콜
17
#57
알파 점수 95.5
the_ai_investor
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+21.9%
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첫 콜
콜 가격
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테제
테마
출처
롱
1월 1일
$186.50
-0.5%
로봇 공학 수요가 LLM 수요보다 훨씬 클 것이라는 작성자의 견해에 따라 NVDA를 롱 포지션으로 진입하십시오. 이는 엔비디아가 AI 데이터 센터 컴퓨팅을 넘어 미래의 주요 성장 동력을 확보하게 함을 의미합니다.
AI 컴퓨팅
롱
1월 12일
$345.87
+167.4%
MU 롱: DRAM 공급 증가는 클린룸과 자격 검증 일정에 의해 제약되어 의미 있는 생산량이 2028년으로 밀리고, AI 수요가 지속되는 한 메모리 업사이클이 연장된다.
AI 메모리
롱
1월 10일
$198.52
-23.3%
작성자는 마이클 버리가 공개한 오라클 숏 포지션에 반대하는 강세 입장을 취합니다.
하이퍼스케일러
롱
1월 28일
$44.06
+153.8%
작성자는 새로운 롱 포지션을 진입하고 회원들과 해당 거래를 공유했다고 공개.
AI 포토닉스
롱
2월 1일
$330.56
+29.0%
TSM 매수; Jensen Huang은 NVDA의 2026년 웨이퍼 및 CoWoS 램프업에 있어 TSMC를 핵심 공급업체로 명시적으로 지목하며, 이는 올해 TSMC의 강력한 가동률과 가격 결정력을 시사한다.
파운드리/장비
롱
1월 26일
$104.85
-17.6%
CRWV를 매수하라. NVDA가 지원하는 5GW AI 공장 건설은 2030년 완공 시 연간 매출 약 500억 달러를 의미하는 반면, 현재 시가총액 460억 달러는 미래 매출 흐름을 사실상 전혀 반영하지 않는다.
네오클라우드
롱
5월 7일
$422.02
-11.9%
작성자는 주권 AI, 휴머노이드 로봇, 자율주행과 같은 신흥 메가트렌드에 힘입어 반도체 선두 기업들의 추가 상승 여지가 있다고 본다.
AI용 ASIC
롱
4월 5일
$360.59
-1.7%
테슬라 매수. 발언자는 현재 밸류에이션이 선행 P/E 30배로 매력적이라고 판단한다. 이는 성장 기대 대비 주가가 합리적인 수준임을 의미한다.
자동차/전기차
롱
8월 4일
$319.58
-8.9%
미국 최대 광트랜시버 제조업체인 Coherent를 매수하세요(시장 점유율 약 15%). 중국산 트랜시버에 대한 제안된 FCC 금지 — Zhongji Innolight의 글로벌 점유율 약 25~30%를 겨냥 — 는 시장이 800G에서 1.6T로 전환됨에 따라 상당한 하이퍼스케일러 수요를 미국 공급업체로 돌릴 것입니다.
AI 포토닉스
롱
8월 4일
$818.50
+14.8%
Lumentum 매수. 명시된 미국 광 트랜시버 수혜주. 중국산 트랜시버에 대한 FCC의 제안된 금지 조치가 확정되면, 미국 매출 비중이 60% 이상인 중지 이노라이트에서 이탈한 수요가 공급이 빠듯한 800G-to-1.6T 업그레이드 주기 속에서 미국 국내 공급업체로 유입될 것.
AI 포토닉스
롱
8월 4일
$213.80
+5.8%
Marvell 매수. 중국산 광 트랜시버에 대한 FCC의 제안된 금지 조치의 간접 수혜주. 중지 이노라이트의 감소된 물량을 대체하기 위해 미국 트랜시버 생산이 증가하면, 이들 모듈에 내장된 Marvell의 광 DSP 칩에 대한 추가 수요가 발생할 것.
AI용 ASIC
롱
8월 3일
$532.22
-13.9%
웨스턴디지털(Western Digital, SanDisk 모회사) 매수 — 2027년 NAND 할당이 SanDisk에서 완전히 마감되었으며, 출하 시점에 가깝게 가격이 설정되어 공급업체에 ASP(평균판매단가) 옵셔널리티가 제공된다. AI/HBM 수요가 소비자 최종시장을 밀어내는 구조적 공급 부족 시장에서 유리하다.
AI 메모리
롱
5월 26일
$729.82
-1.4%
본인의 AI 투자자 포트폴리오가 QQQ를 아웃퍼폼하고 있다고 공개 — 발언자는 AI 중심 포트폴리오(MU/NVDA 핵심 보유)로 벤치마크를 압도하며 연초 대비 +89.66% vs QQQ +18.94% 기록.
본인의 AI 투자자 포트폴리오가 QQQ를 아웃퍼폼하고 있다고 공개 — 발언자는 AI 중심 포트폴리오(MU/NVDA 핵심 보유)로 벤치마크를 압도하며 연초 대비 +89.66% vs QQQ +18.94% 기록.
주가지수
롱
4월 22일
$35.91
+57.0%
DRAM ETF 매수; TPU 주도로 세대당 HBM 수요가 6.8배 증가한 것은 메모리 반도체 수요의 구조적 상승을 시사하며, DRAM 섹터 전반에 폭넓은 혜택을 준다.
테마 ETF
롱
4월 14일
$662.42
-13.7%
메타(META) 매수: 저커버그가 광고주에 대한 AI 제약을 없애려는 추진은 메타 광고 해자의 구조적 확장을 시사하며, 잠재적으로 광고 수익 증가와 플랫폼 고착도를 높일 수 있습니다.
하이퍼스케일러
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the_ai_investor의 거래 아이디어 17개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 17개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 평가된 콜 17개 기준 승률 47%, 평균 수익률 +21.9%. Buzzberg Alpha 리더보드 #57위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, MU, ORCL.
