Mad Money 04/21/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
Jim Cramer는 부당하게 하락한 후 반등할 가능성이 있는 주식들(Crowd Strike, Microsoft, Blackstone, United Health)을 논의합니다. 또한 GE Aerospace와 RTX의 실적을 분석하며 매도 후 저가 매수 기회로 보고, 홈빌더, 광학주 등에 대한 시청자 질문에 답변합니다. 에피소드에는 Flexport CEO Ryan Peterson과의 공급망 과제 인터뷰와 Apple에서의 Tim Cook의 유산에 대한 경의가 포함됩니다.
- Cramer는 Crowd Strike, Microsoft, Blackstone, United Health를 경영진, 재무 상태, 오해된 호재에 기반한 반등 스토리로 강조합니다.
- 그는 강한 주택 시장 신호와 D.R. Horton의 실적을 근거로 Lennar 매수를 추천합니다.
- Cramer는 GE Aerospace와 RTX 실적을 분석하며, 강력한 백로그와 수요로 인해 둘 다 약세 시 매수라고 주장합니다.
- Poet Technologies를 논의하지만 높은 밸류에이션과 초기 단계 사업을 이유로 조정 시 매수를 권합니다.
- 번개 라운드에서 Cramer는 Levi Strauss를 지지하고 다른 주식에 대해 간략히 언급합니다.
- Flexport CEO Ryan Peterson과의 인터뷰는 관세 환급, 호르무즈 해협 혼란, 공급망 혁신을 다룹니다.
- Cramer는 Apple에서의 Tim Cook의 리더십, 특히 소비자 중심과 청렴성을 강조하며 경의를 표합니다.
- 쇼는 시장 변동 속에서 우량 기업에 대한 신뢰의 중요성을 강조합니다.
아이디어
AI 호재가 Crowd Strike에 대한 사이버 보안 수요를 촉진합니다.
시장은 Anthropic이 Crowd Strike와 직접 경쟁할 것이라고 생각했지만 이는 틀렸다. 대신 AI는 사이버보안에 우호적 요인이다. AI를 사용하는 해커들이 더 나은 보안을 필요로 하기 때문이다. Keybank의 업그레이드는 AI 호재가 도래했으며 Falcon 플랫폼이 잘 포지셔닝되어 있다는 점을 강조했고, 설문조사에 따르면 CISO들이 AI로 인해 사이버보안 예산을 늘릴 계획이다.
강력한 Azure와 엔터프라이즈 소프트웨어가 Microsoft의 회복을 이끌고 있습니다.
Copilot 및 AI 경쟁에 대한 우려에도 불구하고, Microsoft의 Azure 클라우드 사업은 견고하며 Windows 프랜차이즈도 여전히 강력하고 재무상태도 우수합니다. 긍정적인 Citigroup 리서치 노트가 추정치를 상향 조정했으며, 강력한 엔터프라이즈 소프트웨어와 Azure 실적을 강조했습니다.
Anthropic이 사모 신용 시장에 미칠 영향에 대한 우려는 과장되었습니다.
소프트웨어 투자로 인해 Anthropic이 Blackstone의 사모 신용 사업을 압도할 것이라는 우려는 과장되었습니다. 소프트웨어 섹터가 반등했고, Blackstone의 주가도 급등했습니다. 회사 직원들은 자발적으로 사모 신용 펀드에 투자하여 신뢰를 보여주었습니다.
CEO Hemsley의 복귀가 United Health의 턴어라운드를 이끌고 있습니다.
United Health는 경영 실수가 있었지만, 전 CEO Steve Hemsley의 복귀가 회사를 정상화했습니다. 재무상태는 건실했으며, Hemsley의 이력은 턴어라운드를 시사합니다. 회사는 예상치를 상회하는 실적 서프라이즈를 발표했으며, Cramer는 추가적인 호재를 기대합니다.
강한 주택 시장이 주택건설업체 Lennar를 지지합니다.
D.R. Horton의 강력한 실적 보고서를 검토하고 긍정적인 주택 시장 요인을 고려한 후, Cramer는 Lennar 매수를 추천합니다. 그는 경영진(Stuart Miller)을 신뢰하며, 이 주택건설업체가 수익을 낼 것이라고 믿습니다.
강력한 실적과 수주 잔고가 GE Aerospace를 매수 추천으로 만듭니다.
GE Aerospace는 우수한 실적과 강력한 수주잔고 및 수요를 발표했지만, 연간 가이던스를 상향 조정하지 않아 주가가 하락했습니다. Cramer는 전망이 보수적이라고 판단하며, 매도세는 매수 기회를 제공한다고 봅니다. 그는 약세 시 매수할 것이며, 저평가된 기회라고 생각합니다.
강력한 방위 및 항공우주 수요가 RTX를 지지합니다.
RTX는 강력한 수주 잔고와 함께 우수한 실적을 발표하고 일부 가이던스를 상향했지만, 투자자들이 더 많은 것을 기대하며 주가가 하락했습니다. Cramer는 회사가 특히 방위 분야에서 탄약 생산이 증가하며 매우 잘하고 있다고 믿으며, 하락이 저가 매수 기회라고 생각합니다.
Michelle Gass가 Levi에서 좋은 성과를 내고 있습니다.
번개 라운드에서 Cramer는 Levi Strauss를 $23-24에 좋아하며, CEO Michelle Gass가 좋은 성과를 내고 있다고 믿고, 주식을 매수하겠다고 말했습니다.
