콜
35
#112
알파 점수 89.0
Nancy Tengler
CEO 겸 CIO, Laffer Tengler Investments
승률
62.9%
수익률
+4.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 19일
$155.42
+30.7%
그들은 소프트웨어로 초점을 전환했으며 시장이 다시 그 방향으로 움직일 것으로 예상하고, 선도 소프트웨어 종목으로 마이크로소프트(Microsoft), 서비스나우(ServiceNow), 크라우드스트라이크(CrowdStrike), 팔란티어(Palantir)를 비중 확대하고 있습니다.
사이버 보안
롱
5월 15일
$228.19
-11.1%
Nancy Tengler는 DeepSeek 매도세 이후 엔비디아를 추가 매수하여 주당 약 108달러에 매수했으며, 조정 시마다 계속해서 비중을 확대하고 있습니다. 그녀는 엔비디아가 여전히 강력한 장기 수요를 가진 핵심 AI 수혜주라고 믿으며, 최근 과열 수준에서의 되돌림이 매수 기회를 창출한다고 봅니다.
AI 컴퓨팅
롱
3월 3일
$403.93
-2.5%
Tengler는 "AI 및 디지털 전환 같은 테마는 전쟁과 관계없이 유지될 것"이라고 말합니다. 그녀는 팔란티어와 마이크로소프트를 추가 매수했다고 명시적으로 언급합니다. 또한 아멕스와 월마트가 AI를 사용해 마진을 개선하고 있다고 강조합니다(아멕스 마케팅 효율성 90% 향상). 매크로 환경이 혼란스럽지만, AI의 생산성 향상은 이를 도입하는 기업들에게 디플레이션 요인입니다. 기술을 통해 마진을 개선하는 고품질 기업들은 인플레이션 지정학적 시기에 가장 안전한 주식 배분입니다. AI 리더와 "올드 이코노미" 채택 기업(월마트/아멕스)을 방어적 성장으로 롱. 전쟁 패닉으로 인한 광범위한 시장 매도가 고평가 기술주를 일시적으로 끌어내릴 수 있습니다.
Tengler는 "AI 및 디지털 전환 같은 테마는 전쟁과 관계없이 유지될 것"이라고 말합니다. 그녀는 팔란티어와 마이크로소프트를 추가 매수했다고 명시적으로 언급합니다. 또한 아멕스와 월마트가 AI를 사용해 마진을 개선하고 있다고 강조합니다(아멕스 마케팅 효율성 90% 향상). 매크로 환경이 혼란스럽지만, AI의 생산성 향상은 이를 도입하는 기업들에게 디플레이션 요인입니다. 기술을 통해 마진을 개선하는 고품질 기업들은 인플레이션 지정학적 시기에 가장 안전한 주식 배분입니다. AI 리더와 "올드 이코노미" 채택 기업(월마트/아멕스)을 방어적 성장으로 롱. 전쟁 패닉으로 인한 광범위한 시장 매도가 고평가 기술주를 일시적으로 끌어내릴 수 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
2월 12일
$129.13
+2.5%
하이퍼스케일러 자본 지출은 6,500억 달러로 예상됩니다. Tengler는 Palantir와 GE Vernova를 매수하고 있으며; Ho는 Arista와 Corning을 강조합니다. 이것이 "곡괭이와 삽" 거래입니다. 어떤 AI 모델이 승리하든, 모두 전력(GEV), 케이블링(GLW), 네트워킹(ANET), 데이터 인프라(PLTR)가 필요합니다. AI 인프라 롱. 에너지 사용 규제 상한 또는 빅테크 자본 지출 축소.
하이퍼스케일러 자본 지출은 6,500억 달러로 예상됩니다. Tengler는 Palantir와 GE Vernova를 매수하고 있으며; Ho는 Arista와 Corning을 강조합니다. 이것이 "곡괭이와 삽" 거래입니다. 어떤 AI 모델이 승리하든, 모두 전력(GEV), 케이블링(GLW), 네트워킹(ANET), 데이터 인프라(PLTR)가 필요합니다. AI 인프라 롱. 에너지 사용 규제 상한 또는 빅테크 자본 지출 축소.
AI 소프트웨어
롱
6월 29일
$164.38
-24.6%
그녀는 성장 및 테마 전략에서 SpaceX를 보유하고 있으며, 약세 시 분할 매수하고 IPO 이후 비중을 확대해 왔습니다. 그녀는 이 회사가 향후 3~10년 내에 우리의 생활 방식을 변화시킬 것이라고 믿으며, 밸류에이션보다는 내러티브와 펀더멘털에 집중하고 있습니다.
우주
롱
6월 2일
$489.50
-24.2%
Broadcom은 Broadcom 제품을 사용하는 TPU를 포함한 AI 인프라에 지출될 Alphabet의 800억 달러 자본 조달로부터 수혜를 입을 것. Broadcom은 지출 증가가 예상되는 핵심 칩 관련주임.
AI용 ASIC
롱
6월 2일
$299.28
+19.8%
Palo Alto Networks는 M&A 의존적 성장기를 지나 유기적 성장을 보여주고 있음. AI가 향후 성장을 뒷받침할 것이며 경영진은 약속을 이행하고 있음. 성장 궤적을 고려할 때 주가는 합리적인 수준임.
사이버 보안
롱
5월 15일
$432.17
+14.7%
Nancy Tengler는 지난 몇 달 동안 AMD를 비중 확대해 왔으며, AMD가 큰 폭으로 상승한 AI 칩 주식이라고 보고 있습니다. 추가 상승 후 비중을 축소할 계획이지만 현재는 롱 포지션을 보유하고 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
5월 15일
$734.80
+15.5%
Nancy Tengler는 지난 몇 달 동안 마이크론 테크놀로지를 비중 확대해 왔으며, AI 메모리 수요의 수혜를 받고 강력한 실적에도 불구하고 낮은 선행 멀티플에 거래되는 순환형 반도체 종목이라고 보고 있습니다.
AI 메모리
롱
3월 10일
$116.38
-11.3%
"우리는 [월마트]를 비중 축소하고 저평가된 기회를 찾습니다. 스포티파이와 서비스나우는 시장에서 크게 타격을 입었습니다... 우리는 최고 품질의 기업 이름을 비중 확대합니다." 거시적 패닉 기간(예: 최근 중동 확대) 동안 고품질 소프트웨어 및 소비자 기술 주식은 투자자들이 안전 자산으로 몰리면서 종종 무차별적으로 매도됩니다. 이는 방어적 우량주(예: 월마트)에서 할인된 고성장 기술 리더로 자본을 재배분할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 롱. 지정학적 매도세 동안 최고 수준의 기술 및 소프트웨어 기업을 매수하는 것은 패닉이 가라앉은 후 역사적으로 강력한 수익을 창출했습니다. 지속적인 고인플레이션과 고금리는 고성장 기술주의 밸류에이션 배수를 더욱 압축할 수 있습니다.
"우리는 [월마트]를 비중 축소하고 저평가된 기회를 찾습니다. 스포티파이와 서비스나우는 시장에서 크게 타격을 입었습니다... 우리는 최고 품질의 기업 이름을 비중 확대합니다." 거시적 패닉 기간(예: 최근 중동 확대) 동안 고품질 소프트웨어 및 소비자 기술 주식은 투자자들이 안전 자산으로 몰리면서 종종 무차별적으로 매도됩니다. 이는 방어적 우량주(예: 월마트)에서 할인된 고성장 기술 리더로 자본을 재배분할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다. 롱. 지정학적 매도세 동안 최고 수준의 기술 및 소프트웨어 기업을 매수하는 것은 패닉이 가라앉은 후 역사적으로 강력한 수익을 창출했습니다. 지속적인 고인플레이션과 고금리는 고성장 기술주의 밸류에이션 배수를 더욱 압축할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
3월 3일
$127.91
-10.7%
Tengler는 "AI 및 디지털 전환 같은 테마는 전쟁과 관계없이 유지될 것"이라고 말합니다. 그녀는 Palantir와 Microsoft에 추가 매수했다고 명시적으로 언급합니다. 또한 Amex와 Walmart가 AI를 사용하여 마진을 개선했다고 강조합니다(Amex 마케팅 효율성 90% 향상). 거시 환경이 혼란스럽지만, AI의 생산성 향상은 이를 도입하는 기업들에게 디플레이션 요인입니다. 기술을 통해 마진을 개선하는 고품질 기업들은 인플레이션 및 지정학적 시기에 가장 안전한 주식 배분입니다. AI 리더와 '구경제' 채택 기업(Walmart/Amex)을 방어적 성장으로 롱. 전쟁 패닉으로 인한 광범위한 시장 매도가 일시적으로 고평가 기술주를 끌어내릴 수 있음.
Tengler는 "AI 및 디지털 전환 같은 테마는 전쟁과 관계없이 유지될 것"이라고 말합니다. 그녀는 Palantir와 Microsoft에 추가 매수했다고 명시적으로 언급합니다. 또한 Amex와 Walmart가 AI를 사용하여 마진을 개선했다고 강조합니다(Amex 마케팅 효율성 90% 향상). 거시 환경이 혼란스럽지만, AI의 생산성 향상은 이를 도입하는 기업들에게 디플레이션 요인입니다. 기술을 통해 마진을 개선하는 고품질 기업들은 인플레이션 및 지정학적 시기에 가장 안전한 주식 배분입니다. AI 리더와 '구경제' 채택 기업(Walmart/Amex)을 방어적 성장으로 롱. 전쟁 패닉으로 인한 광범위한 시장 매도가 일시적으로 고평가 기술주를 끌어내릴 수 있음.
필수소비재 유통
롱
2월 12일
$816.56
+29.5%
하이퍼스케일러 자본 지출은 6500억 달러로 예상됩니다. Tengler는 Palantir와 GE Vernova를 매수하고 있으며; Ho는 Arista와 Corning을 강조합니다. 이것이 "곡괭이와 삽" 트레이드입니다. 어떤 AI 모델이 승리하든, 모두 전력(GEV), 케이블링(GLW), 네트워킹(ANET), 데이터 인프라(PLTR)가 필요합니다. AI 인프라 롱. 에너지 사용에 대한 규제 상한 또는 빅테크 자본 지출 축소.
하이퍼스케일러 자본 지출은 6500억 달러로 예상됩니다. Tengler는 Palantir와 GE Vernova를 매수하고 있으며; Ho는 Arista와 Corning을 강조합니다. 이것이 "곡괭이와 삽" 트레이드입니다. 어떤 AI 모델이 승리하든, 모두 전력(GEV), 케이블링(GLW), 네트워킹(ANET), 데이터 인프라(PLTR)가 필요합니다. AI 인프라 롱. 에너지 사용에 대한 규제 상한 또는 빅테크 자본 지출 축소.
전력망 장비
롱
7월 6일
$245.15
+0.8%
Amazon은 하이퍼스케일러 중 최선호주입니다. 포트폴리오는 이 그룹에 대해 오버웨이트이며, 그녀는 여름 트레이드로 하이퍼스케일러로의 회귀를 예상합니다.
하이퍼스케일러
롱
6월 29일
$740.98
+0.3%
주식 시장이 후반 국면이 아니라고 생각합니다. 지난 5년간 실적 성장은 70-80%였지만 수익률은 80-85%에 불과하여, 1990년대 후반처럼 멀티플이 확대되지 않았다는 것을 의미합니다. AI는 인터넷과 클라우드를 합친 것보다 더 견고하며, 추가 상승을 지지합니다.
주가지수
롱
6월 4일
$337.59
-7.2%
Lam Research, Micron, AMD는 크게 상승했지만 여전히 추가 상승 여력이 있는 승자들입니다. 우리는 다가오는 IPO를 위한 현금 확보 및 다른 베팅 자금 조달을 위해 포지션을 축소해왔지만, 장기적으로 이 반도체 종목들에 대해 롱을 유지하고 있습니다.
파운드리/장비
표시 15 콜 35개 중 · 언급순 정렬
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Nancy Tengler의 거래 아이디어 35개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 35개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 35개 기준 승률 63%, 평균 수익률 +4.6%. Buzzberg Alpha 리더보드 #112위. 가장 많이 다룬 종목: PLTR, CRWD, MSFT.
