u/spyapple

Reddit r/ValueInvesting
· 2026년 7월부터 추적됨
콜
3
승률
100.0%
수익률
+6.5%
콜 3 3 추적된 게시물 · 0.2/일
콜
7일 1
30일 3
90일 3
최고 콜
CLX 롱 +10.7%
ACN 롱 +8.3%
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결과
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출처
CRM Salesforce, Inc. Salesforce, Inc.
롱
8월 8일
$192.74
+0.4%
CRM은 415억 달러의 매출, 75억 달러의 순이익, 150억 달러의 영업현금흐름, 1분기 잉여현금흐름 66억 달러를 기록했고, 500억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했습니다. 약 190달러에서 주가는 78%의 매출총이익률과 강한 현금 전환 능력에도 불구하고 역사적 저배수 부근에서 거래되고 있습니다. 잠재적인 재평가와 현금흐름의 복리 효과를 기대하며 CRM을 롱으로 추천합니다. 작성자는 165%+의 상승 여력을 봅니다. 느린 성장, 가이던스 대비 낮은 매출, DCF 최종가치 배수가 너무 높음, 거시경제 및 멀티플 압축.
CRM은 415억 달러의 매출, 75억 달러의 순이익, 150억 달러의 영업현금흐름, 1분기 잉여현금흐름 66억 달러를 기록했고, 500억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했습니다. 약 190달러에서 주가는 78%의 매출총이익률과 강한 현금 전환 능력에도 불구하고 역사적 저배수 부근에서 거래되고 있습니다. 잠재적인 재평가와 현금흐름의 복리 효과를 기대하며 CRM을 롱으로 추천합니다. 작성자는 165%+의 상승 여력을 봅니다. 느린 성장, 가이던스 대비 낮은 매출, DCF 최종가치 배수가 너무 높음, 거시경제 및 멀티플 압축.
AI 소프트웨어
REDDIT
CLX Clorox Clorox
롱
8월 2일
$95.53
+10.7%
CLX는 P/E 15.5배, EV/EBITDA 12.8배로 거래되고 있으며, 이는 각각 역사적 평균인 30~45배 및 18~24배와 비교됩니다. 안정적인 현금흐름과 4.7% 배당수익률을 갖춘 방어적 필수소비재는 현재 밸류에이션에서 유리한 비대칭적 위험/보상 구조를 제공합니다. 역사적 배수로의 재평가와 정상화된 FCF를 고려하면 4~5년 내 약 200%의 상승 여력이 발생할 수 있습니다. 소비 지출 약세, 추가적인 거시경제 충격 또는 장기간 지속되는 공급망/구조조정 비용은 단기적으로 주가를 하락시킬 수 있습니다.
CLX는 P/E 15.5배, EV/EBITDA 12.8배로 거래되고 있으며, 이는 각각 역사적 평균인 30~45배 및 18~24배와 비교됩니다. 안정적인 현금흐름과 4.7% 배당수익률을 갖춘 방어적 필수소비재는 현재 밸류에이션에서 유리한 비대칭적 위험/보상 구조를 제공합니다. 역사적 배수로의 재평가와 정상화된 FCF를 고려하면 4~5년 내 약 200%의 상승 여력이 발생할 수 있습니다. 소비 지출 약세, 추가적인 거시경제 충격 또는 장기간 지속되는 공급망/구조조정 비용은 단기적으로 주가를 하락시킬 수 있습니다.
퍼스널케어
REDDIT
ACN Accenture plc Accenture plc
롱
7월 28일
$166.07
+8.3%
Accenture의 후행 EBITDA는 129억 달러, EV는 약 770억 달러로 EV/EBITDA는 6.0배 수준입니다. 반면 과거 평균 P/E는 24~28배였으나 현재는 약 11배에 불과합니다. 강력한 현금 흐름과 낮은 밸류에이션 사이의 괴리는 재평가 기회를 창출하며, 과거 멀티플로 일부만 회귀하더라도 100% 이상의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 본 거래는 부실 수준에서 거래되는 우량 컨설팅 기업에 대한 가치 투자 기회를 제공하며, 자사주 매입과 배당이 하방 경직성을 확보해 줍니다. 다만 추가적인 기술 섹터의 역풍, 경기 침체로 인한 컨설팅 수요 감소, 또는 경영진의 가이던스 미달은 재평가를 지연시키거나 추가적인 하락을 유발할 수 있습니다.
Accenture의 후행 EBITDA는 129억 달러, EV는 약 770억 달러로 EV/EBITDA는 6.0배 수준입니다. 반면 과거 평균 P/E는 24~28배였으나 현재는 약 11배에 불과합니다. 강력한 현금 흐름과 낮은 밸류에이션 사이의 괴리는 재평가 기회를 창출하며, 과거 멀티플로 일부만 회귀하더라도 100% 이상의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 본 거래는 부실 수준에서 거래되는 우량 컨설팅 기업에 대한 가치 투자 기회를 제공하며, 자사주 매입과 배당이 하방 경직성을 확보해 줍니다. 다만 추가적인 기술 섹터의 역풍, 경기 침체로 인한 컨설팅 수요 감소, 또는 경영진의 가이던스 미달은 재평가를 지연시키거나 추가적인 하락을 유발할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
REDDIT
표시 3 콜 3개 중 · 언급순 정렬

u/spyapple의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: CRM, ACN, CLX.