Wei Li

미국 주식 중립에서 비중 확대로 상향 조정, 이란 휴전을 위한 경제적 인센티브 및 긍정적 수정 모멘텀과 강한 실적 상향 조정으로 밸류에이션 매력적.

하이퍼스케일러 자본 지출은 전년 대비 60% 증가할 것으로 예상되며, AI 수익화는 긍정적 신호를 보여 연간 매출 실행률이 300억 달러로 증가하고 있습니다. 미국은 에너지 혼란으로부터 상대적으로 보호되어 AI에서 우위를 점하고 있습니다.

한국 및 대만 등 국가 주도로 신흥국 비중 확대로 상향 조정, 실적 상향 조정 및 AI 수요 때문.

하이퍼스케일러 자본 지출은 전년 대비 60% 증가할 것으로 예상되며, AI 수익화는 긍정적 신호를 보여 연간 매출 실행률이 300억 달러로 증가하고 있습니다. 미국은 에너지 혼란으로부터 상대적으로 보호되어 AI에서 우위를 점하고 있습니다.

오일 쇼크와 변동성에도 불구하고 미국 주식 비중 확대를 유지합니다. 위험 선호도가 잘 유지되고, 실적이 강하며, 시장이 실적에 집중하고 있기 때문입니다. 우리는 최근 미국 주식을 업그레이드했습니다.

한국 및 대만 등 국가 주도로 신흥국 비중 확대로 상향 조정, 실적 상향 조정 및 AI 수요 때문.

한국 및 대만 등 국가 주도로 신흥국 비중 확대로 상향 조정, 실적 상향 조정 및 AI 수요 때문.

중국 주식에 대해 전반적으로 중립적이지만, AI, 기술, 자동화, 그린 에너지, 디지털 무역 등 특정 섹터는 선별적 기회로 인해 선호.

중국 주식에 대해 전반적으로 중립적이지만, AI, 기술, 자동화, 그린 에너지, 디지털 무역 등 특정 섹터는 선별적 기회로 인해 선호.

중국 주식에 대해 전반적으로 중립적이지만, AI, 기술, 자동화, 그린 에너지, 디지털 무역 등 특정 섹터는 선별적 기회로 인해 선호.

Wei Li는 중동 사건으로 '발사'되고 가속화되는 주요 투자 테마로 '방산'을 명시적으로 지목합니다. 지정학적 갈등은 국가 및 지역 방위에 대한 관심과 지출을 증가시켜 해당 섹터의 펀더멘털을 뒷받침합니다. 이는 긍정적 수요 동인을 가진 구조적 테마로, 투자 매력도가 높은 영역입니다. 방위비 지출 우선순위를 급격히 낮추는 갑작스럽고 지속적인 평화.

Wei Li는 인프라를 현재 사건에 의해 가속화되고 있는 "공급망 회복력" 및 "리쇼어링"에 대한 더 큰 관심과 연결된 핵심 투자 테마라고 명시적으로 언급합니다. 지정학적 및 무역 혼란은 재건 및 공급망 확보 모두를 위해 더 회복력 있는 인프라에 대한 수요를 창출합니다. 많은 인프라 기업은 글로벌하여 위치에 관계없이 테마의 혜택을 받습니다. 이것은 단기 및 중기 수요 요인을 강화하는 구조적 테마입니다. 큰 글로벌 경기 침체로 인해 인프라 프로젝트가 광범위하게 취소되거나 연기되는 경우.

Wei Li states the Middle East conflict is accelerating the theme of "energy security" and "energy independence," which is an "all of the above" approach including traditional and alternative sources. She notes 60% of the global population lives in natural gas-importing countries facing disrupted supply. Geopolitical instability creates a "supercharged environment" for investing in energy security. This theme was already in place due to factors like AI data center power demand and is now being accelerated. The sector should grow in significance within portfolios. This is a structural, long-term investment opportunity catalyzed by current events. A rapid and sustained resolution to Middle East tensions reducing the perceived urgency for energy independence.