ADBE, CRM, NOW: Насколько они могут пострадать от ИИ? | Инвест ГРОГ с Солодиным
발언자
Dmitry Solodin
— 트레이더 / 투자자
Dmitry Solodin은 AI 혼란 우려로 하락한 여러 SaaS 주식(Adobe, Salesforce, ServiceNow, Trade Desk)을 논의하며, 이들이 저평가되어 있고 적응 중이라고 주장합니다. 또한 Dell, AMD, Intel과 같은 하드웨어 수혜주를 다루고, Oracle에 대해서는 부채 및 자본 지출 리스크로 인해 약세를 보입니다. 투기적 아이디어로는 Palantir와 Reddit이 포함됩니다.
- Dmitry Solodin은 Adobe에 대해 법적 해자와 AI 적응을 인용하며 강세 의견을 제시합니다.
- Salesforce와 ServiceNow는 강력한 성장을 보이는 AI 혁신 선도 기업으로 강조됩니다.
- Trade Desk는 잠재적 OpenAI 촉매를 가진 독립 광고 플랫폼으로 간주됩니다.
- Dell, AMD, Intel은 에이전틱 AI로 인한 CPU 수요 증가로 혜택을 봅니다.
- Oracle은 막대한 부채, 마이너스 잉여 현금흐름 및 주식 희석으로 인해 숏으로 지목됩니다.
- Palantir와 Reddit은 강력한 단기 모멘텀을 가진 투기적 거래로 간주됩니다.
- 광범위한 시장은 긍정적인 감마와 기관 자금 흐름으로 강세로 전망됩니다.
- 에너지 제약과 데이터센터 구축 리스크는 하이퍼스케일러에게 역풍으로 지적됩니다.
아이디어
에이전트 AI(Agentic AI)가 CPU 수요를 촉진함.
에이전틱 AI가 CPU 수요를 증가시켜 AMD와 인텔 모두에 혜택을 줄 것입니다. 두 회사 모두 CPU 시장의 선두주자이며 AI 에이전트로 인한 작업 부하 증가를 경험할 것입니다.
서버 수요가 Dell 성장을 견인.
Dell은 AI 및 CPU 업그레이드에 힘입은 서버 수요 증가의 수혜를 받고 있습니다. 회사는 강력하고 가속화되는 현금 흐름과 자사주 매입 프로그램을 보유하고 있습니다.
Palantir 추가 상승 파동에 대한 투기.
Palantir는 강한 펀더멘털(EPS 성장률 230%)을 보유하고 있지만 밸류에이션이 높습니다. 기술적으로, 더 큰 하락 전에 210-220까지 추가 상승 파동이 있을 수 있어 좋은 투기적 거래입니다.
Reddit 강한 성장, 추가 상승 여력.
Reddit은 우수한 매출 성장률(70%)과 EPS 성장률(193%)을 기록했으며, 기관 매수세가 강합니다. 추가 상승 여력이 있으며 최고 추천 종목입니다.
Adobe 탄력적, 저평가, 자사주 매입.
Adobe의 사업은 악화되지 않고 있으며, AI 파괴에 대한 우려는 과장되었습니다. 회사는 라이선스 데이터로 법적 해자를 보유하고 있으며, 강력한 자사주 매입을 진행 중이고 AI에 적응하고 있습니다. 밸류에이션은 PER 14-15배로 매력적입니다.
Salesforce AI 전환 강세.
Salesforce는 AI 에이전트를 위한 운영 체제로 성공적으로 전환 중입니다. Agent Force ARR은 170% 성장했으며, 토큰화 모델이 수익을 보호합니다. 자금 흐름이 우수합니다.
ServiceNow 핵심 AI 플랫폼.
ServiceNow는 기업용 AI 에이전트를 위한 선도 플랫폼으로, 강력한 ARR 성장률(22%)과 Now Assist 도입률을 보유하고 있습니다. Armis 인수는 비용이 많이 들지만 보안에 필요합니다. 기술적 지표는 반전을 시사합니다.
Trade Desk, 독립 광고 선두주자.
Trade Desk는 선도적인 독립 광고 플랫폼입니다. 평판 스캔들에도 불구하고 펀더멘털은 견고하며, CEO가 주식을 매수했고, 잠재적 OpenAI 파트너십이 촉매입니다. 장기 포지션이 정당화됩니다.
Oracle 부채 및 희석 위험.
Oracle은 막대한 AI 데이터센터 자본지출로 인해 막대한 부채와 마이너스 잉여현금흐름에 직면해 있습니다. 은행들은 대출을 꺼려하여 주식 희석으로 이어집니다. 위험이 높으며 주식은 약 115까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.
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This Dmitry Solodin video, published April 24, 2026, features Dmitry Solodin discussing AMD, INTC, DELL, PLTR, RDDT, ADBE, CRM, NOW, TTD, ORCL. 9 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Dmitry Solodin · Tickers: AMD, INTC, DELL, PLTR, RDDT, ADBE, CRM, NOW, TTD, ORCL