콜
9
#586
알파 점수 42.1
Mark Franklin
아시아 멀티에셋 부문장, Manulife
승률
44.4%
수익률
-2.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 15일
$2148000.00
-14.2%
메모리 업종의 펀더멘털은 여전히 매우 강력하며, 공급 부족 현상이 2028년까지 지속될 전망이다. 투기적 거품은 식어가고 있지만, 실적 전망은 탄탄하고 상승 추세는 유지되고 있다. 시장은 나중에 성장 사이클의 정점을 가격에 반영하려 하겠지만, 현재로서는 메모리 트레이드가 다시 활기를 되찾을 가능성이 높다.
AI 메모리
롱
7월 15일
$282750.00
-9.8%
메모리 업종의 펀더멘털은 여전히 매우 강력하며, 공급 부족 현상이 2028년까지 지속될 전망이다. 투기적 거품은 식어가고 있지만, 실적 전망은 탄탄하고 상승 추세는 유지되고 있다. 시장은 나중에 성장 사이클의 정점을 가격에 반영하려 하겠지만, 현재로서는 메모리 트레이드가 다시 활기를 되찾을 가능성이 높다.
AI 메모리
롱
7월 15일
$23.84
+0.0%
중국 본토 트레이더들은 부양책 기대와 제한된 해외 투자처에 직면해 채권 쪽으로 기울고 있으며, 이는 중국 국채 수익률을 압박하고 위안화를 지지하는 요인으로 작용하고 있다.
채권·금리
롱
5월 5일
$51.53
+5.3%
미국 정유사들은 풍부한 육상 원유로 인해 할인된 가격으로 원료를 조달하면서 글로벌 정제 마진 상승의 혜택을 누리고 있습니다. 이는 공급 및 가격 충격으로 인해 단기적으로 미국 에너지 관련주를 매력적으로 만듭니다.
테마 ETF
롱
5월 5일
$57.45
-7.8%
홍콩 및 중국 주식은 일본, 한국 같은 고모멘텀 시장과 비교하여 매력적인 밸류에이션으로 서서히 outperform할 기회를 제공하며, 중국은 필요시 경기 부양 능력을 갖추고 있습니다.
주가지수
롱
5월 5일
$111.19
-2.6%
물가연동채권(TIPS)은 금리 가격이 상승할 경우 분산 및 보호 효과를 제공합니다. 이는 채권 시장이 경고 신호를 보내고 수익률이 높은 수준을 유지하고 있기 때문입니다.
채권·금리
롱
5월 5일
$54.77
-29.3%
우라늄은 장기적으로 흥미롭습니다. 정부들이 에너지 회복력을 추구하고 원자력 발전을 확대함에 따라, 호르무즈 해협 혼란으로 인한 원유 공급 역학의 잠재적 영구적 변화에 의해 주도됩니다.
테마 ETF
숏
2월 20일
$14.65
+21.6%
외국인 투자자들은 2월 초 인도 IT 주식에서 1,100억 루피를 매도했습니다. 마크 프랭클린은 "상대적으로 상품화된 소프트웨어 개발 아웃소싱"에 기반한 비즈니스 모델이 위험에 처해 있다고 지적합니다. 이것이 "2차" AI 거래입니다. AI가 코드를 작성함에 따라 코딩(인도 IT 대기업의 핵심 사업)에서 대규모 인력 차익거래의 필요성이 줄어듭니다. 기업들은 아웃소싱 대신 AI 이니셔티브를 "자체 자금"으로 조달할 것입니다. 인도 IT 서비스(인포시스, 위프로)에 대해 숏, 이들은 생성 AI 생산성 향상으로 인한 존립 위협에 직면하고 있습니다. 이들 기업은 성공적으로 AI 구현자로 전환하여 기존 관계를 통해 고객을 유지할 수도 있습니다.
외국인 투자자들은 2월 초 인도 IT 주식에서 1,100억 루피를 매도했습니다. 마크 프랭클린은 "상대적으로 상품화된 소프트웨어 개발 아웃소싱"에 기반한 비즈니스 모델이 위험에 처해 있다고 지적합니다. 이것이 "2차" AI 거래입니다. AI가 코드를 작성함에 따라 코딩(인도 IT 대기업의 핵심 사업)에서 대규모 인력 차익거래의 필요성이 줄어듭니다. 기업들은 아웃소싱 대신 AI 이니셔티브를 "자체 자금"으로 조달할 것입니다. 인도 IT 서비스(인포시스, 위프로)에 대해 숏, 이들은 생성 AI 생산성 향상으로 인한 존립 위협에 직면하고 있습니다. 이들 기업은 성공적으로 AI 구현자로 전환하여 기존 관계를 통해 고객을 유지할 수도 있습니다.
AI 소프트웨어
숏
2월 20일
$2.26
+17.7%
외국인 투자자들은 2월 초 인도 IT 주식에서 1100억 루피를 매도했습니다. Mark Franklin은 '비교적 상품화된 소프트웨어 개발 아웃소싱'에 기반한 비즈니스 모델이 위험에 처해 있다고 지적합니다. 이는 '2차' AI 거래입니다. AI가 코드를 작성함에 따라 코딩(인도 IT 대기업의 핵심 사업)에서 대규모 인력 중재의 필요성이 줄어듭니다. 기업들은 아웃소싱보다 AI 이니셔티브를 '자체 자금 조달'할 것입니다. 숏 인도 IT 서비스(Infosys, Wipro)는 생성형 AI 생산성 향상으로 실존적 위협에 직면해 있습니다. 이들 기업은 AI 구현자로 성공적으로 전환하여 기존 관계를 통해 고객을 유지할 수 있습니다.
외국인 투자자들은 2월 초 인도 IT 주식에서 1100억 루피를 매도했습니다. Mark Franklin은 '비교적 상품화된 소프트웨어 개발 아웃소싱'에 기반한 비즈니스 모델이 위험에 처해 있다고 지적합니다. 이는 '2차' AI 거래입니다. AI가 코드를 작성함에 따라 코딩(인도 IT 대기업의 핵심 사업)에서 대규모 인력 중재의 필요성이 줄어듭니다. 기업들은 아웃소싱보다 AI 이니셔티브를 '자체 자금 조달'할 것입니다. 숏 인도 IT 서비스(Infosys, Wipro)는 생성형 AI 생산성 향상으로 실존적 위협에 직면해 있습니다. 이들 기업은 AI 구현자로 성공적으로 전환하여 기존 관계를 통해 고객을 유지할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
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Mark Franklin의 거래 아이디어 9개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 9개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #586위. 가장 많이 다룬 종목: URA, INFY, WIT.
