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u/Harmieh
Reddit r/ValueInvesting
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롱
5월 16일
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Rockstar는 GTA VI에 20~34억 달러를 지출, 경쟁사보다 4~10배 많아, 13년간 연 10억 달러를 벌어들인 GTA V와 RDR2를 탄생시킨 품질 해자를 형성. 시장은 TTWO를 FY27 컨센서스 EPS의 26배(약 $300)로 평가하지만, 역사적 정규 P/E는 40.8배. GTA VI가 Roblox/Tencent와 유사한 플랫폼형 반복 매출을 창출한다면 40배로 멀티플 확장 시 $370-400 범위. 지출로 인한 해자를 콘텐츠가 아닌 지출로 인식하는 시장에서 26배에서 40배 이상으로 재평가를 포착하기 위해 TTWO 롱. 작성자는 촉매 정점에서 비중 축소를 계획하지만 핵심 포지션은 플랫폼 검증 시까지 보유. GTA VI 출시 지연, 실망스러운 판매/온라인 수익화, 광범위한 시장 멀티플 압축, 경쟁사 지출 확대, 게임 내 구매에 대한 규제 장애물.
Rockstar는 GTA VI에 20~34억 달러를 지출, 경쟁사보다 4~10배 많아, 13년간 연 10억 달러를 벌어들인 GTA V와 RDR2를 탄생시킨 품질 해자를 형성. 시장은 TTWO를 FY27 컨센서스 EPS의 26배(약 $300)로 평가하지만, 역사적 정규 P/E는 40.8배. GTA VI가 Roblox/Tencent와 유사한 플랫폼형 반복 매출을 창출한다면 40배로 멀티플 확장 시 $370-400 범위. 지출로 인한 해자를 콘텐츠가 아닌 지출로 인식하는 시장에서 26배에서 40배 이상으로 재평가를 포착하기 위해 TTWO 롱. 작성자는 촉매 정점에서 비중 축소를 계획하지만 핵심 포지션은 플랫폼 검증 시까지 보유. GTA VI 출시 지연, 실망스러운 판매/온라인 수익화, 광범위한 시장 멀티플 압축, 경쟁사 지출 확대, 게임 내 구매에 대한 규제 장애물.
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u/Harmieh의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: TTWO.
