콜
14
#205
알파 점수 79.8
Steve H.
퀀트 리서처, Bloomberg
승률
38.5%
수익률
+4.8%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 13일
$32.56
-6.2%
롱 $SKM 소액 보유자로 테마 익스포저(Citrini가 강조한 테마)에 대한 추가 레버리지 가능성; 발언자가 보유를 공개하고 이를 테마에 대한 레버리지 플레이로 봄.
통신사
롱
2월 3일
$978.00
-3.9%
$COST 롱 — 발언자는 에이전틱 전자상거래가 아이러니하게도 Costco에 강세라고 주장합니다. 쇼핑이 자동화되고 인간이 오프라인 소매를 갈망함에 따라 Costco의 보물찾기 방식의 직접 경험이 더 가치 있게 되기 때문입니다.
$COST 롱 — 발언자는 에이전틱 전자상거래가 아이러니하게도 Costco에 강세라고 주장합니다. 쇼핑이 자동화되고 인간이 오프라인 소매를 갈망함에 따라 Costco의 보물찾기 방식의 직접 경험이 더 가치 있게 되기 때문입니다.
필수소비재 유통
롱
5월 31일
$429.81
-11.6%
TSLA를 매수하십시오. 보다 적극적인 도심 주행 모드를 포함한 공격적인 FSD 개발 방식이 자율주행차 경쟁에서 Waymo 대비 구조적 경쟁 우위를 제공한다는 관점에 근거합니다.
자동차/전기차
롱
5월 29일
$105.16
-11.7%
Buy IGV as heavy short positioning across software names creates conditions for a short squeeze, where winning stocks drag the broader ETF higher even without fundamental catalysts.
Buy IGV as heavy short positioning across software names creates conditions for a short squeeze, where winning stocks drag the broader ETF higher even without fundamental catalysts.
테마 ETF
롱
4월 29일
$98.54
-4.6%
롱 INTC — 발언자가 2030년까지 시가총액 1조 달러(주당 약 $200)가 될 것으로 예상하며, 이번 사이클에서 조기에 그 수준을 overshoot한 후 되돌릴 것으로 전망.
롱 INTC — 발언자가 2030년까지 시가총액 1조 달러(주당 약 $200)가 될 것으로 예상하며, 이번 사이클에서 조기에 그 수준을 overshoot한 후 되돌릴 것으로 전망.
파운드리/장비
롱
3월 31일
$127.30
-1.4%
Long oil — speaker confirms ongoing winning oil position ('we are up on oil'), while tempering target expectations by saying it is not going to $150. Ongoing-position language confirms active long.
Long oil — speaker confirms ongoing winning oil position ('we are up on oil'), while tempering target expectations by saying it is not going to $150. Ongoing-position language confirms active long.
원자재
롱
2월 9일
$223.26
-
AI 데이터센터는 막대한 전력을 필요로 합니다. 변압기(고전압에서 저전압)는 수년간 매진 상태입니다. Steve는 GE(원자력 부문), Schneider, ABB를 명시적으로 언급합니다. 전력 없이는 AI가 불가능합니다. 전력망은 제약되어 있습니다. 물리적 전기 인프라(변압기) 및 발전(원자력)을 제조하는 기업들은 공급 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. LONG. 이는 AI 컴퓨팅 수요로 인한 에너지 위기에 대한 "곡괭이와 삽" 투자입니다. 원자력에 대한 규제 장벽; 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선으로 전력 수요 감소.
AI 데이터센터는 막대한 전력을 필요로 합니다. 변압기(고전압에서 저전압)는 수년간 매진 상태입니다. Steve는 GE(원자력 부문), Schneider, ABB를 명시적으로 언급합니다. 전력 없이는 AI가 불가능합니다. 전력망은 제약되어 있습니다. 물리적 전기 인프라(변압기) 및 발전(원자력)을 제조하는 기업들은 공급 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. LONG. 이는 AI 컴퓨팅 수요로 인한 에너지 위기에 대한 "곡괭이와 삽" 투자입니다. 원자력에 대한 규제 장벽; 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선으로 전력 수요 감소.
전력망 장비
롱
2월 9일
$742.12
+18.6%
Steve는 소프트웨어 ETF(IGV)가 폭락하는 반면 산업 ETF(VIS)는 상승하는 거대한 괴리 현상에 주목합니다. 그는 특히 현대중공업(조선)과 Caterpillar(중장비)를 강조합니다. 미국은 조선 능력을 상실했지만 중국에 대한 해역 경비가 필요합니다(지정학적 마찰). 한국(현대)은 이 능력을 보유하고 있습니다. 또한 AI 데이터 센터는 물리적 건설이 필요하므로 중장비(CAT)에 수혜가 됩니다. LONG. 이것이 핵심적인 'Bits to Atoms' 거래입니다. 물리적 인프라는 디지털 미래의 병목입니다. 글로벌 경기 침체로 인프라 자본 지출이 둔화되는 경우.
Steve는 소프트웨어 ETF(IGV)가 폭락하는 반면 산업 ETF(VIS)는 상승하는 거대한 괴리 현상에 주목합니다. 그는 특히 현대중공업(조선)과 Caterpillar(중장비)를 강조합니다. 미국은 조선 능력을 상실했지만 중국에 대한 해역 경비가 필요합니다(지정학적 마찰). 한국(현대)은 이 능력을 보유하고 있습니다. 또한 AI 데이터 센터는 물리적 건설이 필요하므로 중장비(CAT)에 수혜가 됩니다. LONG. 이것이 핵심적인 'Bits to Atoms' 거래입니다. 물리적 인프라는 디지털 미래의 병목입니다. 글로벌 경기 침체로 인프라 자본 지출이 둔화되는 경우.
건설/인프라
롱
2월 9일
$316.74
+10.2%
AI 데이터 센터는 막대한 양의 전력을 필요로 합니다. 변압기(고전압에서 저전압)는 수년간 매진되었습니다. Steve는 GE(원자력 부문), Schneider, ABB를 구체적으로 언급합니다. 전력 없이는 AI가 불가능합니다. 전력망은 제약되어 있습니다. 물리적 전기 인프라(변압기) 및 발전(원자력)을 제조하는 기업들은 공급 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. 롱. 이는 AI 컴퓨팅 수요로 인한 에너지 위기에 대한 "곡괭이와 삽" 투자입니다. 원자력에 대한 규제 장벽; 칩의 예상보다 빠른 효율성 향상이 전력 수요를 줄이는 경우.
AI 데이터 센터는 막대한 양의 전력을 필요로 합니다. 변압기(고전압에서 저전압)는 수년간 매진되었습니다. Steve는 GE(원자력 부문), Schneider, ABB를 구체적으로 언급합니다. 전력 없이는 AI가 불가능합니다. 전력망은 제약되어 있습니다. 물리적 전기 인프라(변압기) 및 발전(원자력)을 제조하는 기업들은 공급 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. 롱. 이는 AI 컴퓨팅 수요로 인한 에너지 위기에 대한 "곡괭이와 삽" 투자입니다. 원자력에 대한 규제 장벽; 칩의 예상보다 빠른 효율성 향상이 전력 수요를 줄이는 경우.
항공우주
롱
2월 9일
$383.50
+119.9%
Steve는 메모리 및 스토리지 주식(Micron, SK Hynix)이 수직 상승했다고 지적합니다. 그는 Nvidia H100의 임대 가격 상승을 컴퓨팅 수요의 증거로 언급합니다. 더 많은 컴퓨팅은 더 많은 메모리를 필요로 합니다. 이들은 AI 에이전트(인간보다 훨씬 많은 추론 컴퓨팅 소모)의 수요 계단 함수 증가로 인해 현재 '슈퍼 사이클'에 있는 경기순환 상품입니다. LONG. AI 스케일링 법칙에 대한 직접적인 하드웨어 베팅. AI Capex 둔화 시 메모리 가격의 경기순환 하락.
Steve는 메모리 및 스토리지 주식(Micron, SK Hynix)이 수직 상승했다고 지적합니다. 그는 Nvidia H100의 임대 가격 상승을 컴퓨팅 수요의 증거로 언급합니다. 더 많은 컴퓨팅은 더 많은 메모리를 필요로 합니다. 이들은 AI 에이전트(인간보다 훨씬 많은 추론 컴퓨팅 소모)의 수요 계단 함수 증가로 인해 현재 '슈퍼 사이클'에 있는 경기순환 상품입니다. LONG. AI 스케일링 법칙에 대한 직접적인 하드웨어 베팅. AI Capex 둔화 시 메모리 가격의 경기순환 하락.
AI 메모리
롱
2월 9일
$1649.00
-40.3%
Steve는 라인메탈(독일 탱크 제조사)을 유럽 방산의 대리자로 강조합니다. 그는 우크라이나 전쟁으로 주가가 상승했지만 미국의 고립주의로 인해 더 상승 여력이 있다고 말합니다. 미국은 "먼로 독트린"(아메리카 대륙 집중)으로의 회귀를 시사하고 있으며, 이는 유럽이 더 이상 미국의 보호에 의존할 수 없음을 의미합니다. 유럽은 즉시 자체 군사 산업 기반을 재건해야 합니다. 롱. 미국 외교 정책 변화로 인해 단기 평화 협상과 관계없이 유럽 방산 자산에 대한 구조적 수요가 있습니다. 갑작스러운 지정학적 긴장 완화 또는 평화 조약으로 즉각적인 방산 지출 긴급성이 줄어드는 경우.
Steve는 라인메탈(독일 탱크 제조사)을 유럽 방산의 대리자로 강조합니다. 그는 우크라이나 전쟁으로 주가가 상승했지만 미국의 고립주의로 인해 더 상승 여력이 있다고 말합니다. 미국은 "먼로 독트린"(아메리카 대륙 집중)으로의 회귀를 시사하고 있으며, 이는 유럽이 더 이상 미국의 보호에 의존할 수 없음을 의미합니다. 유럽은 즉시 자체 군사 산업 기반을 재건해야 합니다. 롱. 미국 외교 정책 변화로 인해 단기 평화 협상과 관계없이 유럽 방산 자산에 대한 구조적 수요가 있습니다. 갑작스러운 지정학적 긴장 완화 또는 평화 조약으로 즉각적인 방산 지출 긴급성이 줄어드는 경우.
방산
롱
2월 9일
$256.85
+2.2%
AI 데이터센터는 막대한 전력을 필요로 합니다. 변압기(고전압에서 저전압)는 수년간 매진 상태입니다. Steve는 GE(원자력 부문), Schneider, ABB를 명시적으로 언급합니다. 전력 없이는 AI가 불가능합니다. 전력망은 제약되어 있습니다. 물리적 전기 인프라(변압기) 및 발전(원자력)을 제조하는 기업들은 공급 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. LONG. 이는 AI 컴퓨팅 수요로 인한 에너지 위기에 대한 "곡괭이와 삽" 투자입니다. 원자력에 대한 규제 장벽; 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선으로 전력 수요 감소.
AI 데이터센터는 막대한 전력을 필요로 합니다. 변압기(고전압에서 저전압)는 수년간 매진 상태입니다. Steve는 GE(원자력 부문), Schneider, ABB를 명시적으로 언급합니다. 전력 없이는 AI가 불가능합니다. 전력망은 제약되어 있습니다. 물리적 전기 인프라(변압기) 및 발전(원자력)을 제조하는 기업들은 공급 부족으로 인해 가격 결정력을 가지고 있습니다. LONG. 이는 AI 컴퓨팅 수요로 인한 에너지 위기에 대한 "곡괭이와 삽" 투자입니다. 원자력에 대한 규제 장벽; 칩의 예상보다 빠른 효율성 개선으로 전력 수요 감소.
전력망 장비
롱
2월 9일
$337.12
+2.4%
Steve는 소프트웨어 ETF(IGV)가 폭락하고 산업 ETF(VIS)가 상승하는 거대한 괴리를 지적합니다. 그는 특히 현대중공업(조선)과 캐터필러(중장비)를 강조합니다. 미국은 조선 능력을 상실했지만 중국(지정학적 마찰)에 대해 해역을 순찰해야 합니다. 한국(현대)은 이 능력을 보유하고 있습니다. 또한, AI 데이터 센터는 물리적 건설이 필요하므로 중장비(CAT)에 혜택이 됩니다. 롱. 이것은 핵심 "비트에서 원자로" 트레이드입니다. 물리적 인프라는 디지털 미래의 병목 현상입니다. 글로벌 경기 침체로 인프라 자본 지출 둔화.
Steve는 소프트웨어 ETF(IGV)가 폭락하고 산업 ETF(VIS)가 상승하는 거대한 괴리를 지적합니다. 그는 특히 현대중공업(조선)과 캐터필러(중장비)를 강조합니다. 미국은 조선 능력을 상실했지만 중국(지정학적 마찰)에 대해 해역을 순찰해야 합니다. 한국(현대)은 이 능력을 보유하고 있습니다. 또한, AI 데이터 센터는 물리적 건설이 필요하므로 중장비(CAT)에 혜택이 됩니다. 롱. 이것은 핵심 "비트에서 원자로" 트레이드입니다. 물리적 인프라는 디지털 미래의 병목 현상입니다. 글로벌 경기 침체로 인프라 자본 지출 둔화.
테마 ETF
롱
2월 1일
$116.85
-11.8%
NOW(ServiceNow) 롱 — 발언자는 $1220억 대비 $5000억인 OpenAI보다 투자하기에 '두말할 것도 없는(no-brainer)'이라고 부르며, 우수한 위험/보상 프로필과 AI 열풍 속 OpenAI의 IPO 궤적에 대한 회의론을 근거로 제시.
NOW(ServiceNow) 롱 — 발언자는 $1220억 대비 $5000억인 OpenAI보다 투자하기에 '두말할 것도 없는(no-brainer)'이라고 부르며, 우수한 위험/보상 프로필과 AI 열풍 속 OpenAI의 IPO 궤적에 대한 회의론을 근거로 제시.
AI 소프트웨어
표시 14 콜 14개 중 · 언급순 정렬
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Steve H.의 거래 아이디어 14개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 14개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #205위. 가장 많이 다룬 종목: COST, SKM, NOW.
