콜
8
#211
알파 점수 79.4
Ziad Daoud
블룸버그 신흥시장 수석 이코노미스트
승률
75.0%
수익률
+7.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 20일
$33.88
+46.1%
1. 사실: 미국은 2003년 이후 중동에서 최대 규모의 군사 동원을 진행 중입니다. OPEC+의 잉여 생산 능력은 생산 증가로 인해 줄어들고 있어 사우디아라비아에는 약 200만 배럴/일의 여유만 남았습니다. 시장은 현재 '긴장 프리미엄'(3~10달러)을 가격에 반영하고 있지만 '혼란 프리미엄'은 반영하지 않고 있습니다. 잉여 능력이 이렇게 빡빡한 상황에서 인프라나 호르무즈 해협에 실제 타격이 발생하면 스윙 생산국이 쉽게 대응할 수 없습니다.
2. 연결: 위험/보상 비율은 상방으로 치우쳐 있으며 시장은 공급 충격에 대해 안일합니다.
3. 판단: 원유 변동성 및 현물 가격 롱. 미-이란 긴장 완화 또는 약한 글로벌 수요가 공급 우려를 상쇄합니다.
1. 사실: 미국은 2003년 이후 중동에서 최대 규모의 군사 동원을 진행 중입니다. OPEC+의 잉여 생산 능력은 생산 증가로 인해 줄어들고 있어 사우디아라비아에는 약 200만 배럴/일의 여유만 남았습니다. 시장은 현재 '긴장 프리미엄'(3~10달러)을 가격에 반영하고 있지만 '혼란 프리미엄'은 반영하지 않고 있습니다. 잉여 능력이 이렇게 빡빡한 상황에서 인프라나 호르무즈 해협에 실제 타격이 발생하면 스윙 생산국이 쉽게 대응할 수 없습니다.
2. 연결: 위험/보상 비율은 상방으로 치우쳐 있으며 시장은 공급 충격에 대해 안일합니다.
3. 판단: 원유 변동성 및 현물 가격 롱. 미-이란 긴장 완화 또는 약한 글로벌 수요가 공급 우려를 상쇄합니다.
원자재
롱
2월 20일
$54.88
+5.7%
미국은 2003년 이후 중동에서 가장 큰 동원을 하고 있습니다. OPEC+의 잉여 생산 능력은 생산량 증가로 인해 축소되어 사우디아라비아는 하루 약 200만 배럴의 완충 장치만 남았습니다. 시장은 현재 '긴장 프리미엄'($3~$10)을 가격에 반영하고 있지만 '혼란 프리미엄'은 반영하지 않고 있습니다. 잉여 생산 능력이 이렇게 빡빡한 상황에서 인프라나 호르무즈 해협에 대한 실제 타격은 스윙 생산자에 의해 쉽게 상쇄될 수 없습니다. 시장이 공급 충격에 안일하기 때문에 위험/보상은 상방으로 치우쳐 있습니다. 롱 석유 변동성 및 현물 가격. 미-이란 긴장 완화 또는 약한 글로벌 수요가 공급 우려를 상쇄합니다.
미국은 2003년 이후 중동에서 가장 큰 동원을 하고 있습니다. OPEC+의 잉여 생산 능력은 생산량 증가로 인해 축소되어 사우디아라비아는 하루 약 200만 배럴의 완충 장치만 남았습니다. 시장은 현재 '긴장 프리미엄'($3~$10)을 가격에 반영하고 있지만 '혼란 프리미엄'은 반영하지 않고 있습니다. 잉여 생산 능력이 이렇게 빡빡한 상황에서 인프라나 호르무즈 해협에 대한 실제 타격은 스윙 생산자에 의해 쉽게 상쇄될 수 없습니다. 시장이 공급 충격에 안일하기 때문에 위험/보상은 상방으로 치우쳐 있습니다. 롱 석유 변동성 및 현물 가격. 미-이란 긴장 완화 또는 약한 글로벌 수요가 공급 우려를 상쇄합니다.
테마 ETF
롱
3월 6일
$56.35
+3.8%
고에너지 가격은 '승자와 패자'를 만듭니다. Daoud는 노르웨이와 캐나다를 수혜국으로 명시합니다. 분쟁 지역 외부의 순 에너지 수출국으로서 이들 경제는 페르시아만에 있는 지정학적 위험 없이 가격 급등의 혜택을 누립니다. 이들의 통화와 주가 지수는 수입국을 아웃퍼폼할 것입니다. 안정적인 에너지 수출 경제 롱. 글로벌 경기 침체가 공급 제약에도 불구하고 석유 수요를 압도합니다.
고에너지 가격은 '승자와 패자'를 만듭니다. Daoud는 노르웨이와 캐나다를 수혜국으로 명시합니다. 분쟁 지역 외부의 순 에너지 수출국으로서 이들 경제는 페르시아만에 있는 지정학적 위험 없이 가격 급등의 혜택을 누립니다. 이들의 통화와 주가 지수는 수입국을 아웃퍼폼할 것입니다. 안정적인 에너지 수출 경제 롱. 글로벌 경기 침체가 공급 제약에도 불구하고 석유 수요를 압도합니다.
주가지수
롱
3월 6일
$35.72
-6.7%
높은 에너지 가격은 '승자와 패자'를 만든다. Daoud는 노르웨이와 캐나다를 수혜국으로 명시적으로 지목한다. 분쟁 지역 밖의 순에너지 수출국으로서 이들 경제는 페르시아만에 있을 지정학적 위험 없이 가격 급등의 혜택을 받는다. 이들의 통화와 주식 지수는 수입국을 outperform할 것이다. 안정적인 에너지 수출국 LONG. 공급 제약에도 불구하고 원유 수요를 무너뜨리는 글로벌 경기 침체.
높은 에너지 가격은 '승자와 패자'를 만든다. Daoud는 노르웨이와 캐나다를 수혜국으로 명시적으로 지목한다. 분쟁 지역 밖의 순에너지 수출국으로서 이들 경제는 페르시아만에 있을 지정학적 위험 없이 가격 급등의 혜택을 받는다. 이들의 통화와 주식 지수는 수입국을 outperform할 것이다. 안정적인 에너지 수출국 LONG. 공급 제약에도 불구하고 원유 수요를 무너뜨리는 글로벌 경기 침체.
주가지수
롱
3월 6일
$12.75
-19.4%
호르무즈 해협의 선박 통행이 '거의 전면 중단' 상태입니다. 이번 주에 원유는 20%, 가스는 60% 상승했습니다. Hochstein은 시장이 '안일하다'며 단기 충돌을 예상하고 있지만, 해협 폐쇄는 구조적 공급 부족을 의미합니다. 시장에서 실제 배럴이 제거되면(단순한 공포 프리미엄이 아닌) 가격이 더 상승합니다. 해협이 수주간 폐쇄된다면('정권 교체' 목표에서 암시된 대로) 공급 충격이 가중되어 원자재 가격이 크게 상승할 것입니다. 에너지 원자재 및 생산자에 대해 롱(Long). 갑작스러운 휴전이나 미 해군 호위함이 해협을 신속히 재개하는 경우.
호르무즈 해협의 선박 통행이 '거의 전면 중단' 상태입니다. 이번 주에 원유는 20%, 가스는 60% 상승했습니다. Hochstein은 시장이 '안일하다'며 단기 충돌을 예상하고 있지만, 해협 폐쇄는 구조적 공급 부족을 의미합니다. 시장에서 실제 배럴이 제거되면(단순한 공포 프리미엄이 아닌) 가격이 더 상승합니다. 해협이 수주간 폐쇄된다면('정권 교체' 목표에서 암시된 대로) 공급 충격이 가중되어 원자재 가격이 크게 상승할 것입니다. 에너지 원자재 및 생산자에 대해 롱(Long). 갑작스러운 휴전이나 미 해군 호위함이 해협을 신속히 재개하는 경우.
원자재
롱
3월 4일
$44.18
+0.0%
Daoud는 이번 원유 급등에서 이익을 얻으려면 국가가 중동 밖의 원유 수출국이어야 한다고 명시적으로 말한다. 그는 노르웨이와 캐나다를 주요 수혜국으로 꼽는다. 중동 생산국(사우디, UAE)은 물리적 인프라 위험(정유소 공격 언급)과 호르무즈 해상 봉쇄에 직면한다. 캐나다(CNQ, SU) 및 노르웨이(EQNR) 생산업체는 자산에 대한 물리적 위험이 전혀 없이 '전쟁 프리미엄'(배럴당 $19 추정)을 포착한다. LONG 비중동 에너지 생산업체. 갑작스러운 외교적 타결 또는 급속한 긴장 완화로 전쟁 프리미엄이 사라짐.
Daoud는 이번 원유 급등에서 이익을 얻으려면 국가가 중동 밖의 원유 수출국이어야 한다고 명시적으로 말한다. 그는 노르웨이와 캐나다를 주요 수혜국으로 꼽는다. 중동 생산국(사우디, UAE)은 물리적 인프라 위험(정유소 공격 언급)과 호르무즈 해상 봉쇄에 직면한다. 캐나다(CNQ, SU) 및 노르웨이(EQNR) 생산업체는 자산에 대한 물리적 위험이 전혀 없이 '전쟁 프리미엄'(배럴당 $19 추정)을 포착한다. LONG 비중동 에너지 생산업체. 갑작스러운 외교적 타결 또는 급속한 긴장 완화로 전쟁 프리미엄이 사라짐.
석유 및 가스
롱
3월 4일
$31.58
+19.4%
Daoud는 이번 오일 급등에서 승리하려면 국가가 중동 *외부*의 석유 수출국이어야 한다고 명시적으로 밝힙니다. 그는 노르웨이와 캐나다를 주요 수혜국으로 지목합니다. 중동 생산국(사우디, UAE)은 물리적 인프라 위험(언급된 정유소 공격)과 호르무즈 해협의 해상 봉쇄에 직면합니다. 캐나다(CNQ, SU) 및 노르웨이(EQNR) 생산업체는 자산에 물리적 위험이 전혀 없이 '전쟁 프리미엄'(배럴당 $19 추정)을 포착합니다. 중동 외 에너지 생산업체 롱. 갑작스러운 외교적 해결 또는 긴장 완화로 전쟁 프리미엄이 증발할 위험.
Daoud는 이번 오일 급등에서 승리하려면 국가가 중동 *외부*의 석유 수출국이어야 한다고 명시적으로 밝힙니다. 그는 노르웨이와 캐나다를 주요 수혜국으로 지목합니다. 중동 생산국(사우디, UAE)은 물리적 인프라 위험(언급된 정유소 공격)과 호르무즈 해협의 해상 봉쇄에 직면합니다. 캐나다(CNQ, SU) 및 노르웨이(EQNR) 생산업체는 자산에 물리적 위험이 전혀 없이 '전쟁 프리미엄'(배럴당 $19 추정)을 포착합니다. 중동 외 에너지 생산업체 롱. 갑작스러운 외교적 해결 또는 긴장 완화로 전쟁 프리미엄이 증발할 위험.
석유 및 가스
롱
3월 4일
$57.34
+9.4%
Daoud는 이번 유가 급등에서 이익을 얻으려면 중동 이외의 석유 수출국이어야 한다고 명시합니다. 그는 노르웨이와 캐나다를 주요 수혜국으로 지목합니다. 중동 생산국(사우디, UAE)은 물리적 인프라 위험(정유소 공격 언급)과 호르무즈 해협의 선박 봉쇄에 직면합니다. 캐나다(CNQ, SU)와 노르웨이(EQNR) 생산업체는 자산에 대한 물리적 위험 없이 '전쟁 프리미엄'(배럴당 약 $19)을 포착합니다. 비 MENA 에너지 생산업체 롱. 갑작스러운 외교적 해결책 또는 급속한 긴장 완화로 전쟁 프리미엄이 사라집니다.
Daoud는 이번 유가 급등에서 이익을 얻으려면 중동 이외의 석유 수출국이어야 한다고 명시합니다. 그는 노르웨이와 캐나다를 주요 수혜국으로 지목합니다. 중동 생산국(사우디, UAE)은 물리적 인프라 위험(정유소 공격 언급)과 호르무즈 해협의 선박 봉쇄에 직면합니다. 캐나다(CNQ, SU)와 노르웨이(EQNR) 생산업체는 자산에 대한 물리적 위험 없이 '전쟁 프리미엄'(배럴당 약 $19)을 포착합니다. 비 MENA 에너지 생산업체 롱. 갑작스러운 외교적 해결책 또는 급속한 긴장 완화로 전쟁 프리미엄이 사라집니다.
석유 및 가스
표시 8 콜 8개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Ziad Daoud의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #211위. 가장 많이 다룬 종목: XLE, BNO, EWC.
