콜
7
#360
알파 점수 65.9
Jurrien Timmer
글로벌 매크로 이사, Fidelity
승률
71.4%
수익률
+2.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 22일
$40.74
+0.2%
유럽 은행주는 7%의 배당 수익률과 88%의 배당 성향을 보이며, 10배의 P/E에 거래되고 있고 Mag 7과의 상관관계는 11%에 불과합니다. 이들의 성과는 AI 테마와 보조를 맞추고 있어, 현재와 같은 호황기에 매력적이고 지루하며 고수익을 제공하는 분산 투자처가 되고 있습니다.
주가지수
롱
2월 19일
$203.14
+6.9%
'Mag 7'은 10월에 시장 대비 정점을 찍었습니다. 2025년 4월 '관세 발작' 이후 동일 가중 지수는 시가총액 가중 지수를 거의 따라잡았습니다. 강세장은 40개월째에 접어들었습니다. 일반적으로 이 단계에서는 수익률이 평탄해지고 순환이 발생합니다. Mag 7이 폭락하지 않는 한, 자본은 더 저렴한 광범위한 섹터(소형/중형/동일 가중)로 순환합니다. 동일 가중 및 소형주를 통해 확장 거래를 Long합니다. 경기 침체 또는 Mag 7의 급격한 하락으로 전체 지수가 끌려내려가는 경우.
'Mag 7'은 10월에 시장 대비 정점을 찍었습니다. 2025년 4월 '관세 발작' 이후 동일 가중 지수는 시가총액 가중 지수를 거의 따라잡았습니다. 강세장은 40개월째에 접어들었습니다. 일반적으로 이 단계에서는 수익률이 평탄해지고 순환이 발생합니다. Mag 7이 폭락하지 않는 한, 자본은 더 저렴한 광범위한 섹터(소형/중형/동일 가중)로 순환합니다. 동일 가중 및 소형주를 통해 확장 거래를 Long합니다. 경기 침체 또는 Mag 7의 급격한 하락으로 전체 지수가 끌려내려가는 경우.
주가지수
숏
7월 22일
$93.16
-0.3%
재정 우위의 시대에는 금리가 하락 위험보다는 상승 위험에 직면해 있습니다. 기간 프리미엄이 확대됨에 따라 10년물 국채 금리는 5%까지 상승할 수 있으며, 이는 채권과 주식의 양의 상관관계를 유발하여 채권 가격을 위협할 것입니다. 이러한 환경에서는 듀레이션을 짧게 가져가는 전략이 유리합니다.
채권·금리
롱
7월 22일
$591.08
-11.5%
반도체 기업들의 실적은 지난 1년간 3배 증가했으며, 이로 인해 선행 P/E는 14배까지 하락했습니다. 만약 AI 붐이 경기 순환적 요인이 아닌 구조적 변화라면, 이러한 낮은 밸류에이션과 강력한 실적 성장세는 조정 국면에도 불구하고 반도체 섹터를 매력적으로 만듭니다. 펀더멘털은 여전히 견고하며, 빠른 자금 흐름이 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 또한 장기적인 AI 인프라 구축은 구조적 강세론을 지지합니다.
테마 ETF
롱
7월 22일
$56.05
+2.6%
S&P 500 금융 섹터는 84%의 배당 성향과 5%의 수익률을 기록하고 있으며, 방대한 고객 데이터를 보유하고 있고 AI를 통해 개선 가능한 비효율적인 레거시 시스템을 운영하고 있어 AI 인프라 구축의 잠재적 수혜주가 될 수 있습니다. 이는 금융주가 고배당 가치주이자 AI 관련주로서의 이중 역할을 수행하게 합니다.
테마 ETF
롱
2월 19일
$71.66
+6.1%
'Mag 7'은 10월에 시장 대비 정점을 찍었습니다. 2025년 4월 '관세 발작' 이후 동일 가중 지수는 시가총액 가중 지수를 거의 따라잡았습니다. 강세장은 40개월째에 접어들었습니다. 일반적으로 이 단계에서는 수익률이 평탄해지고 순환이 발생합니다. Mag 7이 폭락하지 않는 한, 자본은 더 저렴한 광범위한 섹터(소형/중형/동일 가중)로 순환합니다. 동일 가중 및 소형주를 통해 확장 거래를 Long합니다. 경기 침체 또는 Mag 7의 급격한 하락으로 전체 지수가 끌려내려가는 경우.
'Mag 7'은 10월에 시장 대비 정점을 찍었습니다. 2025년 4월 '관세 발작' 이후 동일 가중 지수는 시가총액 가중 지수를 거의 따라잡았습니다. 강세장은 40개월째에 접어들었습니다. 일반적으로 이 단계에서는 수익률이 평탄해지고 순환이 발생합니다. Mag 7이 폭락하지 않는 한, 자본은 더 저렴한 광범위한 섹터(소형/중형/동일 가중)로 순환합니다. 동일 가중 및 소형주를 통해 확장 거래를 Long합니다. 경기 침체 또는 Mag 7의 급격한 하락으로 전체 지수가 끌려내려가는 경우.
주가지수
롱
2월 19일
$264.60
+10.6%
'Mag 7'은 10월에 시장 대비 정점을 찍었습니다. 2025년 4월 '관세 발작' 이후 동일 가중 지수는 시가총액 가중 지수를 거의 따라잡았습니다. 강세장은 40개월째에 접어들었습니다. 일반적으로 이 단계에서는 수익률이 평탄해지고 순환이 발생합니다. Mag 7이 폭락하지 않는 한, 자본은 더 저렴한 광범위한 섹터(소형/중형/동일 가중)로 순환합니다. 동일 가중 및 소형주를 통해 확장 거래를 Long합니다. 경기 침체 또는 Mag 7의 급격한 하락으로 전체 지수가 끌려내려가는 경우.
'Mag 7'은 10월에 시장 대비 정점을 찍었습니다. 2025년 4월 '관세 발작' 이후 동일 가중 지수는 시가총액 가중 지수를 거의 따라잡았습니다. 강세장은 40개월째에 접어들었습니다. 일반적으로 이 단계에서는 수익률이 평탄해지고 순환이 발생합니다. Mag 7이 폭락하지 않는 한, 자본은 더 저렴한 광범위한 섹터(소형/중형/동일 가중)로 순환합니다. 동일 가중 및 소형주를 통해 확장 거래를 Long합니다. 경기 침체 또는 Mag 7의 급격한 하락으로 전체 지수가 끌려내려가는 경우.
주가지수
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Jurrien Timmer의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #360위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, EUFN, SMH.
