Jr.Burry on $MU

=== 요약 === - 작성자 u/NotEvil_WSB는 MU(마이크론)에 대해 약세입니다. 메모리는 해자가 없는 상품화된 산업이며, 하이퍼스케일러가 메모리 제조업체를 가격 전쟁으로 몰아넣을 것이라고 주장합니다. - 그는 현재 TSLA에 $350k 마진 베팅으로 롱이며, TSLA가 랠리한 후 Robinhood에서 새로 사용 가능해진 공매도를 이용해 MU를 숏할 계획입니다. - 해당 게시물은 하드 데이터가 부족하고 HBM 맞춤형 제작 및 메모리 제조업체 간 담합과 같은 업계 역학을 무시한 투기적 노이즈/밈 수준의 실사입니다. === 심리 === 혼합 === 매매 아이디어 === MU - 숏 | 신뢰도: 0.50 | 심리: -0.70 발언자: u/NotEvil_WSB 논리: 1. 사실: 저자는 메모리가 상품이며 하이퍼스케일러가 SK하이닉스와 삼성을 서로 경쟁시켜 가격을 낮출 것이라고 주장합니다. 2. 연결고리: 이 상품 논리가 성립하면 MU의 마진이 압박되고 주가가 하락하여 숏 기회를 창출합니다. 3. 판결: 대비적 베팅으로 MU 숏을 제시하지만, 주장이 빈약하고 커뮤니티 댓글에서 담합, 맞춤형 HBM, 강력한 분석가 목표주가 등을 들어 강하게 반박합니다. 4. 위험: 메모리 업계 담합(예: 인위적 부족), HBM은 상품이 아님(고객 맞춤형), 강세 분석가 목표주가($1625), 젠슨 황의 메모리 부족 발언. 기간: 단기 핵심 포인트: - 약한 논리, 업계 담합 증거로 반박됨 - 커뮤니티는 압도적으로 MU 강세 - HBM 맞춤형 제작은 상품 주장을 약화시킴 - 저자 자신의 TSLA 마진 베팅이 불확실성 추가 작성자가 명시적으로 또는 강력히 암시하는 다른 실행 가능한 티커는 없습니다. === 댓글 요약 === 커뮤니티는 MU 숏 논제를 압도적으로 거부합니다. 최상위 댓글들은 SK하이닉스, 삼성, 마이크론이 경쟁사를 죽이고 인위적 부족을 만들기 위해 담합한다(도시바 인용), HBM은 맞춤형 제작되어 상품이 아니다, 젠슨 황(NVDA)이 메모리 부족을 강조했다고 주장합니다. 한 댓글은 최고 분석가의 $1,625 목표주가를 인용하고, 다른 댓글은 농담으로 샌디스크가 $2000이 될 것이라고 예측합니다.