콜
1
u/valbolt
Reddit r/ValueInvesting
승률
100.0%
수익률
+9.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 20일
$327.24
+9.6%
Visa는 97.8%의 매출총이익률, 67%의 영업이익률, 60%의 ROE, 그리고 208.4억 달러의 FCF(순이익 초과)를 보유; 네트워크 효과 해자는 20년 이상 지속 가능. 현재 P/E 28.5배, 선행 P/E 22배, PEG 1.44배는 고품질 복합 기업에 수용 가능한 수준; 기술적 지지선 $310, 제안된 진입 구간 $320-$330은 유리한 위험-보상을 제공. 저자는 Visa를 지지선 근처에서 매수하는 것이 해자 내구성을 엄격한 FCF 수익률 임계값보다 우선시하는 장기 투자자에게 합리적인 진입을 제공한다고 암시. 순부채 포지션(100억 달러 순부채)은 고금리 환경에서 재융자 위험을 도입; 3.35%의 FCF 수익률은 5% 안전마진 기준에 미달; 거시적 역풍이 멀티플에 압력을 가할 수 있음.
Visa는 97.8%의 매출총이익률, 67%의 영업이익률, 60%의 ROE, 그리고 208.4억 달러의 FCF(순이익 초과)를 보유; 네트워크 효과 해자는 20년 이상 지속 가능. 현재 P/E 28.5배, 선행 P/E 22배, PEG 1.44배는 고품질 복합 기업에 수용 가능한 수준; 기술적 지지선 $310, 제안된 진입 구간 $320-$330은 유리한 위험-보상을 제공. 저자는 Visa를 지지선 근처에서 매수하는 것이 해자 내구성을 엄격한 FCF 수익률 임계값보다 우선시하는 장기 투자자에게 합리적인 진입을 제공한다고 암시. 순부채 포지션(100억 달러 순부채)은 고금리 환경에서 재융자 위험을 도입; 3.35%의 FCF 수익률은 5% 안전마진 기준에 미달; 거시적 역풍이 멀티플에 압력을 가할 수 있음.
결제·핀테크
표시 1 콜 1개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
u/valbolt의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: V.
