콜
8
#523
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Zack Kass
콘텐츠 책임자, CoinDesk
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롱
2월 25일
$60.62
+7.6%
"가치가 소프트웨어에서 나온다면... 특히 소프트웨어에서, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 내 베팅은 바이오 및 생명과학... 분자 입자 재료, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이것은 2차 사고입니다. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0으로 떨어지면서, 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(바이오텍, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됩니다. SaaS가 잃은 가치는 "비트"가 아닌 "원자"(물리적 세계)로 흐릅니다. 롱. 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저 회전. 바이오/건설 분야의 규제 장애물 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반적인 경기 침체.
"가치가 소프트웨어에서 나온다면... 특히 소프트웨어에서, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 내 베팅은 바이오 및 생명과학... 분자 입자 재료, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이것은 2차 사고입니다. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0으로 떨어지면서, 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(바이오텍, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됩니다. SaaS가 잃은 가치는 "비트"가 아닌 "원자"(물리적 세계)로 흐릅니다. 롱. 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저 회전. 바이오/건설 분야의 규제 장애물 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반적인 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 25일
$128.28
+28.5%
"만약 가치가 특히 소프트웨어에서 나온다면, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 나의 베팅은 생명공학과 생명과학... 분자 입자 물질, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이는 2차 사고. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0에 가까워짐에 따라, 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(생명공학, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됨. SaaS가 잃은 가치는 '비트'가 아닌 '원자'(물리적 세계)로 흐름. 롱. 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저를 전환. 생명공학/건설의 규제 장벽 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반 경기 침체.
"만약 가치가 특히 소프트웨어에서 나온다면, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 나의 베팅은 생명공학과 생명과학... 분자 입자 물질, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이는 2차 사고. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0에 가까워짐에 따라, 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(생명공학, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됨. SaaS가 잃은 가치는 '비트'가 아닌 '원자'(물리적 세계)로 흐름. 롱. 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저를 전환. 생명공학/건설의 규제 장벽 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 26일
$107.24
-13.5%
Kass는 S&P 500(특히 소프트웨어)에서 가치가 추출되면 반드시 다른 곳으로 가야 한다고 주장합니다. AI는 소프트웨어 생성 비용을 낮추며, 이는 기술 섹터에는 디플레이션이지만 물리적/생물학적 현실에 의존하는 섹터에는 인플레이션입니다. 자본은 "신규 과학"(바이오테크), "현실 세계 구축"(건설), "인간 연결”(환대)로 순환할 것입니다. AI 소프트웨어 디플레이션에 대한 경기 역행적 거래로 바이오테크/건설/환대에 LONG(롱). 높은 금리가 건설 및 바이오테크와 같은 자본 집약적 섹터에 타격.
Kass는 S&P 500(특히 소프트웨어)에서 가치가 추출되면 반드시 다른 곳으로 가야 한다고 주장합니다. AI는 소프트웨어 생성 비용을 낮추며, 이는 기술 섹터에는 디플레이션이지만 물리적/생물학적 현실에 의존하는 섹터에는 인플레이션입니다. 자본은 "신규 과학"(바이오테크), "현실 세계 구축"(건설), "인간 연결”(환대)로 순환할 것입니다. AI 소프트웨어 디플레이션에 대한 경기 역행적 거래로 바이오테크/건설/환대에 LONG(롱). 높은 금리가 건설 및 바이오테크와 같은 자본 집약적 섹터에 타격.
테마 ETF
롱
2월 25일
$80.44
+3.8%
인터뷰어는 트럭/물류 기업이 "AI와 머신러닝으로 실제로 혜택을 보았다"고 지적합니다. 캐스는 동의하며 AI가 실제 세계에서 가치를 창출한다고 말합니다. 물류는 저마진, 고조정 물리적 산업입니다. 이는 AI에 의해 위협받는 순수 소프트웨어 기업과 달리, AI가 제공하는 효율성 향상의 혜택을 받는 '실제 세계' 섹터라는 캐스의 테제에 부합합니다. 롱. 운송 및 물류는 알고리즘 효율성의 주요 수혜자입니다. 연료비 상승 또는 경기 둔화로 화물량이 감소하는 위험.
인터뷰어는 트럭/물류 기업이 "AI와 머신러닝으로 실제로 혜택을 보았다"고 지적합니다. 캐스는 동의하며 AI가 실제 세계에서 가치를 창출한다고 말합니다. 물류는 저마진, 고조정 물리적 산업입니다. 이는 AI에 의해 위협받는 순수 소프트웨어 기업과 달리, AI가 제공하는 효율성 향상의 혜택을 받는 '실제 세계' 섹터라는 캐스의 테제에 부합합니다. 롱. 운송 및 물류는 알고리즘 효율성의 주요 수혜자입니다. 연료비 상승 또는 경기 둔화로 화물량이 감소하는 위험.
테마 ETF
롱
2월 25일
$195.56
+15.0%
"시장은 확실히 흥분하고 있으며, Jensen이 말하는 것과 NVIDIA가 하는 일에 대해 계속 흥분하고 있습니다... 우리는 아직 측정되지 않은 지능을 통해 얼마나 많은 가치를 창출할 수 있는지 깨닫기 시작하는 단계에 있습니다." 거품 우려에도 불구하고, '지능'이라는 유틸리티에 대한 근본적 수요는 이제 시작. NVIDIA는 이 새로운 유틸리티를 위한 '발전소' 인프라 제공. 추세는 경기순환적이지 않고 구조적. 롱. 인프라 구축 단계는 아직 끝나지 않음. 하이퍼스케일러 자본 지출 삭감 또는 칩 수출에 대한 지정학적 제한.
"시장은 확실히 흥분하고 있으며, Jensen이 말하는 것과 NVIDIA가 하는 일에 대해 계속 흥분하고 있습니다... 우리는 아직 측정되지 않은 지능을 통해 얼마나 많은 가치를 창출할 수 있는지 깨닫기 시작하는 단계에 있습니다." 거품 우려에도 불구하고, '지능'이라는 유틸리티에 대한 근본적 수요는 이제 시작. NVIDIA는 이 새로운 유틸리티를 위한 '발전소' 인프라 제공. 추세는 경기순환적이지 않고 구조적. 롱. 인프라 구축 단계는 아직 끝나지 않음. 하이퍼스케일러 자본 지출 삭감 또는 칩 수출에 대한 지정학적 제한.
AI 컴퓨팅
롱
2월 25일
$55.07
-1.5%
"가치가 소프트웨어에서 나온다면... 특히 소프트웨어에서, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 내 베팅은 바이오 및 생명과학... 분자 입자 재료, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이것은 2차 사고입니다. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0으로 떨어지면서, 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(바이오텍, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됩니다. SaaS가 잃은 가치는 "비트"가 아닌 "원자"(물리적 세계)로 흐릅니다. 롱. 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저 회전. 바이오/건설 분야의 규제 장애물 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반적인 경기 침체.
"가치가 소프트웨어에서 나온다면... 특히 소프트웨어에서, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 내 베팅은 바이오 및 생명과학... 분자 입자 재료, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이것은 2차 사고입니다. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0으로 떨어지면서, 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(바이오텍, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됩니다. SaaS가 잃은 가치는 "비트"가 아닌 "원자"(물리적 세계)로 흐릅니다. 롱. 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저 회전. 바이오/건설 분야의 규제 장애물 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반적인 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 25일
$53.06
+0.2%
"만약 가치가... 특히 소프트웨어에서 나온다면, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 내 베팅은 바이오와 생명 과학, 분자 입자 재료, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이것은 2차 사고입니다. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0에 가까워짐에 따라 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(바이오테크, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됩니다. SaaS가 잃은 가치는 "비트"가 아닌 "원자"(물리적 세계)로 흘러갑니다. LONG(롱). 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저를 회전하세요. 바이오/건설 분야의 규제 장애물 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반적인 경기 침체.
"만약 가치가... 특히 소프트웨어에서 나온다면, 그것은 다른 곳으로 갈 것입니다... 지난 4년간 내 베팅은 바이오와 생명 과학, 분자 입자 재료, 건설, 그리고 현실 세계를 구축하는 모든 것, 환대, 엔터테인먼트였습니다." 이것은 2차 사고입니다. 지능(소프트웨어/분석)의 비용이 거의 0에 가까워짐에 따라 이전에 높은 R&D 또는 조정 비용으로 제한되었던 섹터(바이오테크, 건설, 소재)가 주요 수혜자가 됩니다. SaaS가 잃은 가치는 "비트"가 아닌 "원자"(물리적 세계)로 흘러갑니다. LONG(롱). 순수 소프트웨어에서 물리적 산업 및 신규 과학으로 익스포저를 회전하세요. 바이오/건설 분야의 규제 장애물 또는 물리적 경제 지출을 둔화시키는 일반적인 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 25일
$100.42
+3.0%
인터뷰어는 트럭/물류 회사가 "AI와 머신러닝으로부터 정말 혜택을 받았다"고 지적합니다. Kass는 동의하며 AI가 현실 세계에서 가치를 창출한다고 말합니다. 물류는 저마진, 고조정 물리적 산업입니다. Kass의 논제인 AI가 제공하는 효율성 이점에서 혜택을 받는 "현실 세계" 부문에 적합하며, 이에 위협받는 순수 소프트웨어 회사와 대조됩니다. 롱. 운송 및 물류는 알고리즘 효율성의 주요 수혜자입니다. 연료비 상승 또는 경기 둔화로 화물 물량 감소.
인터뷰어는 트럭/물류 회사가 "AI와 머신러닝으로부터 정말 혜택을 받았다"고 지적합니다. Kass는 동의하며 AI가 현실 세계에서 가치를 창출한다고 말합니다. 물류는 저마진, 고조정 물리적 산업입니다. Kass의 논제인 AI가 제공하는 효율성 이점에서 혜택을 받는 "현실 세계" 부문에 적합하며, 이에 위협받는 순수 소프트웨어 회사와 대조됩니다. 롱. 운송 및 물류는 알고리즘 효율성의 주요 수혜자입니다. 연료비 상승 또는 경기 둔화로 화물 물량 감소.
테마 ETF
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Zack Kass의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #523위. 가장 많이 다룬 종목: PEJ, XBI, IYT.
