아이디어
PayPal은 고점 대비 80% 급락하여 현재 딥 밸류 멀티플에 거래되고 있지만, 매출과 수익은 계속 성장하고 있습니다. 시장은 파산 가능성을 반영하고 있지만, 현금흐름은 성숙한 '가치' 기업의 이야기를 말해줍니다. Solodin은 헤지를 제거하여 '신중 보유'에서 '확신 보유'로 전환을 시사합니다. 롱 (딥 밸류). Apple Pay/핀테크와의 경쟁; 마진 압박.
비트코인은 이전 고점과 일치하는 정확한 4년 주기를 따르고 있다. "고점-저점" 및 "저점-저점" 시간 주기에 따르면, 상당한 조정이 예상되며 2026년 말 저점을 목표로 한다. 현재 가격 움직임은 이전 주기 고점의 분배 패턴을 모방하고 있다. 숏 / 관망 (4만~5만 달러 범위로 조정 예상). 기관 채택(ETF)이 역사적인 개인 주도 사이클을 깨뜨린다.
Freeport-McMoRan(FCX)이 20년 역사적 저항선을 돌파하고 있습니다. 이 기술적 돌파는 예상되는 글로벌 구리 부족과 일치합니다. 원자재 생산업체가 공급 부족 기간 동안 수십 년간의 수준을 돌파하면 폭력적인 가격 재조정을 신호합니다. 거시적 공급/수요와 대규모 기술적 돌파의 수렴에 기반한 높은 확신의 롱. 글로벌 경기 침체로 산업 수요 붕괴.
인플레이션 조정 천연가스 가격은 1990년 수준(역사적 저점)입니다. 차트는 완성된 대각선 패턴을 보여줍니다. 하방은 생산 비용과 역사적 바닥에 의해 수학적으로 제한됩니다. 기술적 설정(대각선)은 날카로운 반전 또는 '임펄스' 상승 움직임이 임박했음을 의미합니다. 반대 매매 평균 회귀 플레이로 롱합니다. 따뜻한 겨울; 지속적인 공급 과잉; 에너지를 저렴하게 유지하려는 정치적 압력.
주식이 헤드앤숄더 패턴을 시도했지만 네크라인을 결정적으로 돌파하지 못했습니다. Solodin은 현재 옵션을 통해 숏 포지션을 보유하고 있습니다. 특정 약세 패턴이 실패했지만, 주식은 동종업체에 비해 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 하향 이탈 실패는 탄력성을 시사하므로, 이는 "전 재산" 확신이 아닌 전술적 / 관리된 거래입니다. 숏 (전술적 / 신중). Solodin이 더 일찍 청산하지 못한 것을 후회하며, 이는 추가 하락 모멘텀이 제한적임을 의미합니다. "AI 버블" 광기가 지속되고 가격이 최고점을 되찾습니다.
AMD는 '일반 플랫' 조정 패턴을 형성했으며, 최근 저점이 이전 저점과 일치하고(이중 바닥), 가격이 긍정적으로 반응하고 있습니다. 엔비디아가 소진 신호를 보이는 반면, AMD의 기술적 구조는 조정이 완료되었음을 시사합니다. '일반 플랫'은 일반적으로 신고점(목표 ~$280)으로의 상승에 선행하는 지속 패턴입니다. 기술적 평균 회귀 및 추세 지속에 대한 롱. 반도체 섹터 약세; 이중 바닥 지지선 유지 실패.
기술 서비스 섹터(SaaS/사이버 보안)는 최근 10-15% 하락한 반면, 하드웨어/반도체는 견조했습니다. Solodin은 특히 Salesforce(CRM)가 가격 하락에도 불구하고 강한 흐름을 보였다고 강조합니다. 이는 고전적인 섹터 순환매입니다. 고품질 현금 흐름 소프트웨어 기업이 하드웨어 Capex 자금을 조달하기 위해 매도되고 있습니다. 이 괴리는 Palo Alto(PANW) 및 Salesforce(CRM)와 같은 최고 종목에서 '조정 시 매수' 기회를 창출하며, 이들은 성장성 대비 가치주가 되고 있습니다. 섹터 순환매를 통한 롱. 기업 지출 둔화; 지속적인 고금리가 장기 듀레이션 주식에 타격.
* CALM: 조정 완료된 것으로 보임. * VITL: 평평한 전환 패턴 형성 중. * CPRX: 강력한 펀더멘털(낮은 PER, 증가하는 매출)로 고점 근처(26.50달러)에서 거래 중. 이는 광범위한 기술 베타와 무관한 특정 특이적 설정이다. 특히 CPRX는 저항선 돌파 시 돌파 후보이다. 전술적 롱. 소형주의 낮은 유동성; 특정 산업 리스크(예: CALM의 조류 독감).
두 회사 모두 깨끗한 대차대조표와 증가하는 수익을 가지고 있지만, 잉여현금흐름(FCF)은 막대한 AI 자본 지출(Google 예상 1,600억 달러)로 인해 감소하고 있습니다. 시장은 지출에 대해 제재를 가하고 있지만, 이 지출은 미래 지배력을 확보하는 데 필요합니다. 가격 하락은 AI 투자가 잠재적으로 성과를 내기 전에 유리한 위험/보상(예: MSFT 위험 $50 대 보상 $200)을 제공합니다. 롱(조정 시 매수). "감가상각 폭탄" – AI 자본 지출이 수익을 창출하지 못하면 상각 비용이 미래 EPS를 압박할 것입니다.
UnitedHealth는 큰 파동 4 분배/조정에 있습니다. 주식은 역사적 범위의 하단에서 거래되고 있습니다. 기술적 분석은 중간 가격(~$450)으로의 평균 회귀와 장기 파동 5를 완료하기 위한 추가 상승 가능성을 시사합니다. 롱. 미국 의료 규제 변화; 상승하는 의료 비용.
디즈니는 저점에서 "임펄스" 파동 구조를 형성하고 있으며 합리적인 PER 16에 거래되고 있습니다. 기술적 분석(임펄스 + 지그재그 조정)은 $170~$200를 향한 지속적인 랠리에 대한 높은 확률의 설정을 만듭니다. 펀더멘털은 자사주 매입과 함께 안정화되고 있습니다. 투기적 롱. 스트리밍 수익성 문제; 기존 TV 하락.
Palantir는 주요 이동평균 지지선 아래로 이탈했습니다. AI 내러티브는 강력하지만 기술적 손상(추세 이탈)이 우선합니다. 비싸고 현재 모멘텀 지원이 부족합니다. 회피/중립. 이동평균선을 회복하고 숏을 스퀴즈할 수 있습니다.
This Dmitry Solodin video, published February 08, 2026,
features Dmitry Solodin
discussing PYPL, BTC, FCX, UNG, NVDA, AMD, ADBE, CRM, NOW, PANW, FTNT, INTU, CPRX, CALM, VITL, MSFT, GOOGL, UNH, DIS, PLTR.
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Speakers:
Dmitry Solodin
· Tickers:
PYPL,
BTC,
FCX,
UNG,
NVDA,
AMD,
ADBE,
CRM,
NOW,
PANW,
FTNT,
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CPRX,
CALM,
VITL,
MSFT,
GOOGL,
UNH,
DIS,
PLTR
