콜
10
#972
알파 점수 15.3
Lee Da-sol
지점장, 메리츠증권 강남프리미어센터
승률
40.0%
수익률
-6.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 13일
$1985000.00
-24.1%
빅테크의 AI 인프라 구축은 향후 최소 3~5년간 반도체 수요를 유지하여 현재의 업사이클을 순환적이 아닌 구조적으로 만들 것이다. 한국 메모리 선두주자인 삼성전자와 SK하이닉스는 데이터센터용 DRAM, NAND, HBM에서의 지배력 덕분에 직접적인 수혜주다. 투자자는 주기를 예측하려 하기보다 이들 주식을 매수 또는 보유해야 한다.
AI 메모리
롱
5월 13일
$284750.00
-10.3%
빅테크의 AI 인프라 구축은 향후 최소 3~5년간 반도체 수요를 유지하여 현재의 업사이클을 순환적이 아닌 구조적으로 만들 것이다. 한국 메모리 선두주자인 삼성전자와 SK하이닉스는 데이터센터용 DRAM, NAND, HBM에서의 지배력 덕분에 직접적인 수혜주다. 투자자는 주기를 예측하려 하기보다 이들 주식을 매수 또는 보유해야 한다.
AI 메모리
롱
5월 6일
$181.40
-3.2%
코스피의 7,000선 랠리는 글로벌 시장 대비 낮은 밸류에이션과 AI 관련 섹터의 강한 실적 성장에 의해 정당화됩니다. 속도는 빠르지만 방향은 옳고, 3월 조정이 상승을 더 건강하게 만들었습니다. 지속적인 외국인 자금 유입과 AI 하드웨어에 대한 구조적 수요가 추가 상승을 지지합니다.
주가지수
롱
6월 9일
$608.25
-4.0%
현재의 강세장은 2000년대 BRICs 설비투자 사이클과 유사한 AI 설비투자 사이클의 '시대를 정의하는 정신'에 의해 규정된다. 핵심 원자재는 더 이상 철광석이 아니라 반도체 칩이다. 이러한 거시적 테마가 건재한 한, 모든 조정은 기회이다. 시장 주도권은 이 테마의 핵심 수혜주인 반도체, 전력 설비, 로봇/물리적 AI로 압축되고 있다. 투자자들은 이 섹터들에 집중해야 한다.
테마 ETF
롱
7월 22일
$217000.00
+0.2%
AI 투자 사이클이 가격 주도 성장기에서 메모리 제조사들의 생산 능력 확대를 동반한 물량 확장기(Q 사이클)로 전환되고 있습니다. 이는 반도체 장비 및 소재 기업(소부장)에 대한 강력한 수주로 이어질 것입니다. 이들 종목 중 다수는 견조한 실적 전망에도 불구하고 단순히 코스닥 상장사라는 이유로 레버리지 ETF 주도의 매도세에 휘말려 5월 고점 대비 50% 하락했습니다. 대형 반도체주가 안정화되면 이들 종목은 상당한 재평가가 이루어질 것으로 예상됩니다.
파운드리/장비
롱
6월 24일
$47.36
-3.3%
AI 혁명이 지배적인 시장 테마이며, 여름 실적 시즌 동안 시장 주도권은 실제 실적 성장이 있는 섹터로 압축되었습니다. 반도체, 전력 설비, 로봇(물리적 AI)이 남은 주도주이며, 코스닥 지수가 900을 돌파할 때 다음 강세장을 이끌 가능성이 가장 높습니다. 투자자들은 이 섹터들에 집중해야 합니다.
테마 ETF
롱
6월 24일
$53.64
+11.0%
AI 혁명이 지배적인 시장 테마이며, 여름 실적 시즌 동안 시장 주도권은 실제 실적 성장이 있는 섹터로 압축되었습니다. 반도체, 전력 설비, 로봇(물리적 AI)이 남은 주도주이며, 코스닥 지수가 900을 돌파할 때 다음 강세장을 이끌 가능성이 가장 높습니다. 투자자들은 이 섹터들에 집중해야 합니다.
테마 ETF
롱
6월 9일
$297.00
-30.2%
현재의 강세장은 2000년대 BRICs 설비투자 사이클과 유사한 AI 설비투자 사이클의 '시대를 정의하는 정신'에 의해 규정된다. 핵심 원자재는 더 이상 철광석이 아니라 반도체 칩이다. 이러한 거시적 테마가 건재한 한, 모든 조정은 기회이다. 시장 주도권은 이 테마의 핵심 수혜주인 반도체, 전력 설비, 로봇/물리적 AI로 압축되고 있다. 투자자들은 이 섹터들에 집중해야 한다.
전력망 장비
롱
6월 9일
$84.51
+0.3%
현재의 강세장은 2000년대 BRICs 설비투자 사이클과 유사한 AI 설비투자 사이클의 '시대를 정의하는 정신'에 의해 규정된다. 핵심 원자재는 더 이상 철광석이 아니라 반도체 칩이다. 이러한 거시적 테마가 건재한 한, 모든 조정은 기회이다. 시장 주도권은 이 테마의 핵심 수혜주인 반도체, 전력 설비, 로봇/물리적 AI로 압축되고 있다. 투자자들은 이 섹터들에 집중해야 한다.
테마 ETF
롱
6월 9일
$401.89
+3.4%
가이던스 실망 이후 나타난 Broadcom의 매도세는 과도하다. 전반적인 AI 설비투자 사이클이 둔화되고 있지 않기 때문이다. 해당 기업은 여전히 핵심 플레이어이며, 가이던스 미달은 전체 AI 투자 감소가 아닌 Nvidia의 고객 다변화로 인한 것이었다. 따라서 이번 조정은 매수 기회이다.
AI용 ASIC
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Lee Da-sol의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #972위. 가장 많이 다룬 종목: EWY, 000660.KS, 005930.KS.
