 여력이 있는 합리적 가치의 핵심 AI 종목이다. 4. 리스크: 대만 지정학적 리스크, 반도체 사이클 하락, 또는 자본적 지출 과잉. 투자 기간: 장기 핵심 포인트: - AI 리더에게 18.6배 선행 PER은 합리적 - Morningstar는 약 26% 상승 여력 시사 - 첨단 칩 제조에서 지속 가능한 해자 - 지정학적 리스크가 여전히 주요 하방 요인 - 장기 AI 바스켓에 강력한 선택지 NVDA - 롱 | 신뢰도: 0.70 | 심리: +0.70 투자 논거: 1. 사실: NVDA는 $215에 거래되며 선행 주당순이익의 21.22배, Morningstar 공정 가치는 $280이다. 2. 연결 고리: AI 지출은 여전히 가속화되고 있으며 NVDA는 GPU/데이터센터 수요의 주요 수혜자로 남아 있다. 3. 판단: AI 리더에게 성장과 합리적인 선행 배수의 드문 조합이다. 4. 리스크: AI 자본적 지출 소화, 경쟁 심화, 또는 성장 둔화 시 밸류에이션 압축. 투자 기간: 중기/장기 핵심 포인트: - NVDA에게 21배 선행 PER은 과하지 않음 - Morningstar 공정 가치 기준 약 30% 상승 여력 - 핵심 AI 인프라의 바로미터 - 높은 기대치로 실수 여지가 적음 - AI 지출이 둔화되면 모멘텀이 되돌릴 수 있음 AVGO - 롱 | 신뢰도: 0.70 | 심리: +0.65 투자 논거: 1. 사실: AVGO는 $420에 거래되며