콜
14
#432
알파 점수 57.3
Trinh Nguyen
신흥 아시아 지역 선임 경제학자, Natixis
승률
46.1%
수익률
+0.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 23일
$84.24
+15.5%
한국과 대만 주식은 아시아 및 글로벌 시장에서 최고 성과를 내고 있는데, 이는 반도체 슈퍼사이클에 대한 높은 노출이 호르무즈 대치로 인한 부정적 에너지 쇼크에 대한 완충 역할을 하는 반면, 반도체 완충 장치가 없는 국가들은 수요 파괴와 재정 압박을 겪기 때문이다.
주가지수
롱
4월 23일
$152.21
+6.8%
한국과 대만 주식은 아시아 및 글로벌 시장에서 최고 성과를 내고 있는데, 이는 반도체 슈퍼사이클에 대한 높은 노출이 호르무즈 대치로 인한 부정적 에너지 쇼크에 대한 완충 역할을 하는 반면, 반도체 완충 장치가 없는 국가들은 수요 파괴와 재정 압박을 겪기 때문이다.
주가지수
롱
5월 8일
$433.77
-15.1%
탈달러화 수요로 인해 대체재가 제한적이므로 금을 매수하라(미국 국채는 특정 수익률/신용등급 조건에서만 여전히 유효함). 그러나 금의 네거티브 캐리와 기관 보유에 대한 구조적 상한선으로 인해 확신도는 제한적이다.
탈달러화 수요로 인해 대체재가 제한적이므로 금을 매수하라(미국 국채는 특정 수익률/신용등급 조건에서만 여전히 유효함). 그러나 금의 네거티브 캐리와 기관 보유에 대한 구조적 상한선으로 인해 확신도는 제한적이다.
원자재
숏
4월 24일
$24.96
-2.6%
필리핀 주식 숏; 필리핀은 이란 전쟁 에너지 쇼크에 대한 반도체 섹터 완충효과가 부족하고 공급 부족으로 수요 파괴가 발생하여, 아시아 K자형 디커플링의 최하위에 위치함.
주가지수
롱
3월 12일
$84.19
-
일본 엔화 노출 매수(엔화 강세 논리에 대한 대용으로 EWJ 활용). 작성자가 USD/JPY 방향성에 대해 달러 약세에 따른 엔화 가치 상승을 명시적으로 선호하고 있기 때문입니다. 참고: FXY에 대한 직접적인 언급은 없으나 USD/JPY 방향성 투자 의견은 명확함.
일본 엔화 노출 매수(엔화 강세 논리에 대한 대용으로 EWJ 활용). 작성자가 USD/JPY 방향성에 대해 달러 약세에 따른 엔화 가치 상승을 명시적으로 선호하고 있기 때문입니다. 참고: FXY에 대한 직접적인 언급은 없으나 USD/JPY 방향성 투자 의견은 명확함.
주가지수
롱
3월 12일
$106.24
-0.6%
EUR/USD 매수: 작성자는 지정학적 안전자산 USD 매수세가 분쟁 이후 해소되면 장기적 달러 약세와 EUR/USD 회복을 명시적으로 전망함.
외환
롱
3월 12일
$57.63
-1.9%
JPY 매수: 작성자는 지정학적 안전자산 유입이 USD로 유입되는 흐름이 반전됨에 따라 예상되는 장기적 달러 약세로 인해 USD/JPY 방향성이 엔화 강세를 시사한다고 명시적으로 선호함.
JPY 매수: 작성자는 지정학적 안전자산 유입이 USD로 유입되는 흐름이 반전됨에 따라 예상되는 장기적 달러 약세로 인해 USD/JPY 방향성이 엔화 강세를 시사한다고 명시적으로 선호함.
외환
롱
3월 12일
$118.39
+4.7%
원유 매수. 이란 전쟁으로 인한 공급 차질이 4월까지 브렌트유를 기본 시나리오상 배럴당 90달러로 견인할 것이며, 장기화 시나리오에서는 배럴당 119달러까지 상승 여력이 있음. 공급 충격이 명확한 촉매제임.
원유 매수. 이란 전쟁으로 인한 공급 차질이 4월까지 브렌트유를 기본 시나리오상 배럴당 90달러로 견인할 것이며, 장기화 시나리오에서는 배럴당 119달러까지 상승 여력이 있음. 공급 충격이 명확한 촉매제임.
원자재
숏
3월 12일
$27.68
-2.3%
USD 숏: 작성자는 이란 전쟁 지정학적 충격이 가라앉으면 안전자산 매수세 반전에 따른 장기적 달러 약세를 명시적으로 전망하며, EUR 및 JPY가 주요 수혜 통화라고 봄.
외환
숏
3월 6일
$63.31
-7.4%
아시아와 유럽은 순석유 수입국입니다. Trinh Nguyen은 태국의 경우 에너지/식품/운송이 CPI 바스켓의 70% 이상이라고 언급합니다. 인도는 러시아 석유에 대한 일시적 면제를 받았지만 구조적 적자는 남아 있습니다. 높은 유가는 순수입국에 대한 소비세 역할을 합니다. 이는 더 높은 인플레이션, 달러 대비 통화 약세, 낮은 GDP 성장으로 이어집니다. '교역 조건' 충격은 이들 지역에 심각합니다. 순수입국 주식 숏/관망. 보조금 또는 전략적 비축유 방출이 가격 충격을 성공적으로 완화합니다.
아시아와 유럽은 순석유 수입국입니다. Trinh Nguyen은 태국의 경우 에너지/식품/운송이 CPI 바스켓의 70% 이상이라고 언급합니다. 인도는 러시아 석유에 대한 일시적 면제를 받았지만 구조적 적자는 남아 있습니다. 높은 유가는 순수입국에 대한 소비세 역할을 합니다. 이는 더 높은 인플레이션, 달러 대비 통화 약세, 낮은 GDP 성장으로 이어집니다. '교역 조건' 충격은 이들 지역에 심각합니다. 순수입국 주식 숏/관망. 보조금 또는 전략적 비축유 방출이 가격 충격을 성공적으로 완화합니다.
주가지수
숏
3월 6일
$35.82
+4.7%
아시아와 유럽은 순 석유 수입국입니다. Trinh Nguyen은 태국의 경우 에너지/식품/운송이 CPI 바스켓의 70% 이상을 차지한다고 지적합니다. 인도는 러시아 석유에 대한 일시적 면제를 받았지만 구조적 적자는 남아 있습니다. 높은 유가는 순수입국에게 소비에 대한 세금으로 작용합니다. 이는 더 높은 인플레이션, 달러 대비 통화 가치 하락, 낮은 GDP 성장으로 이어집니다. 이러한 지역에는 "교역 조건" 충격이 심각합니다. 순수입국 주식 숏/관망. 보조금이나 전략적 비축유 방출이 가격 충격을 성공적으로 완화할 위험.
아시아와 유럽은 순 석유 수입국입니다. Trinh Nguyen은 태국의 경우 에너지/식품/운송이 CPI 바스켓의 70% 이상을 차지한다고 지적합니다. 인도는 러시아 석유에 대한 일시적 면제를 받았지만 구조적 적자는 남아 있습니다. 높은 유가는 순수입국에게 소비에 대한 세금으로 작용합니다. 이는 더 높은 인플레이션, 달러 대비 통화 가치 하락, 낮은 GDP 성장으로 이어집니다. 이러한 지역에는 "교역 조건" 충격이 심각합니다. 순수입국 주식 숏/관망. 보조금이나 전략적 비축유 방출이 가격 충격을 성공적으로 완화할 위험.
주가지수
숏
3월 6일
$49.99
+2.2%
아시아와 유럽은 순 석유 수입국입니다. Trinh Nguyen은 태국의 경우 에너지/식품/운송이 CPI 바스켓의 70% 이상을 차지한다고 지적합니다. 인도는 러시아 석유에 대한 일시적 면제를 받았지만 구조적 적자는 남아 있습니다. 높은 유가는 순수입국에게 소비에 대한 세금으로 작용합니다. 이는 더 높은 인플레이션, 달러 대비 통화 가치 하락, 낮은 GDP 성장으로 이어집니다. 이러한 지역에는 "교역 조건" 충격이 심각합니다. 순수입국 주식 숏/관망. 보조금이나 전략적 비축유 방출이 가격 충격을 성공적으로 완화할 위험.
아시아와 유럽은 순 석유 수입국입니다. Trinh Nguyen은 태국의 경우 에너지/식품/운송이 CPI 바스켓의 70% 이상을 차지한다고 지적합니다. 인도는 러시아 석유에 대한 일시적 면제를 받았지만 구조적 적자는 남아 있습니다. 높은 유가는 순수입국에게 소비에 대한 세금으로 작용합니다. 이는 더 높은 인플레이션, 달러 대비 통화 가치 하락, 낮은 GDP 성장으로 이어집니다. 이러한 지역에는 "교역 조건" 충격이 심각합니다. 순수입국 주식 숏/관망. 보조금이나 전략적 비축유 방출이 가격 충격을 성공적으로 완화할 위험.
주가지수
롱
3월 5일
$56.48
+2.4%
이란/중동 분쟁 확대로 인한 부정적인 공급 충격이 발생했으므로 석유 및 가스 주식을 매수하십시오. 핵심 불확실성은 공급 차질의 지속 기간이지만, 방향성 편향은 분명한 에너지 롱입니다.
이란/중동 분쟁 확대로 인한 부정적인 공급 충격이 발생했으므로 석유 및 가스 주식을 매수하십시오. 핵심 불확실성은 공급 차질의 지속 기간이지만, 방향성 편향은 분명한 에너지 롱입니다.
테마 ETF
롱
1월 22일
$235.82
-2.2%
방산 섹터 매수. 다보스 포럼 등에서 논의된 지정학적 압박으로 인해 유럽, 일본, 중국, 인도, 인도네시아 전역에서 글로벌 국방비 지출이 구조적으로 증가하고 있음.
테마 ETF
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Trinh Nguyen의 거래 아이디어 14개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 14개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #432위. 가장 많이 다룬 종목: EWT, EWY, GOLD.
