콜
13
#269
알파 점수 73.6
Thomas Braziel
프린시펄, 117 파트너스
승률
41.7%
수익률
+3.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 29일
$86.45
+13.1%
MSTR 매수 – 작성자가 기존 우려를 업데이트: Strategy가 STRC 배당금 지급을 위해 BTC를 현금화하려는 의지는 자금 조달 모델을 입증하며, 담보가 이론적이 아닌 실제이며 자금 조달 가능함을 입증하여 대차대조표 레버리지 테제의 위험을 낮춤.
MSTR 매수 – 작성자가 기존 우려를 업데이트: Strategy가 STRC 배당금 지급을 위해 BTC를 현금화하려는 의지는 자금 조달 모델을 입증하며, 담보가 이론적이 아닌 실제이며 자금 조달 가능함을 입증하여 대차대조표 레버리지 테제의 위험을 낮춤.
크립토 트레저리
숏
6월 25일
$76.88
-13.5%
STRC 매수 회피/숏 권장 — 한계 매수자는 30% 이상의 IRR을 요구하는 기회주의적 부실 펀드(opportunistic distressed fund)이며, 하이일드 펀드(HY fund)가 아니기 때문에, 공정 가치는 현재 수준보다 훨씬 낮은 약 $38에 가깝습니다. 해당 증권은 후순위이며, 대주 보호 조치가 없고, 비누적적 배당금, 단일 자산 변동성 높은 담보, 음의 볼록성(negative convexity), 그리고 집행 권리가 없습니다.
STRC 매수 회피/숏 권장 — 한계 매수자는 30% 이상의 IRR을 요구하는 기회주의적 부실 펀드(opportunistic distressed fund)이며, 하이일드 펀드(HY fund)가 아니기 때문에, 공정 가치는 현재 수준보다 훨씬 낮은 약 $38에 가깝습니다. 해당 증권은 후순위이며, 대주 보호 조치가 없고, 비누적적 배당금, 단일 자산 변동성 높은 담보, 음의 볼록성(negative convexity), 그리고 집행 권리가 없습니다.
크립토 트레저리
숏
7월 7일
$38.59
-2.5%
VVV 숏 — 자본이나 부채로서의 지위가 없는 유틸리티 토큰인 VVV 보유자는 어떤 파산 시나리오에서도 거의 전액 손실에 직면하며, 이는 "컴퓨팅 사용량" 토큰 보유자가 전혀 회수하지 못했던 Giga Watt/WTT 선례에 의해 확립되었습니다. "유틸리티"라는 프레임은 법적 보호를 전혀 제공하지 않습니다.
VVV 숏 — 자본이나 부채로서의 지위가 없는 유틸리티 토큰인 VVV 보유자는 어떤 파산 시나리오에서도 거의 전액 손실에 직면하며, 이는 "컴퓨팅 사용량" 토큰 보유자가 전혀 회수하지 못했던 Giga Watt/WTT 선례에 의해 확립되었습니다. "유틸리티"라는 프레임은 법적 보호를 전혀 제공하지 않습니다.
리테일·모빌리티
롱
6월 26일
$74.70
+16.8%
배당 삭감 후 50달러에 STRC 매수; 작성자는 바이백이 MSTR 주주에게 가치 제고(accretive)가 된다는 점에는 동의하지만, 행동에 앞서 더 낮은 진입가와 배당 삭감을 전제 조건으로 설정함.
배당 삭감 후 50달러에 STRC 매수; 작성자는 바이백이 MSTR 주주에게 가치 제고(accretive)가 된다는 점에는 동의하지만, 행동에 앞서 더 낮은 진입가와 배당 삭감을 전제 조건으로 설정함.
크립토 트레저리
숏
6월 25일
$85.94
-13.8%
MSTR 보통주 숏: 원래의 비트코인 재무 전략(playbook)이 소진됨에 따라; mNAV가 마이너스로 전환되면 신규 주식 발행이 중단되고, 우선주 배당금 중단 가능성이 있으며, 여러 희석 요인(주식 발행, 전환사채 상환, 우선주 오버행)이 2028년 6월 풋옵션 권리 행사 전에 보통주를 구조적으로 훼손함.
MSTR 보통주 숏: 원래의 비트코인 재무 전략(playbook)이 소진됨에 따라; mNAV가 마이너스로 전환되면 신규 주식 발행이 중단되고, 우선주 배당금 중단 가능성이 있으며, 여러 희석 요인(주식 발행, 전환사채 상환, 우선주 오버행)이 2028년 6월 풋옵션 권리 행사 전에 보통주를 구조적으로 훼손함.
크립토 트레저리
롱
5월 22일
$2.76
-21.7%
GLND 매수: 그린란드 석유 탐사에 대한 비대칭 베팅으로, 목표 130억 배럴, 위험 자본은 적고(6,000만 달러), 성공 시 포트폴리오 수익률 10~30%+ 가능성.
석유 및 가스
롱
5월 12일
$56.38
-
추정 NAV 대비 현재 시장 가격으로 DXYZ/VCX를 매수하세요; 소송/강제 합의로 기초 주식이나 현금 지급이 이루어져 수렴이 발생할 것으로 예상되며, 저위험 차익거래를 창출합니다.
추정 NAV 대비 현재 시장 가격으로 DXYZ/VCX를 매수하세요; 소송/강제 합의로 기초 주식이나 현금 지급이 이루어져 수렴이 발생할 것으로 예상되며, 저위험 차익거래를 창출합니다.
테마 ETF
롱
5월 12일
$220.50
-73.7%
추정 NAV 대비 현재 시장 가격으로 DXYZ/VCX를 매수하세요; 소송/강제 합의로 기초 주식이나 현금 지급이 이루어져 수렴이 발생할 것으로 예상되며, 저위험 차익거래를 창출합니다.
추정 NAV 대비 현재 시장 가격으로 DXYZ/VCX를 매수하세요; 소송/강제 합의로 기초 주식이나 현금 지급이 이루어져 수렴이 발생할 것으로 예상되며, 저위험 차익거래를 창출합니다.
자본시장
롱
5월 4일
$2.16
+59.7%
TONX 주식을 65% 이상 할인된 가격에 매수하세요. TON이 Telegram의 기본 토큰이 될 경우 가치 상승을 기대하며, 이중 할인 기회를 창출합니다.
크립토 트레저리
롱
4월 20일
$425.71
-3.5%
Tether가 회사 인수를 시도할 수 있다는 추측에 따라 TPL 롱.
석유 및 가스
롱
4월 14일
$198.56
-0.4%
Bloom Energy의 상승 모멘텀을 역행하지 마세요. 대규모 고래 포지션과 강력한 시간외 가격 움직임이 지속적인 상승을 뒷받침하고 있습니다.
청정에너지
롱
3월 30일
$17.62
+76.9%
GTX는 내연기관으로의 유리한 업계 전환과 낮은 EBITDA 배수로 인해 저평가되어 있으며, 이는 상당한 상승 여력을 시사합니다.
자동차/전기차
롱
3월 18일
$123.50
+1.9%
작성자는 오일 가격의 장기간에 걸친 상당한 랠리를 예상하며, $200 수준을 목표로 합니다.
원자재
표시 13 콜 13개 중 · 언급순 정렬
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Thomas Braziel의 거래 아이디어 13개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2025년 11월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #269위. 가장 많이 다룬 종목: SOC, BTC, STRC.
