콜
32
#260
알파 점수 74.4
Stephanie Link
최고 투자 전략가, Hightower
승률
46.9%
수익률
+1.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 28일
$210.00
+17.7%
투자자들은 '잘 나가는 것(NVDA)을 팔고' '안 되는 것(AMZN)을 사고 있음'. 자본이 고공 행진 승자에서 상대적 가치를 제공하는 저조한 대형주로 순환하는 순환매 진행 중. Mag-7 순환매에서 추격 매수로 롱 AMZN. 소비 지출 약세 지속.
투자자들은 '잘 나가는 것(NVDA)을 팔고' '안 되는 것(AMZN)을 사고 있음'. 자본이 고공 행진 승자에서 상대적 가치를 제공하는 저조한 대형주로 순환하는 순환매 진행 중. Mag-7 순환매에서 추격 매수로 롱 AMZN. 소비 지출 약세 지속.
하이퍼스케일러
롱
6월 29일
$53.84
+4.5%
경제가 예상보다 훨씬 강력하여 기술주를 넘어 전반적인 실적 성장을 견인하고 있습니다. 이로 인해 금융, 소재, 기술(반도체 및 소프트웨어 모두)과 같은 섹터가 매력적입니다.
테마 ETF
롱
6월 29일
$185.06
-5.1%
경제가 예상보다 훨씬 강력하여 기술주를 넘어 전반적인 실적 성장을 견인하고 있습니다. 이로 인해 금융, 소재, 기술(반도체 및 소프트웨어 모두)과 같은 섹터가 매력적입니다.
테마 ETF
롱
3월 16일
$117.74
+18.6%
"저는 넷플릭스와 타겟 시놉시스, 그리고 브로드컴을 실제로 이번 주 매우 긍정적인 엔비디아 회의를 앞두고 추가하고 있습니다." 이 회사들은 강력한 펀더멘털을 가지고 있지만 지정학적 공포로 인해 광범위한 시장과 함께 매도되었습니다. 불확실성이 해소되기 전에 이러한 이탈된 종목을 매수하는 것은 이후 랠리를 위한 매력적인 진입점을 제공합니다. 롱. 이 주식들은 강력한 펀더멘털을 제공하며 거시적 가시성이 개선되면 안도 랠리의 혜택을 받을 위치에 있기 때문입니다. 장기간의 지정학적 분쟁이나 광범위한 시장 하락은 추가적인 멀티플 축소를 초래할 수 있습니다.
"저는 넷플릭스와 타겟 시놉시스, 그리고 브로드컴을 실제로 이번 주 매우 긍정적인 엔비디아 회의를 앞두고 추가하고 있습니다." 이 회사들은 강력한 펀더멘털을 가지고 있지만 지정학적 공포로 인해 광범위한 시장과 함께 매도되었습니다. 불확실성이 해소되기 전에 이러한 이탈된 종목을 매수하는 것은 이후 랠리를 위한 매력적인 진입점을 제공합니다. 롱. 이 주식들은 강력한 펀더멘털을 제공하며 거시적 가시성이 개선되면 안도 랠리의 혜택을 받을 위치에 있기 때문입니다. 장기간의 지정학적 분쟁이나 광범위한 시장 하락은 추가적인 멀티플 축소를 초래할 수 있습니다.
필수소비재 유통
롱
3월 2일
$53.25
-5.1%
"Mag-7만이 아닙니다... 에너지, 일부 소재... 원유는 연초 대비 19% 상승했습니다." 전쟁이 헤드라인을 장악하는 동안, 더 광범위한 "글로벌 리플레이션" 트레이드가 발생하고 있습니다. 저평가된 실물 자산 섹터(에너지/소재)는 공급 제약과 인플레이션 압력에 힘입어 고베타 기술주에서 이탈한 자금을 받고 있습니다. 롱. 모멘텀은 실물 자산에 유리합니다. 빠른 휴전이나 경기 침체로 인한 수요 파괴는 원자재 가격을 폭락시킬 수 있습니다.
"Mag-7만이 아닙니다... 에너지, 일부 소재... 원유는 연초 대비 19% 상승했습니다." 전쟁이 헤드라인을 장악하는 동안, 더 광범위한 "글로벌 리플레이션" 트레이드가 발생하고 있습니다. 저평가된 실물 자산 섹터(에너지/소재)는 공급 제약과 인플레이션 압력에 힘입어 고베타 기술주에서 이탈한 자금을 받고 있습니다. 롱. 모멘텀은 실물 자산에 유리합니다. 빠른 휴전이나 경기 침체로 인한 수요 파괴는 원자재 가격을 폭락시킬 수 있습니다.
테마 ETF
롱
3월 2일
$57.04
+1.4%
"Mag-7만이 아닙니다... 에너지, 일부 소재... 원유는 연초 대비 19% 상승했습니다." 전쟁이 헤드라인을 장악하는 동안, 더 광범위한 "글로벌 리플레이션" 트레이드가 발생하고 있습니다. 저평가된 실물 자산 섹터(에너지/소재)는 공급 제약과 인플레이션 압력에 힘입어 고베타 기술주에서 이탈한 자금을 받고 있습니다. 롱. 모멘텀은 실물 자산에 유리합니다. 빠른 휴전이나 경기 침체로 인한 수요 파괴는 원자재 가격을 폭락시킬 수 있습니다.
"Mag-7만이 아닙니다... 에너지, 일부 소재... 원유는 연초 대비 19% 상승했습니다." 전쟁이 헤드라인을 장악하는 동안, 더 광범위한 "글로벌 리플레이션" 트레이드가 발생하고 있습니다. 저평가된 실물 자산 섹터(에너지/소재)는 공급 제약과 인플레이션 압력에 힘입어 고베타 기술주에서 이탈한 자금을 받고 있습니다. 롱. 모멘텀은 실물 자산에 유리합니다. 빠른 휴전이나 경기 침체로 인한 수요 파괴는 원자재 가격을 폭락시킬 수 있습니다.
테마 ETF
롱
2월 26일
$173.06
+55.4%
Snowflake는 30%의 제품 수익 성장, 42%의 RPO 성장, 125%의 순 보유율을 보고했지만 주식은 더 넓은 섹터와 함께 처벌받고 있습니다. 시장은 이를 망가진 성장 스토리로 평가하고 있지만 펀더멘털은 고착된 고객 행동을 보여줍니다. 경영진은 보수적인 가이던스로 전환하여 '어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향' 리듬을 설정했습니다. 마진은 9%에서 15%로 확대되어 영업 레버리지를 보여줍니다. 롱. 매도세는 압축된 멀티플에서 고성장 자산을 살 기회입니다. AI 대체 우려로 인한 소프트웨어 멀티플 지속적 압축.
Snowflake는 30%의 제품 수익 성장, 42%의 RPO 성장, 125%의 순 보유율을 보고했지만 주식은 더 넓은 섹터와 함께 처벌받고 있습니다. 시장은 이를 망가진 성장 스토리로 평가하고 있지만 펀더멘털은 고착된 고객 행동을 보여줍니다. 경영진은 보수적인 가이던스로 전환하여 '어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향' 리듬을 설정했습니다. 마진은 9%에서 15%로 확대되어 영업 레버리지를 보여줍니다. 롱. 매도세는 압축된 멀티플에서 고성장 자산을 살 기회입니다. AI 대체 우려로 인한 소프트웨어 멀티플 지속적 압축.
AI 소프트웨어
롱
2월 26일
$426.00
-9.8%
주가는 고점 대비 35% 하락했으며, 이익은 24%, 매출은 66% 증가했습니다. 경쟁사 Cadence(CDNS) 대비 6배 할인되어 거래됩니다. AI 칩이 더 정교해짐에 따라 EDA(전자 설계 자동화) 소프트웨어에 대한 수요가 증가합니다. 이는 칩 제조사에게 "핵심 미션" 소프트웨어입니다. Ansys 인수는 TAM을 크게 확장합니다. 롱. 부당하게 끌려내려간 AI 칩 붐의 파생 플레이. Ansys 인수 관련 규제 장애물.
주가는 고점 대비 35% 하락했으며, 이익은 24%, 매출은 66% 증가했습니다. 경쟁사 Cadence(CDNS) 대비 6배 할인되어 거래됩니다. AI 칩이 더 정교해짐에 따라 EDA(전자 설계 자동화) 소프트웨어에 대한 수요가 증가합니다. 이는 칩 제조사에게 "핵심 미션" 소프트웨어입니다. Ansys 인수는 TAM을 크게 확장합니다. 롱. 부당하게 끌려내려간 AI 칩 붐의 파생 플레이. Ansys 인수 관련 규제 장애물.
AI용 ASIC
롱
2월 23일
$338.99
+2.9%
Stephanie는 NVDA가 '한동안 횡보'했으며 연초 대비 2%만 상승하여 기대치가 낮다고 지적합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR)와 같은 산업 기업들은 전력망 및 데이터 센터와 관련된 '블록버스터 수치와 블록버스터 주문'을 보고했습니다. 'AI 거래'는 더 이상 칩에 관한 것이 아닙니다. '전체 푸드 체인'(전력/전력망)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 대규모 주문을 보고 있다면, 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리를 하지 않았기 때문에(가격 지연), 좋은 실적 발표는 추격 매수를 촉발할 수 있습니다. 지연주로서 LONG NVDA 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라 플레이(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '푸드 체인' 거래가 풀릴 수 있습니다.
Stephanie는 NVDA가 '한동안 횡보'했으며 연초 대비 2%만 상승하여 기대치가 낮다고 지적합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR)와 같은 산업 기업들은 전력망 및 데이터 센터와 관련된 '블록버스터 수치와 블록버스터 주문'을 보고했습니다. 'AI 거래'는 더 이상 칩에 관한 것이 아닙니다. '전체 푸드 체인'(전력/전력망)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 대규모 주문을 보고 있다면, 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리를 하지 않았기 때문에(가격 지연), 좋은 실적 발표는 추격 매수를 촉발할 수 있습니다. 지연주로서 LONG NVDA 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라 플레이(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '푸드 체인' 거래가 풀릴 수 있습니다.
항공우주
롱
2월 23일
$191.55
+5.9%
Stephanie는 NVDA가 "한동안 횡보했으며" 연초 대비 2% 상승에 그쳐 기대치가 낮다고 언급합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR) 같은 산업 기업은 전력망 및 데이터 센터와 관련된 "최고 수준의 실적과 주문"을 보고했습니다. "AI 거래"는 더 이상 칩에만 국한되지 않습니다. "전체 먹이 사슬"(전력/전력망)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 막대한 주문을 받고 있다면, 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리하지 않았으므로(가격 지연), 좋은 실적 발표는 추격 거래를 촉발할 수 있습니다. 지연주로서 NVDA 롱 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라 플레이(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '먹이 사슬' 거래가 무너질 수 있습니다.
Stephanie는 NVDA가 "한동안 횡보했으며" 연초 대비 2% 상승에 그쳐 기대치가 낮다고 언급합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR) 같은 산업 기업은 전력망 및 데이터 센터와 관련된 "최고 수준의 실적과 주문"을 보고했습니다. "AI 거래"는 더 이상 칩에만 국한되지 않습니다. "전체 먹이 사슬"(전력/전력망)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 막대한 주문을 받고 있다면, 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리하지 않았으므로(가격 지연), 좋은 실적 발표는 추격 거래를 촉발할 수 있습니다. 지연주로서 NVDA 롱 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라 플레이(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '먹이 사슬' 거래가 무너질 수 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
2월 23일
$549.11
+14.5%
Stephanie는 NVDA가 "한동안 횡보했으며" 연초 대비 2% 상승에 그쳐 기대치가 낮다고 언급합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR) 같은 산업 기업은 전력망 및 데이터 센터와 관련된 "최고 수준의 실적과 주문"을 보고했습니다. "AI 거래"는 더 이상 칩에만 국한되지 않습니다. "전체 먹이 사슬"(전력/전력망)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 막대한 주문을 받고 있다면, 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리하지 않았으므로(가격 지연), 좋은 실적 발표는 추격 거래를 촉발할 수 있습니다. 지연주로서 NVDA 롱 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라 플레이(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '먹이 사슬' 거래가 무너질 수 있습니다.
Stephanie는 NVDA가 "한동안 횡보했으며" 연초 대비 2% 상승에 그쳐 기대치가 낮다고 언급합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR) 같은 산업 기업은 전력망 및 데이터 센터와 관련된 "최고 수준의 실적과 주문"을 보고했습니다. "AI 거래"는 더 이상 칩에만 국한되지 않습니다. "전체 먹이 사슬"(전력/전력망)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 막대한 주문을 받고 있다면, 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리하지 않았으므로(가격 지연), 좋은 실적 발표는 추격 거래를 촉발할 수 있습니다. 지연주로서 NVDA 롱 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라 플레이(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '먹이 사슬' 거래가 무너질 수 있습니다.
건설/인프라
롱
2월 23일
$245.42
+18.0%
Stephanie는 NVDA가 '한동안 횡보'했으며 연초 대비 2%만 상승하여 기대치가 낮다고 지적합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR)와 같은 산업 기업들은 전력망과 데이터 센터 관련 '대박 실적에 대박 주문'을 보고했습니다. 'AI 거래'는 더 이상 칩에만 국한되지 않습니다. 그것은 '전체 먹이 사슬'(전력/그리드)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 대규모 주문을 보고 있다면 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리하지 않았기 때문에(가격 지연) 좋은 실적 발표는 추격 매수를 촉발할 수 있습니다. 후행주로서 NVDA 롱 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '먹이 사슬' 거래가 무너질 수 있습니다.
Stephanie는 NVDA가 '한동안 횡보'했으며 연초 대비 2%만 상승하여 기대치가 낮다고 지적합니다. 동시에 GE, Vertiv(VRT), Quanta Services(PWR)와 같은 산업 기업들은 전력망과 데이터 센터 관련 '대박 실적에 대박 주문'을 보고했습니다. 'AI 거래'는 더 이상 칩에만 국한되지 않습니다. 그것은 '전체 먹이 사슬'(전력/그리드)에 관한 것입니다. 산업 공급업체(GE/VRT/PWR)가 대규모 주문을 보고 있다면 이는 기저 칩(NVDA)에 대한 수요를 확인시켜 줍니다. NVDA가 아직 랠리하지 않았기 때문에(가격 지연) 좋은 실적 발표는 추격 매수를 촉발할 수 있습니다. 후행주로서 NVDA 롱 및 지출의 확인된 수혜자로서 산업 인프라(GE/VRT/PWR) 롱. NVDA 가이던스가 약하면 전체 '먹이 사슬' 거래가 무너질 수 있습니다.
전력망 장비
롱
7월 6일
$749.00
-0.8%
경제는 소비자와 AI 혁명이 주도하며 건전한 상태이며, 이로 인해 기술주를 넘어 시장이 확대되고 있습니다. 11개 섹터 중 7개 섹터가 지난 분기 두 자릿수 실적 성장을 기록했지만, 기술주가 모든 공로를 가져갔습니다. AI 붐의 초기 단계와 금리 하락과 함께 정점에 도달한 인플레이션은 S&P 500 실적 상승 여력을 지지합니다. 지난 분기 26%, 올해는 20% 가능성이 있으므로 지수는 여전히 상승 여력이 있습니다.
주가지수
롱
7월 6일
$185.44
-3.3%
산업재는 시장 확장과 AI 기반 투자 사이클의 수혜를 입을 것으로 예상되며, 기술주와 함께 분산 투자 기회를 제공합니다.
테마 ETF
롱
7월 6일
$117.12
-1.4%
경기소비재는 특히 매력적입니다. 유가가 고점 대비 40% 하락하여 소비자에게 추가 지출 여력을 제공하고 해당 섹터 기업들의 마진을 개선하고 있기 때문입니다.
테마 ETF
표시 15 콜 32개 중 · 언급순 정렬
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Stephanie Link의 거래 아이디어 32개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 32개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 32개 기준 승률 47%, 평균 수익률 +1.2%. Buzzberg Alpha 리더보드 #260위. 가장 많이 다룬 종목: AMZN, XLE, SNOW.
