LIVE: The BUBBLE BOI Interview
발언자
Bubble Boy
— 암호화폐 애널리스트, Unknown
엔지니어 출신 트레이더인 Bubble Boy가 돌아와 AI 트레이딩을 통해 역대 최고의 성과를 거둔 한 해에 대해 논의합니다. 그는 현재 S&P 500에 대한 네거티브 익스포저, Intel과 CXMT IPO에 대한 극도의 강세 전망, 저평가된 Alibaba 클라우드 투자, Faison을 통한 플래시 메모리 테마, 포토닉스 섹터 관망, 그리고 Qualcomm에 대한 모니터링 계획을 상세히 설명합니다. 또한 이번 대담에서는 Kimmy와 같은 중국 AI 모델이 메모리 수요에 미치는 영향과 하이퍼스케일러의 변화하는 설비투자 역학 관계도 다룹니다.
- Bubble Boy는 깊이 있는 AI 엔지니어링 전문성을 바탕으로 역대 최고의 트레이딩 성과를 기록했다고 보고합니다.
- 기관의 차익 실현과 설비투자 지속 가능성에 대한 의구심으로 S&P 500 넷 숏 포지션을 보유 중입니다.
- 장기 고객 확보와 14A 노드를 근거로 Intel에 대해 강력한 강세 전망을 유지합니다.
- 가격이 잘못 책정된 중국 DRAM 투자처로서 CXMT IPO에 대해 극도로 낙관적입니다.
- 저렴한 클라우드 사업과 중국 AI 시장에서의 핵심 역할을 근거로 Alibaba에 대해 강세 전망을 유지합니다.
- DRAM 대체 투자처로 플래시 메모리와 대만 컨트롤러 제조사 Faison을 추천합니다.
- 현재 포토닉스 관련 주식은 기술적으로 '끝났다(cooked)'고 평가하며 관망을 권고합니다.
- 경영진의 역량 부족에도 불구하고 데이터 센터 가속기 관련 서프라이즈 가능성을 염두에 두고 Qualcomm을 모니터링 중입니다.
아이디어
CXMT IPO는 대규모로 저평가되어 있으니, 공격적으로 매수하십시오.
중국의 DRAM 제조사인 CXMT는 AI 인프라 구축에 따른 유사한 수요 호재에도 불구하고 Micron 대비 극도로 저렴한 밸류에이션으로 상장을 앞두고 있습니다. 중국 정부는 반도체 챔피언 기업들을 지원할 수밖에 없는 상황이며, CXMT는 높은 범용 DRAM 가격으로부터 수혜를 입을 것입니다. 해당 IPO는 심각하게 저평가되어 있으며, 포트폴리오에 전량 편입할 가치가 있습니다.
알리바바 클라우드는 저평가되어 있으며, 중국 AI 성장의 수혜를 입고 있습니다.
알리바바의 이커머스, 특히 클라우드 부문은 매우 저렴하면서도 여전히 높은 품질을 유지하고 있습니다. 알리바바의 인프라에서 구동되는 키미(Kimmy)와 같은 중국 AI 모델들과 특수 칩 공급을 위한 화웨이와의 계약을 통해, 알리바바는 중국 AI 시장의 성장을 포착할 수 있는 위치에 있습니다.
차익 실현 및 설비투자 우려로 S&P 500 숏 포지션 진입.
기관 투자자들은 대규모 AI 랠리 이후 차익 실현에 나서고 있으며, 하이퍼스케일러의 설비투자(capex) 지속 가능성에 대한 의문이 커지고 있습니다. 그는 S&P 500에 대해 네거티브 델타를 유지하며 단기적인 약세를 예상하고 있습니다.
인텔은 심각하게 저평가되어 있으며, 100% 성장을 앞두고 있습니다.
인텔의 파운드리 사업부는 선급금을 포함한 장기 고객 계약을 확보하고 있습니다. 인텔은 확정된 고객과 함께 14A 공정으로 공격적으로 전환하고 있으며, 1년 내 매출이 100% 성장할 수 있습니다. 실적 발표 이후의 시장 매도세는 과도한 반응이며, 이는 훌륭한 매수 기회입니다.
포토닉스 주식은 관망하십시오. 해당 기술은 끝났습니다.
고가의 레이저와 첨단 TSMC 공정을 사용하는 현재의 포토닉스 접근 방식은 '끝났다(unattractive)'고 봅니다. 새로운 방식이 등장할 수는 있으나, 기존 포토닉스 주식은 관망해야 합니다.
플래시가 DRAM을 대체할 것입니다. Faison을 매수하십시오.
플래시 메모리는 밀도 이점과 최적화된 액세스 패턴으로 인해 AI 분야에서 DRAM의 역할을 대체할 것으로 예상됩니다. 대만의 플래시 컨트롤러 기업인 Faison은 DRAM에서 벗어나고 있으며, 이러한 전환 과정에서 매력적인 투자처입니다.
Qualcomm은 가속기 관련 서프라이즈로 폭발적인 상승세를 보일 수 있습니다.
Qualcomm은 데이터 센터 가속기 분야에서 진정한 돌파구를 마련했을 가능성이 있으며, 많은 이들이 비현실적이라 치부하는 매우 높은 대역폭을 제시하고 있습니다. 만약 이를 실현한다면 주가는 급등할 수 있으나, 경영진의 역량이 매우 부족하기로 악명 높아 면밀히 모니터링해야 할 상황입니다.
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This Thread Guy video, published July 24, 2026, features Bubble Boy discussing 688825.SS, BABA, SPY, INTC, Photonics sector, 8299.TW, QCOM. 7 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Bubble Boy · Tickers: 688825.SS, BABA, SPY, INTC, Photonics sector, 8299.TW, QCOM