콜
13
#1147
알파 점수 4.6
Kim Min-kyung
부매니저
승률
23.1%
수익률
-14.7%
차트 로딩 중...
티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 1일
$2183000.00
-39.7%
한국의 전체 기판 섹터는 주요 FCBGA 생산 업체들의 생산 능력이 포화 상태에 이르면서 공급 부족과 낙수 효과를 누리고 있으며, 이로 인해 중소형주로 수요가 확산되고 있습니다. 서버용 FCBGA 시장에 뒤늦게 진입한 LG이노텍은 2027년까지 유리한 진입을 준비 중이며, 후발 주자임에도 멀티플 확대 여력이 있습니다. 대덕전자는 2020-22년 사이클 이후 증설이 없었던 메모리 패키지 기판을 공급하고 있는데, 칩 사이즈가 커짐에 따라(DDR5) 하반기에 공급 부족이 발생할 가능성이 높습니다. 심텍 역시 이러한 낙수 효과를 누리고 있습니다. 기판 관련 기업들(삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍)에 대한 바스켓 전략을 추천합니다.
AI 하드웨어
롱
7월 1일
$158900.00
-37.3%
한국의 전체 기판 섹터는 주요 FCBGA 생산 업체들의 생산 능력이 포화 상태에 이르면서 공급 부족과 낙수 효과를 누리고 있으며, 이로 인해 중소형주로 수요가 확산되고 있습니다. 서버용 FCBGA 시장에 뒤늦게 진입한 LG이노텍은 2027년까지 유리한 진입을 준비 중이며, 후발 주자임에도 멀티플 확대 여력이 있습니다. 대덕전자는 2020-22년 사이클 이후 증설이 없었던 메모리 패키지 기판을 공급하고 있는데, 칩 사이즈가 커짐에 따라(DDR5) 하반기에 공급 부족이 발생할 가능성이 높습니다. 심텍 역시 이러한 낙수 효과를 누리고 있습니다. 기판 관련 기업들(삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍)에 대한 바스켓 전략을 추천합니다.
PCB/기판
롱
7월 1일
$154000.00
-32.3%
한국의 전체 기판 섹터는 주요 FCBGA 생산 업체들의 생산 능력이 포화 상태에 이르면서 공급 부족과 낙수 효과를 누리고 있으며, 이로 인해 중소형주로 수요가 확산되고 있습니다. 서버용 FCBGA 시장에 뒤늦게 진입한 LG이노텍은 2027년까지 유리한 진입을 준비 중이며, 후발 주자임에도 멀티플 확대 여력이 있습니다. 대덕전자는 2020-22년 사이클 이후 증설이 없었던 메모리 패키지 기판을 공급하고 있는데, 칩 사이즈가 커짐에 따라(DDR5) 하반기에 공급 부족이 발생할 가능성이 높습니다. 심텍 역시 이러한 낙수 효과를 누리고 있습니다. 기판 관련 기업들(삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍)에 대한 바스켓 전략을 추천합니다.
PCB/기판
롱
8월 19일
$35150.00
-11.5%
한국 기판 업체들은 수년간 이어질 공급 부족 상태에 있다. 패키지 기판 및 메인보드 업체들의 수주 잔고가 급증한 가운데, 더 큰 AI 반도체, 증가하는 층수, 더 복잡한 공정, 낮은 수율이 공격적인 설비투자(capex)가 공급을 추가하는 속도보다 빠르게 생산능력을 소비하고 있다. 이는 동시에 물량, 가격, 믹스 개선을 이끈다. 기판 업체들은 또한 3~5년 장기 공급 계약(LTA)을 체결하고 고객 선급금으로 장비 자금을 조달하고 있어, 이번 사이클은 과거 침체보다 위험이 적다.
산업 자동화
롱
8월 19일
$109200.00
-9.1%
한국 기판 업체들은 수년간 이어질 공급 부족 상태에 있다. 패키지 기판 및 메인보드 업체들의 수주 잔고가 급증한 가운데, 더 큰 AI 반도체, 증가하는 층수, 더 복잡한 공정, 낮은 수율이 공격적인 설비투자(capex)가 공급을 추가하는 속도보다 빠르게 생산능력을 소비하고 있다. 이는 동시에 물량, 가격, 믹스 개선을 이끈다. 기판 업체들은 또한 3~5년 장기 공급 계약(LTA)을 체결하고 고객 선급금으로 장비 자금을 조달하고 있어, 이번 사이클은 과거 침체보다 위험이 적다.
PCB/기판
롱
8월 19일
$9773.00
-4.8%
전 세계 MLCC 시장은 진정한 공급 부족 국면에 진입하고 있다. 무라타와 삼성전기는 이미 가동률이 거의 풀(full) 수준이며, 타이요유덴도 AI 서버 수요가 낮은 진입 장벽의 공급사(야게오 등)를 끌어들이면서 하반기에 가동률 90% 이상으로 상승하고 있다. 용량이 고가의 AI 서버용 MLCC로 전환되면서 가격이 낮은 IT/모바일/PC용 MLCC가 먼저 타이트해지고 있으며, 실제 가격 인상은 6월 말에 시작됐고 장기 공급 계약(LTA)으로 거래되는 동일한 AI 서버용 1005/47 마이크로패럿 제품은 5월에서 7월 사이 20% 이상 올라 2026년까지 더 가파른 인상이 뒷받침되고 있다.
AI 하드웨어
롱
8월 19일
$7454.00
-4.9%
전 세계 MLCC 시장은 진정한 공급 부족 국면에 진입하고 있다. 무라타와 삼성전기는 이미 가동률이 거의 풀(full) 수준이며, 타이요유덴도 AI 서버 수요가 낮은 진입 장벽의 공급사(야게오 등)를 끌어들이면서 하반기에 가동률 90% 이상으로 상승하고 있다. 용량이 고가의 AI 서버용 MLCC로 전환되면서 가격이 낮은 IT/모바일/PC용 MLCC가 먼저 타이트해지고 있으며, 실제 가격 인상은 6월 말에 시작됐고 장기 공급 계약(LTA)으로 거래되는 동일한 AI 서버용 1005/47 마이크로패럿 제품은 5월에서 7월 사이 20% 이상 올라 2026년까지 더 가파른 인상이 뒷받침되고 있다.
전력 반도체
롱
7월 24일
$173.86
+2.9%
펀드형 연금 제도가 활성화될 경우, 현재 퇴직연금에 적립된 550조 원이 국내 주식시장으로 유입될 수 있으며, 이는 미국의 401(k) 및 호주의 슈퍼애뉴에이션(superannuation) 제도와 유사한 장기적 구조적 지지력을 제공하여 KOSPI와 KOSDAQ에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주가지수
롱
7월 1일
$16980.00
-10.5%
AI 데이터 센터 수요가 MLCC 및 기판 부족을 유발하여 공급이 제한되고 가격이 상승하고 있습니다. 삼성전기는 주요 빅테크 기업과 직접 공급 계약을 체결하고 생산 능력을 확장하여 마진 확대를 지원하고 있습니다. 그녀는 목표 주가를 300,000원으로 상향 조정하고 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍을 포함한 한국 반도체 기판 및 부품주 바스켓 매수를 권장합니다.
PCB/기판
롱
5월 15일
$13870.00
-13.4%
그녀는 IRP(개인퇴직연금) 계좌에서 LG 그룹 ETF를 보유하고 있으며, 이는 그룹 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
테마 ETF
롱
5월 15일
$52315.00
-36.3%
그녀는 최근 하락한 AI 전력 인프라 ETF를 섹터 배분의 일환으로 투자하고 있습니다.
테마 ETF
롱
5월 15일
$34.76
+2.6%
그녀는 큰 폭 하락 후 인도 ETF를 분할 매수하며, 개인연금 계좌에서 달러 비용 평균법을 사용하여 10% 비중을 구축하고 있습니다.
주가지수
롱
5월 15일
$748.17
+2.6%
미성년자의 노후 저축을 위해, 장기 상승 추세와 연금 저축 계좌 내 세금 이연 혜택 때문에 매달 S&P 500 ETF를 꾸준히 매수(예: 월 20만 원)하는 것이 추천됩니다.
주가지수
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Kim Min-kyung의 거래 아이디어 13개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 13개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1147위. 가장 많이 다룬 종목: 222800.KQ, 009150.KS, 353200.KS.
