콜
10
#998
알파 점수 13.7
Wang Bujang
중국 시장 분석가
승률
30.0%
수익률
-6.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 27일
$398.94
-1.3%
CATL은 2분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 매출 57% 증가, 순이익 37% 증가라는 강력한 실적을 기록했습니다. 원자재 비용으로 인한 배터리 마진의 일시적인 하락에도 불구하고, ESS 및 데이터 센터 에너지 저장 장치 수요는 아직 초기 단계에 있어 향후 성장을 견인할 수 있습니다. 동사는 200억~400억 위안 규모의 대규모 자사주 매입 및 소각을 발표하며 주주 환원 의지를 보였습니다. 밸류에이션은 선행 실적 기준 6배에 불과하며, ESS 및 데이터 센터 수요가 가시화될 경우 멀티플 확대가 가능할 것입니다.
배터리·ESS
롱
7월 23일
$626.50
+4.2%
중국 배터리 섹터가 바닥을 통과했습니다. 실적이 반등하고 있으며 애널리스트들의 실적 추정치 상향 조정이 지속되고 있습니다. CATL은 홍콩 증시에서 선행 P/E 16배 수준에서 거래되고 있어, 30~40배 수준인 한국 배터리 종목 대비 매우 저렴합니다. 데이터 센터 ESS 물량이 가시화되면 재평가(re-rating)가 일어날 수 있습니다. 리튬 가격은 14만~15만 위안에서 안정세를 보이며 마진 회복을 뒷받침하고 있습니다.
배터리·ESS
롱
7월 23일
$71100.00
+13.8%
두산에너빌리티가 약 99억 원 규모의 신규 데이터센터 가스터빈 수주를 공시했습니다. 동사는 해외 GP 마진 18%, 중국 마진 25.7%를 기록하며 견조한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 한국투자증권 보고서는 매수 의견을 유지하고 EPS 추정치를 상향 조정했으며, 목표주가를 172,000원으로 제시하여 전일 종가 대비 43%의 상승 여력을 나타냈습니다. 동사는 시장과 활발히 소통하고 있으며, 신규 수주가 지속적인 실적 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.
전력망 장비
롱
7월 20일
$510.00
-15.7%
Xinyisheng은 수출 비중이 94%에 달하는 광트랜시버 분야의 글로벌 리더로, Meta, Amazon, Google, NVIDIA와 같은 주요 하이퍼스케일러에 제품을 공급하고 있습니다. 2분기 매출 성장률은 800G 및 1.6T와 같은 고속 제품으로의 믹스 개선과 EML 칩 공급 정상화에 힘입어 전년 대비 78~102%에 이를 것으로 예상됩니다. 동사는 경쟁사들의 공급 증가 속에서도 제품 포트폴리오를 지속적으로 고도화하며 상대적 우위를 점하고 있습니다. 실적 추정치가 상향 조정되었으며, 목표 주가는 24%의 상승 여력을 제시합니다.
AI 포토닉스
롱
7월 14일
$147.90
-3.2%
Shengyi Technology는 견조한 실적을 발표했으며, 3분기 순이익은 전년 동기 대비 131% 증가할 것으로 예상됩니다. 동사는 글로벌 CCL 시장 점유율 14%를 차지하고 있습니다. 7월에만 CCL 가격이 15% 인상되었으며, 구조적인 공급 부족으로 인해 추가 인상이 예상됩니다. 하이엔드 AI 서버용 CCL 출하량이 급증하며 마진 개선을 견인하고 있습니다. 이러한 호황에도 불구하고 현재 밸류에이션은 P/B 0.94배에 불과하며 선행 P/E 또한 낮은 수준입니다. 애널리스트 목표주가 175는 18%의 상승 여력을 의미하며 내년 P/E 35배 수준으로, 추가적인 실적 상향 조정 가능성이 있습니다.
PCB/기판
롱
7월 13일
$457.60
+0.9%
텐센트의 밸류에이션이 급격히 압축되어 선행 PER이 약 12배, 시가총액이 크게 할인되었습니다. 단기적인 자본지출 부담 우려에도 불구하고, 회사는 위챗 및 기타 플랫폼에서 14억 5천만 사용자 생태계를 보유하고 있으며, AI 수익화 잠재력이 큽니다. 애널리스트 목표주가는 약 40% 상승 여력을 시사하며, 텐센트가 결국 투자를 수익 및 이익 성장으로 전환할 것이라는 확신을 반영합니다.
인터넷 플랫폼
롱
7월 8일
$78.17
-4.0%
Inspur는 중국 최고의 서버 제조사로 AI 서버 시장에서 55% 점유율을 차지하고 있습니다. 2분기 순이익은 전년 동기 대비 494-643% 급증했으며, 연간 순이익은 100% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 빠른 이익 성장과 20배의 낮은 선행 PER은 목표 주가 113위안을 지지하며, 이는 44% 상승 여력을 의미합니다. 중국의 대형 기술 기업들은 AI를 위한 서버 주문을 늘리고 있으며, 현지화 추세(해외 칩 조달 불가)로 인해 Inspur와 같은 국내 공급업체를 사용해야 하므로 마진 확대가 촉진됩니다.
AI 하드웨어
롱
5월 28일
$1831000.00
-17.9%
삼성전기는 AI 애플리케이션용 실리콘 커패시터 채택에 힘입어 강력한 재평가를 경험하고 있다. 동사의 고마진 실리콘 커패시터 수주가 확대되고 있으며, 추가적인 실적 상향과 마진 개선 가능성이 존재한다. 해당 종목은 과거 한미반도체의 돌파 흐름과 유사한 궤적을 따르고 있어 추가 상승 여력이 있다.
AI 하드웨어
롱
5월 13일
$46.96
-17.6%
Kingboard Laminates는 CCL(동박적층판) 분야에서 글로벌 1위 업체로, 유리섬유 공급 부족이 가격 인상을 주도하면서 수혜를 입고 있습니다. 동사는 생산 능력을 확장 중이며 하반기에 CCL 가격을 20% 이상 인상하는 것을 목표로 하고 있습니다. GP 마진 확대와 함께 강력한 실적 모멘텀이 강세 전망을 뒷받침합니다.
금속/광업
롱
5월 10일
$51.50
-23.9%
산화 지능형 제어(중국 열관리 및 냉각 전문 기업)는 테슬라 자동차 부품(매출의 15-20%), 데이터센터 냉각 확장(이미 주문 유입), 신규 로봇 부품 사업(테슬라 옵티머스 공급)에 힘입어 장기 성장 스토리를 가지고 있습니다. SOTP 밸류에이션은 목표주가 695위안을 지지하며, 현재 주가 대비 34% 상승 여력이 있고, 로봇 부문의 높은 마진이 기대됩니다.
산업 자동화
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Wang Bujang의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #998위. 가장 많이 다룬 종목: CATL, 009150.KS, 300502.SZ.
