콜
11
#879
알파 점수 13.1
Lorraine Tan
Morningstar 아시아 주식 리서치 디렉터
승률
45.5%
수익률
-10.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 18일
$69.20
-14.7%
발언자는 텐센트를 매수 기회로 식별하며, 내재 가치 대비 약 20% 이상의 상승 여력을 보았습니다. 그녀는 텐센트의 기본 경제 모델이 견고하고, AI가 프로그래밍 비용을 줄이는 데 도움이 될 것이며, 강력한 플랫폼(위챗)이 방어적 해자라고 말했습니다. 최근 소프트웨어 종목의 매도는 무차별적이었습니다. 텐센트의 핵심 게임 및 소셜 미디어 사업은 안정적이며, 방대한 사용자 네트워크와 IP는 AI 발전을 수익화하고 생산성을 향상시킬 수 있는 위치에 있으며, 이는 현재 주가에 완전히 반영되지 않았습니다. 밸류에이션 상승 여력, 탄력적인 핵심 사업, AI 효율성 향상을 활용할 전략적 포지셔닝의 조합으로 롱. 실적 발표 실망 또는 중국 당국의 규제 강화가 성장 계획에 영향을 미칠 수 있습니다.
발언자는 텐센트를 매수 기회로 식별하며, 내재 가치 대비 약 20% 이상의 상승 여력을 보았습니다. 그녀는 텐센트의 기본 경제 모델이 견고하고, AI가 프로그래밍 비용을 줄이는 데 도움이 될 것이며, 강력한 플랫폼(위챗)이 방어적 해자라고 말했습니다. 최근 소프트웨어 종목의 매도는 무차별적이었습니다. 텐센트의 핵심 게임 및 소셜 미디어 사업은 안정적이며, 방대한 사용자 네트워크와 IP는 AI 발전을 수익화하고 생산성을 향상시킬 수 있는 위치에 있으며, 이는 현재 주가에 완전히 반영되지 않았습니다. 밸류에이션 상승 여력, 탄력적인 핵심 사업, AI 효율성 향상을 활용할 전략적 포지셔닝의 조합으로 롱. 실적 발표 실망 또는 중국 당국의 규제 강화가 성장 계획에 영향을 미칠 수 있습니다.
인터넷 플랫폼
롱
4월 7일
$345.32
+15.4%
Lorraine Tan은 TSMC와 TDK 같은 장기 반도체 관련주가 메모리 업체에 비해 더 많은 상승 여력과 리스크 대비 매력이 있다고 말했다. TSMC와 TDK는 반도체 제조 및 부품에 관여하며 메모리 사이클 변동성에 덜 노출되어 기술 분야의 구조적 수요 혜택을 받는다. TSMC와 TDK는 반도체 섹터에서 더 나은 위험-보상 프로필을 제공하므로 롱. 지정학적 긴장 또는 경기 둔화로 반도체 수요 감소 가능성.
Lorraine Tan은 TSMC와 TDK 같은 장기 반도체 관련주가 메모리 업체에 비해 더 많은 상승 여력과 리스크 대비 매력이 있다고 말했다. TSMC와 TDK는 반도체 제조 및 부품에 관여하며 메모리 사이클 변동성에 덜 노출되어 기술 분야의 구조적 수요 혜택을 받는다. TSMC와 TDK는 반도체 섹터에서 더 나은 위험-보상 프로필을 제공하므로 롱. 지정학적 긴장 또는 경기 둔화로 반도체 수요 감소 가능성.
파운드리/장비
롱
5월 11일
$29095.00
+1.9%
반도체 테스트 장비 기업인 어드밴테스트는 최근 실적 전망에서 장기적인 가시성을 확보하고 있으며, AI 관련 하드웨어 수요 증가의 혜택을 누리고 있다. 그녀는 이를 기술 하드웨어 분야에서 선택적 추천 종목으로 제시한다.
파운드리/장비
롱
7월 1일
$31.59
+8.0%
중국은 훨씬 저평가되어 있고 저조한 성과를 보이고 있으며, 하반기 재정 지출이 집행되면서 경제 성과가 개선되어 투자 심리를 높이고 중국 주식에 도움이 될 것으로 예상합니다.
주가지수
롱
7월 1일
$98.38
+0.8%
아시아 헬스케어는 지난 분기 저조한 성과를 보였으며 상향 재평가가 가능합니다. 중국 바이오텍과 같은 우량 종목은 견고한 신약 포트폴리오와 양호한 성장률을 제공합니다.
테마 ETF
롱
7월 1일
$34.41
-5.7%
중국 은행은 상반기에 좋은 실적을 보였으며, 마진 압박은 올해 바닥을 찍을 것으로 예상되어 업종에 더 건강한 환경을 조성할 것입니다.
테마 ETF
롱
5월 11일
$140.06
-17.9%
알리바바는 선호 종목이다. 그 이유는 알리바바가 저조한 성과를 보였으며, AI를 전자상거래 플랫폼에 통합하여 장기적인 AI 수익화 잠재력이 있기 때문이다. 단기적으로 전자상거래 및 클라우드 부문의 역풍에도 불구하고 그렇다.
리테일·모빌리티
롱
4월 7일
$988.70
+23.0%
Lorraine Tan은 텐센트, 산리오, 코에이 테크모와 같은 게임 회사에 대해 긍정적이며, 이들은 AI 리스크 우려로 하락했지만 경쟁 우위를 보유하고 있다고 말했다. 매도는 무차별적이었으며, 이들 기업은 향후 5년 동안 입지를 강화할 시간이 있어 좋은 가치를 제공한다. 텐센트, 산리오, 코에이 테크모는 시장의 과잉 반응으로 저평가되었으므로 롱. 소비자 선호도 변화 또는 게임 산업 규제 문제.
Lorraine Tan은 텐센트, 산리오, 코에이 테크모와 같은 게임 회사에 대해 긍정적이며, 이들은 AI 리스크 우려로 하락했지만 경쟁 우위를 보유하고 있다고 말했다. 매도는 무차별적이었으며, 이들 기업은 향후 5년 동안 입지를 강화할 시간이 있어 좋은 가치를 제공한다. 텐센트, 산리오, 코에이 테크모는 시장의 과잉 반응으로 저평가되었으므로 롱. 소비자 선호도 변화 또는 게임 산업 규제 문제.
기타
숏
3월 18일
$1050000.00
-75.4%
발언자는 삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 매도 의견을 유지하며, "여전히 목표 주가보다 25%~30% 높다"고 밝혔습니다. 이 견해는 새로운 생산 능력이 가동됨에 따라 메모리 가격 사이클이 하락할 것이라는 기대에 기반합니다. 현재의 높은 메모리 가격은 순환적입니다. 상당한 신규 생산 능력이 계획되어 시장에 출시될 예정이며, 향후 수년간 이들 지배적인 메모리 생산자의 가격과 수익을 압박할 가능성이 높습니다. 메모리 가격의 예상되는 순환적 하락에 기반하여 숏(또는 관망)하며, 최근 하락에도 불구하고 현재 밸류에이션이 매력적이지 않습니다. AI 서버 등에서의 메모리 수요가 신규 생산 능력 추가를 초과하여 지속적으로 예상보다 강력하게 유지되면 사이클 정점이 연장될 수 있습니다.
발언자는 삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 매도 의견을 유지하며, "여전히 목표 주가보다 25%~30% 높다"고 밝혔습니다. 이 견해는 새로운 생산 능력이 가동됨에 따라 메모리 가격 사이클이 하락할 것이라는 기대에 기반합니다. 현재의 높은 메모리 가격은 순환적입니다. 상당한 신규 생산 능력이 계획되어 시장에 출시될 예정이며, 향후 수년간 이들 지배적인 메모리 생산자의 가격과 수익을 압박할 가능성이 높습니다. 메모리 가격의 예상되는 순환적 하락에 기반하여 숏(또는 관망)하며, 최근 하락에도 불구하고 현재 밸류에이션이 매력적이지 않습니다. AI 서버 등에서의 메모리 수요가 신규 생산 능력 추가를 초과하여 지속적으로 예상보다 강력하게 유지되면 사이클 정점이 연장될 수 있습니다.
AI 메모리
숏
3월 18일
$208500.00
-22.3%
발언자는 삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 매도 의견을 유지하며, "여전히 목표 주가보다 25%~30% 높다"고 밝혔습니다. 이 견해는 새로운 생산 능력이 가동됨에 따라 메모리 가격 사이클이 하락할 것이라는 기대에 기반합니다. 현재의 높은 메모리 가격은 순환적입니다. 상당한 신규 생산 능력이 계획되어 시장에 출시될 예정이며, 향후 수년간 이들 지배적인 메모리 생산자의 가격과 수익을 압박할 가능성이 높습니다. 메모리 가격의 예상되는 순환적 하락에 기반하여 숏(또는 관망)하며, 최근 하락에도 불구하고 현재 밸류에이션이 매력적이지 않습니다. AI 서버 등에서의 메모리 수요가 신규 생산 능력 추가를 초과하여 지속적으로 예상보다 강력하게 유지되면 사이클 정점이 연장될 수 있습니다.
발언자는 삼성전자와 SK하이닉스 모두에 대해 매도 의견을 유지하며, "여전히 목표 주가보다 25%~30% 높다"고 밝혔습니다. 이 견해는 새로운 생산 능력이 가동됨에 따라 메모리 가격 사이클이 하락할 것이라는 기대에 기반합니다. 현재의 높은 메모리 가격은 순환적입니다. 상당한 신규 생산 능력이 계획되어 시장에 출시될 예정이며, 향후 수년간 이들 지배적인 메모리 생산자의 가격과 수익을 압박할 가능성이 높습니다. 메모리 가격의 예상되는 순환적 하락에 기반하여 숏(또는 관망)하며, 최근 하락에도 불구하고 현재 밸류에이션이 매력적이지 않습니다. AI 서버 등에서의 메모리 수요가 신규 생산 능력 추가를 초과하여 지속적으로 예상보다 강력하게 유지되면 사이클 정점이 연장될 수 있습니다.
AI 메모리
롱
3월 18일
$15.63
-29.2%
발언자는 최근 매도세로 인해 생성된 구체적인 매수 기회로 닌텐도를 지목하며, 올해 상대적으로 약세를 보인 회사라고 언급했습니다. 닌텐도는 강력한 지적 재산권(IP)을 보유하고 있습니다. 매도세는 견고한 기본 경제 모델과 IP의 지속 가능한 가치에 비해 과도해 보이며, 이는 경쟁 우위를 제공합니다. 가치 있는 IP를 보유한 우량 종목이 불균형적으로 매도된 가치주로서 롱 포지션을 권장합니다. 게임에 대한 소비자 지출의 큰 둔화나 주요 제품 주기 실패가 반대 요인입니다.
발언자는 최근 매도세로 인해 생성된 구체적인 매수 기회로 닌텐도를 지목하며, 올해 상대적으로 약세를 보인 회사라고 언급했습니다. 닌텐도는 강력한 지적 재산권(IP)을 보유하고 있습니다. 매도세는 견고한 기본 경제 모델과 IP의 지속 가능한 가치에 비해 과도해 보이며, 이는 경쟁 우위를 제공합니다. 가치 있는 IP를 보유한 우량 종목이 불균형적으로 매도된 가치주로서 롱 포지션을 권장합니다. 게임에 대한 소비자 지출의 큰 둔화나 주요 제품 주기 실패가 반대 요인입니다.
게임·엔터테인먼트
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Lorraine Tan의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #879위. 가장 많이 다룬 종목: TCEHY, TSM, 6857.T.
