u/Zeneph007

Reddit r/ValueInvesting
· 2026년 4월부터 추적됨
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1
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출처
ZM Zoom Vid... Zoom Video Communications
롱
4월 23일
$90.01
+1.0%
Zoom은 약 78억 달러의 현금을 보유하고 있으며 부채가 없고, 약 100억 달러로 평가되는 Anthropic의 지분 약 1%를 보유하고 있습니다. 핵심 사업은 50억 달러 매출에서 약 17억 달러의 FCF를 창출합니다. 시장은 사실상 핵심 사업을 FCF의 약 3배로 평가하여 극단적인 비관론을 시사합니다. 촉매제(Anthropic IPO 또는 시장 재평가)가 그 격차를 급격히 좁힐 수 있습니다. ZM을 실물 자산 바닥(178억 달러 현금+지분)과 무료 수익성 있는 엔터프라이즈 사업을 위해 매수하세요. 비대칭 수익구조는 AI 심리가 개선될 경우 상승 여력을 선호합니다. Anthropic의 2차 평가는 유동성이 낮거나 과장될 수 있으며, 핵심 Zoom 매출은 경쟁(Teams, Google Meet)으로 인해 감소할 수 있고, IPO가 지연되거나 실현되지 않을 수 있습니다.
Zoom은 약 78억 달러의 현금을 보유하고 있으며 부채가 없고, 약 100억 달러로 평가되는 Anthropic의 지분 약 1%를 보유하고 있습니다. 핵심 사업은 50억 달러 매출에서 약 17억 달러의 FCF를 창출합니다. 시장은 사실상 핵심 사업을 FCF의 약 3배로 평가하여 극단적인 비관론을 시사합니다. 촉매제(Anthropic IPO 또는 시장 재평가)가 그 격차를 급격히 좁힐 수 있습니다. ZM을 실물 자산 바닥(178억 달러 현금+지분)과 무료 수익성 있는 엔터프라이즈 사업을 위해 매수하세요. 비대칭 수익구조는 AI 심리가 개선될 경우 상승 여력을 선호합니다. Anthropic의 2차 평가는 유동성이 낮거나 과장될 수 있으며, 핵심 Zoom 매출은 경쟁(Teams, Google Meet)으로 인해 감소할 수 있고, IPO가 지연되거나 실현되지 않을 수 있습니다.
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u/Zeneph007의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. 가장 많이 다룬 종목: ZM.