콜
7
#469
알파 점수 53.7
Tai Hui
APAC 수석 시장 전략가, JPMorgan Asset Management
승률
42.9%
수익률
-0.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 16일
$209.93
-22.6%
한국과 대만의 주식 펀더멘털은 여전히 견조하다. 코스피는 여전히 한 자릿수 P/E를 유지하고 있고, 막대한 실적 성장이 주가 성과와 부합하며, 반도체 부족과 가격 결정력은 지속되고 있다. AI 투자가 계속되는 한 실적은 붕괴하지 않을 것이다.
주가지수
롱
6월 16일
$34.65
-6.3%
중국 광범위 지수는 북아시아 시장을 견인한 AI 및 반도체 노출도가 부족하여 실망스러운 성과를 보였다. 투자자들은 정책 지원과 자원의 혜택을 받는 중국 내 AI 및 반도체와 같은 특정 섹터에 집중해야 한다.
테마 ETF
롱
6월 16일
$121.57
+2.0%
유가는 당분간 $80 이상을 유지할 가능성이 높습니다. 호르무즈 해협의 흐름과 재고가 완전히 정상화되기까지 수주에서 수개월이 걸릴 것이기 때문입니다. 재개로 최악의 시나리오는 피했지만, 지속적인 부족 현상이 유가를 높게 유지할 것입니다.
원자재
롱
6월 16일
$53.60
+5.0%
투자자들은 AI/테크 모멘텀이 높고 밸류에이션이 과도할 수 있으므로 기술주를 넘어 금융, 산업재, 경기소비재 같은 경기민감 섹터로 다각화해야 합니다. 경기 회복이 나타날 수 있기 때문입니다.
테마 ETF
롱
6월 16일
$179.96
-0.3%
Investors should broaden beyond technology into cyclically sensitive sectors like financials, industrials and consumer discretionary because AI/tech momentum is high and valuations may be stretched, while a cyclical recovery can emerge.
테마 ETF
롱
6월 16일
$118.77
-2.8%
투자자들은 AI/테크 모멘텀이 높고 밸류에이션이 과도할 수 있으므로 기술주를 넘어 금융, 산업재, 경기소비재 같은 경기민감 섹터로 다각화해야 합니다. 경기 회복이 나타날 수 있기 때문입니다.
테마 ETF
롱
4월 8일
$141.69
+23.9%
기술 섹터 실적은 탄력적으로 수익성을 방어할 수 있을 것으로 보입니다. 엔비디아는 약 20배 PER에 거래 중이며 역사적으로 저평가된 수준으로 평가되지만, 시장의 우려는 거시경제보다는 과잉투자에 집중되어 있습니다. "일부 주식시장, 예를 들어 기술 섹터뿐만 아니라 미국 광범위 시장에도 투자를 유지하는 것"이 권고됩니다. 해당 섹터는 이익 창출 능력의 붕괴가 아닌 거시경제/과잉투자 우려로 인해 매도되었습니다. 지정학적 휴전은 주요 거시적 불확실성을 제거하여 투자자들이 강력한 현금흐름 창출과 탄력적인 비즈니스 모델에 다시 집중할 수 있게 합니다. 섹터는 할인 평가 후 가치를 제공하며, 안정화되는 거시 환경에서 이제 더 인정받을 가능성이 높은 강력한 기초 펀더멘털을 갖추고 있습니다. 심각한 글로벌 경기 침체는 기술 지출에 예상보다 큰 타격을 주어 과잉투자 우려를 현실화합니다.
기술 섹터 실적은 탄력적으로 수익성을 방어할 수 있을 것으로 보입니다. 엔비디아는 약 20배 PER에 거래 중이며 역사적으로 저평가된 수준으로 평가되지만, 시장의 우려는 거시경제보다는 과잉투자에 집중되어 있습니다. "일부 주식시장, 예를 들어 기술 섹터뿐만 아니라 미국 광범위 시장에도 투자를 유지하는 것"이 권고됩니다. 해당 섹터는 이익 창출 능력의 붕괴가 아닌 거시경제/과잉투자 우려로 인해 매도되었습니다. 지정학적 휴전은 주요 거시적 불확실성을 제거하여 투자자들이 강력한 현금흐름 창출과 탄력적인 비즈니스 모델에 다시 집중할 수 있게 합니다. 섹터는 할인 평가 후 가치를 제공하며, 안정화되는 거시 환경에서 이제 더 인정받을 가능성이 높은 강력한 기초 펀더멘털을 갖추고 있습니다. 심각한 글로벌 경기 침체는 기술 지출에 예상보다 큰 타격을 주어 과잉투자 우려를 현실화합니다.
테마 ETF
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Tai Hui의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #469위. 가장 많이 다룬 종목: XLF, BNO, XLI.
