콜
2
u/Equivalent_Fan1344
Reddit r/ValueInvesting
승률
100.0%
수익률
+12.3%
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콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 27일
$1698.27
+8.2%
현재 P/FCF는 7.1배이며, FCF는 2022년 24.9억 달러에서 TTM 기준 118.2억 달러로 성장했습니다. 2027~2029년 컨센서스 EPS 성장률 추정치는 각각 43%, 42%, 51%입니다. 만약 FCF가 애널리스트 추정치 수준으로 계속 성장한다면, 2~3년 내 선행 P/FCF는 2~3배까지 하락할 수 있습니다. 이는 31%의 매출 CAGR을 기록하는 기업이 아닌, 부실 기업에서나 볼 수 있는 밸류에이션입니다. 시장은 미래 성장을 과도하게 할인하고 있으며, 현재 수준에서 FCF 수익률과 선행 P/E 압축은 매력적인 롱 기회를 제공합니다. 신용 포트폴리오 손실이 누적될 경우 마진이 구조적으로 악화될 수 있고, 성장이 둔화되면 188억 달러의 순부채가 문제가 될 수 있으며, 라틴 아메리카의 통화 또는 규제 리스크도 존재합니다.
현재 P/FCF는 7.1배이며, FCF는 2022년 24.9억 달러에서 TTM 기준 118.2억 달러로 성장했습니다. 2027~2029년 컨센서스 EPS 성장률 추정치는 각각 43%, 42%, 51%입니다. 만약 FCF가 애널리스트 추정치 수준으로 계속 성장한다면, 2~3년 내 선행 P/FCF는 2~3배까지 하락할 수 있습니다. 이는 31%의 매출 CAGR을 기록하는 기업이 아닌, 부실 기업에서나 볼 수 있는 밸류에이션입니다. 시장은 미래 성장을 과도하게 할인하고 있으며, 현재 수준에서 FCF 수익률과 선행 P/E 압축은 매력적인 롱 기회를 제공합니다. 신용 포트폴리오 손실이 누적될 경우 마진이 구조적으로 악화될 수 있고, 성장이 둔화되면 188억 달러의 순부채가 문제가 될 수 있으며, 라틴 아메리카의 통화 또는 규제 리스크도 존재합니다.
리테일·모빌리티
롱
5월 17일
$154.13
+16.3%
BKNG는 약 19.3배 PER 및 13.5배 현금흐름에 거래되며, 품질 점수 91/100, 자본수익률 39.3%, 자사주 매입을 통한 20.7% 주식 수 감소를 기록했습니다. DCF 기본 시나리오는 현재 $154 대비 $254로 약 65% 상승여력을 시사하는 반면, 시장은 FCF 성장을 2.7%만 반영하고 있어 과거 FCF CAGR 9.9%에 크게 미달합니다. 동 주식은 강력한 현금 창출과 규율 있는 자본 배분을 갖춘 고품질 플랫폼 비즈니스에 안전마진을 제공하므로 매력적인 장기 가치 투자입니다. 여행 수요 순환성, Expedia 및 Airbnb의 경쟁 심화, 잠재적인 유럽 규제 역풍이 실적과 멀티플에 압박을 가할 수 있습니다.
BKNG는 약 19.3배 PER 및 13.5배 현금흐름에 거래되며, 품질 점수 91/100, 자본수익률 39.3%, 자사주 매입을 통한 20.7% 주식 수 감소를 기록했습니다. DCF 기본 시나리오는 현재 $154 대비 $254로 약 65% 상승여력을 시사하는 반면, 시장은 FCF 성장을 2.7%만 반영하고 있어 과거 FCF CAGR 9.9%에 크게 미달합니다. 동 주식은 강력한 현금 창출과 규율 있는 자본 배분을 갖춘 고품질 플랫폼 비즈니스에 안전마진을 제공하므로 매력적인 장기 가치 투자입니다. 여행 수요 순환성, Expedia 및 Airbnb의 경쟁 심화, 잠재적인 유럽 규제 역풍이 실적과 멀티플에 압박을 가할 수 있습니다.
카지노·레저
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u/Equivalent_Fan1344의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: BKNG, MELI.
