What We're Actually Buying During This Dip
발언자
Milk Road 애널리스트 Melvin, Martin, Kyle는 시장 조정 중 월간 'Payday' 거래에 대해 논의합니다. Melvin은 AVGO를 상호 연결 병목 현상으로 매수하고 메모리 주식에 강세를 유지하며 AMD 비중을 축소합니다. Martin은 비트코인 일부를 매도하고 Nubank를 관망하며 S&P 조정을 예상합니다. Kyle는 Nvidia를 고확신 AI 인프라 베팅으로 추가합니다.
- Melvin은 ASIC 및 네트워킹 이점이 AI 인프라 병목 현상 변화로부터 발생한다고 언급하며 AVGO에 $500 배분.
- Melvin은 비확신 주식에서 이익을 실현하고 AMD 비중을 줄일 계획이지만, 메모리(SK Hynix, Micron)에는 강세 유지.
- Martin은 비트코인 일부를 매도하고 17% 현금 보유, S&P 500 및 나스닥 조정 예상.
- Martin은 ServiceNow, Reddit을 관심 목록에 추가하고 Nubank를 조정 시 매수 가능 종목으로 조사.
- Kyle는 Nvidia를 추가하며, $10조 시가총액 목표와 함께 가장 쉬운 AI 인프라 베팅이라고 언급.
- AI 주식 밸류에이션에 대한 논의, Kyle는 Nvidia의 PER이 성장을 고려할 때 합리적이라고 주장.
- 애널리스트들은 주식과 암호화폐 간 리스크 관리에 대해 논쟁하며, 실적이 바닥을 형성한다고 언급.
- 영상에는 Nexo 암호화폐 플랫폼에 대한 스폰서 세그먼트 포함.
아이디어
브로드컴은 상호 연결 병목 현상 변화의 수혜를 입음.
브로드컴은 AI 인프라 병목 현상이 순수 컴퓨팅에서 물리적 상호 연결로 이동함에 따라 수혜를 입습니다. ASIC 사업부는 최근 AI 컴퓨팅을 위해 800억 달러를 조달한 구글과 같은 하이퍼스케일러를 위한 맞춤형 칩을 설계하며, 토마호크(Tomahawk) 네트워킹 스위치는 클러스터가 수천 개에서 수십만 개의 GPU로 확장됨에 따라 데이터센터 확장의 중추 역할을 합니다. 두 사업부 모두 상당한 매출 성장을 견인할 것이며, 단기 실적이 예상을 뛰어넘어 주가를 600달러대까지 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
AMD의 상승세는 거의 끝났다.
AMD의 상승세는 거의 끝났기에 멜빈은 해당 포지션에서 더 큰 수익을 실현할 것을 고려하고 있습니다. 더 넓은 컴퓨팅 관련 거래는 여전히 여력이 있지만, AMD의 개별적인 상승 여력은 소진된 것으로 보입니다.
메모리 주식은 여전히 상승 여력이 있음.
SK하이닉스나 마이크론과 같은 메모리 주식은 AI 인프라 구축이 진행됨에 따라 계속해서 상승 여력을 제공하는 컴퓨팅 관련 거래 내에서 여전히 갈 길이 멉니다.
S&P 조정과 함께 비트코인 하락 가능성.
S&P 500 조정이 예상됨에 따라 마틴은 비트코인 보유 물량 일부를 매도하여 현재 17%의 현금을 보유하고 있습니다. 그는 광범위한 시장 조정이 비트코인에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 믿습니다.
누뱅크(Nubank)는 조정 시 매력적인 복리 성장주.
누뱅크는 거대한 사용자 기반과 마진 및 수익화 능력을 갖춘 복리 성장주입니다. CFO 사임과 뱅크오브아메리카의 등급 하향으로 인한 현재의 조정은 매력적인 진입 기회를 제공합니다. 그는 그 영향을 조사 중이며 추가 매수를 고려하고 있습니다.
엔비디아는 저평가되어 있으며 거대한 AI 상승 여력이 있음.
엔비디아는 AI 인프라 구축에 있어 가장 쉬운 투자처로 남아 있습니다. PER 30 미만과 전년 대비 약 89%의 성장률을 고려할 때 저평가 상태입니다. 실제 실적을 바탕으로 강력한 하방 지지선을 확보하고 있으며, 2027년까지 시가총액 10조 달러로 두 배 성장할 수 있습니다. 확신도가 높은 대규모 포지션입니다.
다음
This Milk Road Macro video, published June 06, 2026, features Melvin, Martin, Kyle Reidhead discussing AVGO, AMD, 000660.KS, MU, BTC, NU, NVDA. 6 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Melvin, Martin, Kyle Reidhead · Tickers: AVGO, AMD, 000660.KS, MU, BTC, NU, NVDA