콜
10
#49
알파 점수 95.3
Sravan Kundojjala
SemiAnalysis 반도체 애널리스트
승률
70.0%
수익률
+18.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 21일
$128.35
+33.7%
퀄컴은 단기적으로 AI 관련 과제에 직면했지만, CPU 및 가속기 사업을 통해 장기적 잠재력을 보유하고 있습니다.
AI용 ASIC
롱
5월 6일
$419.72
+17.2%
AMD 롱: 서버 CPU TAM이 35% CAGR(2030년까지 1,200억 달러 이상)로 수정되고 Qualcomm을 추월하며, 모든 부문에서 강력한 2분기 가이던스.
AI 컴퓨팅
롱
4월 30일
$168.60
+25.6%
KLA 매수: 강한 실적 서프라이즈, 상향된 WFE 가이던스, DRAM 메모리 지출 전환 및 공정 제어 강도 증가에 힘입어 CY27년까지 가속화되는 성장.
파운드리/장비
롱
4월 23일
$264.70
+17.5%
LRCX 매수 — 기록적인 매출, 상향된 WFE 전망, 마진 확대; AI 설비투자 사이클과 시장점유율 확대가 지속적인 초과 성과를 뒷받침.
파운드리/장비
롱
4월 14일
$1513.87
+15.1%
ASML 매수, 건전한 백로그와 증가하는 TSMC CAPEX가 수주-출하 비율이 2022년에 보였던 재고 축적 리스크 없이 여러 분기 동안 계속 상승할 것을 시사합니다.
파운드리/장비
롱
3월 27일
$143.92
+84.8%
Arm의 전략적 전환은 잠재적 마진 압박에도 불구하고 상당한 장기 매출 및 이익 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
AI용 ASIC
롱
7월 17일
$536.69
-2.7%
TSMC의 600억~640억 달러 규모 설비투자(capex) 프로그램이 2026년 하반기 시설 건설 단계에서 장비 인도 단계로 전환됨에 따라 반도체 장비주를 매수하십시오. 이는 2023~24년 중국 매출이 괴리를 보였던 격차를 해소하고, 현재 TSMC의 설비투자 궤적과 재정렬되는 과정입니다.
TSMC의 600억~640억 달러 규모 설비투자(capex) 프로그램이 2026년 하반기 시설 건설 단계에서 장비 인도 단계로 전환됨에 따라 반도체 장비주를 매수하십시오. 이는 2023~24년 중국 매출이 괴리를 보였던 격차를 해소하고, 현재 TSMC의 설비투자 궤적과 재정렬되는 과정입니다.
파운드리/장비
롱
7월 11일
$435.75
-8.7%
TSM 매수: 총이익률이 역사적 수준 대비 동일 가동률에서 구조적으로 약 19%포인트 재평가되었으며, 이는 가격 결정력과 믹스 변화에 따른 것임. 즉, 최고 마진을 위해 더 이상 최대 가동률이 필요하지 않아 영구적으로 이익 바닥이 개선됨.
TSM 매수: 총이익률이 역사적 수준 대비 동일 가동률에서 구조적으로 약 19%포인트 재평가되었으며, 이는 가격 결정력과 믹스 변화에 따른 것임. 즉, 최고 마진을 위해 더 이상 최대 가동률이 필요하지 않아 영구적으로 이익 바닥이 개선됨.
파운드리/장비
롱
5월 5일
$97.60
-10.7%
ON 세미 매수 - 가동률 77%의 저활용 설비, 가동률이 90% 초반에 도달하면 25-30% 매출 성장 경로 명확, 가격/믹스 호재 추가.
전력 반도체
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Sravan Kundojjala의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #49위. 가장 많이 다룬 종목: QCOM, AMD, LRCX.
