발언자

Dmitry Solodin — 트레이더 / 투자자

• **거시적 맥락 (2026):** 이 영상은 미래 시점(2026년 3월 1일)을 배경으로 합니다. 미국, 이스라엘, 이란 간의 대규모 분쟁이 발생하여 이란 지도자가 사망할 가능성이 있습니다. 이는 원유 시장의 "충격 시나리오"입니다. • **유가 전망:** 갭 상승과 "5파동" 임펄스 움직임을 예상합니다. 호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 유가는 $120~$135를 목표로 할 수 있습니다. • **암호화폐 약세장:** Solodin은 비트코인 사이클 고점($126k 정점)이 지났다고 판단합니다. 그는 2026년 말/2027년 초까지 지속되는 대규모 조정(70~80% 하락)을 예측하며, 목표가는 $25k~$30k입니다. • **기술주 차별화:** 그는 고CAPEX/저FCF 기술주(예: 아마존)에서 안정적인 현금흐름을 가진 블루칩 기술주(마이크로소프트, 구글)로 순환매 전환 중입니다. 엔비디아에 대해서는 잠재적 헤드앤숄더 패턴으로 인해 신중한 입장입니다.

아이디어

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자 18:39

아마존의 잉여현금흐름(FCF)이 약 480억 달러에서 약 76억 달러로 감소했으며, 막대한 자본 지출(Capex) 증가로 인해 2026년에는 마이너스 영역으로 향하고 있습니다. 기술적으로 주가가 여전히 270달러(신고가)에 도달할 수 있지만, 펀더멘털 악화로 인해 MSFT와 같은 경쟁사와 비교할 때 위험한 보유 종목입니다. 회피 또는 관망. Solodin은 MSFT/GOOG를 선호합니다. 단기적으로 기술적 모멘텀이 펀더멘털 약세를 압도할 수 있습니다.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자 19:04

Microsoft와 Google은 높은 자본 지출에도 불구하고 안정적인 잉여 현금 흐름(FCF)을 유지한 반면, Amazon의 FCF는 붕괴되고 있습니다. MSFT는 강력한 "Rule of 40" 지표와 함께 합리적인 24배 P/E에 거래되고 있습니다. 시장이 변동성을 보임에 따라 자본은 대차 대조표를 악화시키지 않고 성장에 자체 자금을 조달할 수 있는 "블루칩" 기술주로 순환할 것입니다. Solodin은 분산과 안정성을 위해 MSFT를 명시적으로 매수했습니다. 근본적인 안정성과 합리적인 밸류에이션에 롱. 모든 베타 자산을 끌어내리는 일반적인 시장 조정.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자 34:40

구리 시장에는 구조적 적자가 있습니다. Freeport-McMoRan(FCX)은 기술적 '파동 5' 상승 충격에 있습니다. 펀더멘털 부족과 기술적 돌파의 결합은 이러한 추세가 2026년 내내 지속될 것임을 시사합니다. 구리 광산주 롱. 산업 수요를 감소시키는 글로벌 경기 침체.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자 41:21

TLT가 바닥을 형성하고 있다. Solodin은 위험이 없는 거래를 만들기 위해 '칼라' 전략(TLT 매수, 풋 매수, 콜 매도)을 제안한다. 배당 수익률(3.7%)에 옵션 프리미엄(3.2%)을 더하면 상한선은 제한되지만 하방은 보호되는 약 7%의 수익률이 창출된다. 옵션 전략(칼라)을 통한 롱. 금리가 예상보다 훨씬 빠르게 하락하면 상한선이 제한된다.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자 47:35

이들 주식은 주요 역사적 축적 구역을 테스트하거나 강한 모멘텀으로 돌파하고 있습니다(특히 INTU). Solodin은 이러한 주식이 강력한 "네트워크 효과"와 유리한 기술적 설정(거래량과 함께 지지선 테스트)을 가지고 있는 반면, 다른 섹터는 과도하게 확장된 것으로 보인다고 식별합니다. 기술적 지지선 테스트에서 롱합니다. 광범위한 S&P 500 조정.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자 51:19

엔비디아는 잠재적 헤드앤숄더 패턴을 형성하고 있습니다. 밸류에이션이 매출 대비 높습니다. "넥라인"이 이탈하면 주가는 $120–130까지 하락할 수 있습니다. 그러나 지지선을 유지하면 강세 대안(삼각형)이 존재합니다. 패턴이 해소될 때까지 중립/관망. 만약 삼각형 패턴이라면 신고가($220+)를 돌파할 수 있습니다.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자

은은 극단적인 모멘텀 급등 후 현재 진정되고 있습니다. 시장은 통합이 필요합니다. Solodin은 다음 상승분을 위해 55~65달러 범위로 되돌림을 기다리고 있습니다. 조정 시 매수를 기다리세요. 가격이 그의 진입 구역까지 충분히 하락하지 않을 수 있습니다.

Dmitry Solodin 트레이더 / 투자자

비트코인은 약 $126k의 사이클 고점을 기록했으며 현재 조정 중입니다. 역사적 "반감기 사이클"은 바닥이 2026년 말 또는 2027년 초까지 발생하지 않을 것임을 시사합니다. Solodin은 고점에서 77% 하락을 예상하며 $25k–30k 범위를 목표로 합니다. 현재의 모든 랠리는 최종 폭락 전의 "B파" 불트랩(약 $80-90k)일 가능성이 높습니다. 랠리 매도; 롱 포지션 유지 금지. BTC가 $90k 저항을 돌파하여 낮은 고점 구조를 무효화할 경우.

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