콜
5
#627
알파 점수 38.0
Karen Ward
수석 시장 전략가, J.P. Morgan Asset Management
승률
0.0%
수익률
-6.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
숏
6월 15일
$45.72
-6.5%
미국-이란 합의로 호르무즈 해협이 열리고, OPEC 규율이 약화되며, 이란이 석유를 공개적으로 판매할 수 있고, 걸프 국가들이 현재 가격에서 현금화에 나서면서 공급이 증가하고 전쟁 프리미엄이 제거되어 유가는 향후 몇 주 내에 $70까지 하락할 수 있습니다.
원자재
롱
6월 15일
$641.64
-13.4%
불확실한 AI 테마 내에서 가장 안전한 익스포저는 투입재, 즉 반도체 및 메모리 생산업체입니다. AI 경쟁에서 누가 승리하든 동일한 투입재를 사용할 것이므로, 최종 사용 채택 위험에 덜 취약합니다.
테마 ETF
롱
6월 15일
$90.36
-2.0%
유럽 주식은 저평가되어 있으며 여전히 과도한 구조적 비관론을 반영하고 있습니다. 이란 합의로 인한 유가 하락은 큰 호재가 될 것이며, 브뤼셀의 성장 중심의 다른 어조는 유럽 주식으로의 순환매 확대를 지원할 것입니다.
주가지수
롱
5월 26일
$82.19
-0.2%
단기 금리는 큰 기회입니다. 시장이 중앙은행의 금리 인상 가능성과 규모를 과대 평가하고 있기 때문입니다. ECB와 연준은 기껏해야 제스처 인상을 한 후 중단할 것이므로, 단기 수익률이 너무 높아 하락할 것입니다.
채권·금리
롱
2월 26일
$44.56
-7.6%
미국 기술주는 "완벽하게 가격이 책정"된 반면, 유럽은 사상 최저 할인에 거래되고 있습니다. 독일은 재정 기조를 전환하여 엄격한 긴축("블랙 제로")에서 경기 부양(GDP의 1-2%)으로 이동하고 있습니다. 시장은 통화 정책에 집착하지만, 재정 정책이 새로운 동력입니다. 독일의 재정 확대는 유럽의 구조적 성장 내러티브를 바꿉니다. 자동차와 같은 낙폭 과대 섹터는 중국과 경쟁하기 위한 정부 지원의 혜택을 볼 수 있습니다. 롱. 미국 메가캡 기술주에서 유럽 경기순환주와 독일주로 자금 회전. 재정 부양책이 관료주의에 좌초되거나, 미국의 무역 관세가 유럽 수출업체에 타격.
미국 기술주는 "완벽하게 가격이 책정"된 반면, 유럽은 사상 최저 할인에 거래되고 있습니다. 독일은 재정 기조를 전환하여 엄격한 긴축("블랙 제로")에서 경기 부양(GDP의 1-2%)으로 이동하고 있습니다. 시장은 통화 정책에 집착하지만, 재정 정책이 새로운 동력입니다. 독일의 재정 확대는 유럽의 구조적 성장 내러티브를 바꿉니다. 자동차와 같은 낙폭 과대 섹터는 중국과 경쟁하기 위한 정부 지원의 혜택을 볼 수 있습니다. 롱. 미국 메가캡 기술주에서 유럽 경기순환주와 독일주로 자금 회전. 재정 부양책이 관료주의에 좌초되거나, 미국의 무역 관세가 유럽 수출업체에 타격.
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Karen Ward의 거래 아이디어 5개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 5개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #627위. 가장 많이 다룬 종목: SMH, VGK, SHY.
