Mad Money 07/07/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
짐 크레이머가 삼성의 분기 실적 미스와 그로 인한 데이터센터 하드웨어에서 방어주, 소프트웨어, 하이퍼스케일러로의 순환매에 대한 시장 반응을 분석합니다. 그는 유가 급락으로 소비자 역풍이 제거됨에 따라 월마트에서 매수 기회를 봅니다. 델타와 유나이티드 항공의 구조적 개선이 이들을 성장주로 전환시킬 수 있다고 강조하고, Applied Aerospace and Defense CEO Trip Ferguson과의 인터뷰에서 방위 재고 보충에서 회사의 역할에 대해 논의합니다. 번개 라운드에서는 허니웰, 철도, Casey's 등에 대한 빠른 의견을 추가합니다.
- 삼성의 약간의 분기 실적 미스로 데이터센터 하드웨어 종목들이 매도되고 방어적 완전 면역 주식, 소프트웨어, Mag 7 하이퍼스케일러로 순환매가 발생.
- 월마트의 18% 하락은 매수 기회로 간주되는데, 유가/가스 급락이 주요 소비자 역풍을 제거하고 관세 환급이 상승 여력을 더하기 때문.
- 델타와 유나이티드 항공은 수용 능력 규율, 프리미엄 집중, 유가 노출 감소를 통해 성장주로 변모했으며, 재평가 대상이 됨.
- 허니웰 에어로스페이스(분할 후)는 강력한 경영진을 갖춘 순수 플레이 승자로 칭찬받으며, 크레이머는 비중 확대를 원함.
- CSX와 유니언 퍼시픽은 훌륭한 장기 철도 투자로 추천되며, CSX는 $60까지 도달할 잠재력이 있음.
- Applied Aerospace and Defense(AADX)는 이란 전쟁 이후 세대적 방위 재고 보충의 혜택을 받을 위치에 있으며, 프라임과 혁신적인 우주 기업 모두에 서비스를 제공.
- 번개 라운드: Casey's 매수(어닝 서프라이즈), 화이자는 관망(성장 없음), 허니웰 매수, 철도 긍정적.
- 크레이머는 AI를 사용하여 19개의 SpaceX 애널리스트 보고서를 요약하는 효율성을 강조하며, SpaceX에 대한 자신의 거래는 제시하지 않음.
아이디어
성장 없음, 높은 배당금이지만 관망.
Pfizer는 실적 성장 문제가 있으며 Seagen 인수도 성과를 내지 못했습니다. 안전한 7% 배당금에도 불구하고, Cramer는 성장 동력을 찾지 못해 해당 주식에 대해 긍정적인 입장을 취할 수 없습니다.
유가 하락으로 역풍 제거, 약세 시 매수.
Walmart 주가는 고점 대비 18% 하락; 유가 및 휘발유 가격이 급락하면서 고유가와 소비 지출에 대한 우려가 사라졌습니다. 분기 실적은 나쁘지 않았고, 가이던스는 단순히 재확인되었으며, 하락은 과도합니다. 또한, 관세 환급이 재정적 이익을 제공하거나 추가 소비자 저축에 자금을 대어 중간 유가 환경에서 Walmart를 트레이드다운 수혜주로 만들 수 있습니다.
항공사가 장기 성장주로 전환, 선도주 매수.
항공 산업의 구조적 변화로 Delta와 United는 경기 순환적 호황-불황 주식이 아닌 장기 성장 우량주로 변모했습니다. 초저가 항공사의 퇴출, 가격 규율, 프리미엄 서비스 집중, 신용카드 수익, 유가 노출 감소가 안정성을 개선했습니다. 현재 유가가 하락함에 따라 낮은 예상치를 상회할 수 있으며, P/E 배수는 S&P 500 평균 수준으로 재평가될 수 있습니다.
Honeywell Aerospace 순수 플레이, 우량주 매수.
Honeywell Aerospace는 분할 후 Jim Courier가 운영하는 순수 항공우주 우량주로 훌륭한 CEO를 보유하고 있습니다. Cramer는 자선 신탁을 위해 지속적인 매수를 원합니다.
철도 업종은 장기적으로 훌륭하므로 CSX와 UNP를 매수하세요.
CSX는 검증된 가치 창출자 Steve Angel이 이끄는 훌륭한 장기 투자처이며, Union Pacific도 호평을 받고 있습니다. 철도는 강력한 인프라 투자 대상으로 상승 여력이 있습니다(CSX는 60달러까지 갈 수 있음).
방산 제조 IPO, 재고 보충을 위해 매수.
Applied Aerospace는 항공우주 및 방산 분야의 아웃소싱 제조업체로, 이란과의 전쟁 이후 드론, 미사일, 위성 재고 보충을 위한 세대적 수요의 혜택을 누리고 있습니다. 이 회사는 대형 방산업체와 혁신적인 우주 기업 모두에 서비스를 제공하며, 빠른 의사 결정 속도를 가지고 있고 인수자로서 자리매김하고 있습니다. 좋은 스토리를 가진 훌륭한 IPO입니다.
폭발적 실적, Casey's 정기 매수.
Casey's의 폭발적 실적 발표, Cramer는 매수 의견을 재확인하며 정기적으로 주식을 분할 매수하라고 조언.
