u/caladhun

Microvast가 NMC 셀 생산을 위한 공기 허가를 포기한 후 미국 자회사를 재구성 중(신규 LLC 설립, 기존 법인 해산). CEO는 3달러에 채택된 10b5-1 플랜을 보유하고 있으며 아직 매도하지 않았고, 5월 28일 만기인 대출 전환으로 약 5,300만 주가 발생할 예정. 이러한 재구성은 Oshkosh와의 합작 투자 또는 인수를 위한 자산 분리를 시사하며, 1분기 실적에 대한 기대치가 극히 낮아 어닝 서프라이즈 후 이탈 촉매가 될 수 있음. CEO가 2달러에 매도하지 않은 것은 주가 상승을 기대한다는 의미. 1분기 실적 서프라이즈(5월 11일 장 마감 후 발표)와 지속적인 재구성 뉴스가 MVST를 2달러에서 2025년 10월까지 5달러 이상으로 끌어올릴 것에 베팅. 6월물 콜옵션은 단기 레버리지를 제공. 위험: 1분기 실적 실패, Oshkosh 딜 불발, CEO의 10b5-1 플랜 매도, 대출 전환에 따른 추가 희석, 미국 매출 지속 실패 시 계속기업 불확실성.