u/shaggy98

Reddit r/ValueInvesting
· 2026년 3월부터 추적됨
콜
4
승률
50.0%
수익률
+3.9%
콜 4 3 추적된 게시물 · 0.0/일
콜
7일 0
30일 0
90일 4
최고 콜
WMT 숏 +13.6%
COST 숏 +8.3%
최악 콜
PG 숏 -3.8%
KO 숏 -2.5%
최다 언급
WMT ×1
COST ×1
KO ×1
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KO 숏 2개월 전
PG 숏 2개월 전
COST 숏 2개월 전
승률 50% 롱 0 숏 4
승률
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30일 50%
90일 —
평균 수익률 +3.9% 롱 수익률 - 숏 수익률 +3.9%
평균 수익률
7일 -2.8%
30일 +1.3%
90일 —
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결과
결과
정렬
테마 입장
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
COST Costco W... Costco Wholesale Co...
숏
5월 12일
$1019.63
+8.3%
COST의 PER은 53배, 선행 PER은 45배로 가장 비싼 필수소비재 중 하나입니다. 높은 밸류에이션은 COST의 성숙한 멤버십 모델이 제공하지 못할 극단적인 성장 기대를 암시하며, 특히 비용 인플레이션이 우려됩니다. 밸류에이션 회귀 위험에 COST를 숏합니다. 견조한 기존점 매출과 회원 충성도가 프리미엄을 지지할 수 있습니다.
COST의 PER은 53배, 선행 PER은 45배로 가장 비싼 필수소비재 중 하나입니다. 높은 밸류에이션은 COST의 성숙한 멤버십 모델이 제공하지 못할 극단적인 성장 기대를 암시하며, 특히 비용 인플레이션이 우려됩니다. 밸류에이션 회귀 위험에 COST를 숏합니다. 견조한 기존점 매출과 회원 충성도가 프리미엄을 지지할 수 있습니다.
필수소비재 유통
REDDIT
KO The Coca... The Coca-Cola Company
숏
5월 12일
$80.02
-2.5%
KO의 P/E 25배와 선행 P/E 23배는 10년 평균인 약 22배를 상회합니다. 성장 촉매가 없는 성숙한 음료 회사가 23배 선행 주당순이익 기준으로 거래되면 상승 여력이 제한적이며, 인플레이션과 원자재 비용(알루미늄, 설탕)이 악영향을 줄 수 있습니다. 밸류에이션과 비용 역풍에 KO 숏. 환율 호재와 브랜드 해자가 프리미엄을 유지할 수 있습니다.
KO의 P/E 25배와 선행 P/E 23배는 10년 평균인 약 22배를 상회합니다. 성장 촉매가 없는 성숙한 음료 회사가 23배 선행 주당순이익 기준으로 거래되면 상승 여력이 제한적이며, 인플레이션과 원자재 비용(알루미늄, 설탕)이 악영향을 줄 수 있습니다. 밸류에이션과 비용 역풍에 KO 숏. 환율 호재와 브랜드 해자가 프리미엄을 유지할 수 있습니다.
가공식품
REDDIT
PG Procter & Gamble Procter & Gamble
숏
5월 12일
$143.78
-3.8%
PG는 P/E 21배와 선행 P/E 20배에 거래되며, WMT/COST보다 덜 극단적이지만 여전히 역사적 평균인 약 18배를 상회합니다. 저성장 방어주에 20배 P/E는 상승 여력이 제한적이며, 높은 유가 및 투입 비용이 마진을 잠식할 수 있습니다. 상대적으로 덜 고평가되었지만 여전히 매력적이지 않은 필수소비재로서 PG에 약한 숏. 브랜드 가격 결정력과 배당 안전성이 밸류에이션을 지지할 수 있습니다.
PG는 P/E 21배와 선행 P/E 20배에 거래되며, WMT/COST보다 덜 극단적이지만 여전히 역사적 평균인 약 18배를 상회합니다. 저성장 방어주에 20배 P/E는 상승 여력이 제한적이며, 높은 유가 및 투입 비용이 마진을 잠식할 수 있습니다. 상대적으로 덜 고평가되었지만 여전히 매력적이지 않은 필수소비재로서 PG에 약한 숏. 브랜드 가격 결정력과 배당 안전성이 밸류에이션을 지지할 수 있습니다.
퍼스널케어
REDDIT
WMT Walmart Inc. Walmart Inc.
숏
5월 12일
$129.85
+13.6%
WMT의 PER은 48배, 선행 PER은 40배로 역사적 정상치를 훨씬 상회하며 많은 성장 기술주보다도 높습니다. 성숙하고 저성장 사업에서 이러한 극단적 밸류에이션은 안전마진이 거의 없습니다. 인플레이션이나 유가 역풍이 발생하면 멀티플이 압박받을 수 있습니다. 과대평가된 필수소비재 WMT를 더 합리적인 밸류에이션으로 회귀할 가능성에 숏합니다. 경기 침체 우려가 커지면 방어적 매수가 지속될 수 있으며, WMT의 소매 강점이 하방을 완충할 수 있습니다.
WMT의 PER은 48배, 선행 PER은 40배로 역사적 정상치를 훨씬 상회하며 많은 성장 기술주보다도 높습니다. 성숙하고 저성장 사업에서 이러한 극단적 밸류에이션은 안전마진이 거의 없습니다. 인플레이션이나 유가 역풍이 발생하면 멀티플이 압박받을 수 있습니다. 과대평가된 필수소비재 WMT를 더 합리적인 밸류에이션으로 회귀할 가능성에 숏합니다. 경기 침체 우려가 커지면 방어적 매수가 지속될 수 있으며, WMT의 소매 강점이 하방을 완충할 수 있습니다.
필수소비재 유통
REDDIT
표시 4 콜 4개 중 · 언급순 정렬

u/shaggy98의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: WMT, COST, KO.