콜
18
#128
알파 점수 87.4
Jordi Visser
매크로 전략가 / 전 CIO, 바이스 멀티-스트래티지 어드바이저스
승률
55.6%
수익률
+6.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 10일
$145.50
-9.0%
Palantir는 기업 AI 지출을 포착하기 위한 '오케스트레이션 레이어'로 독특하게 위치하고 있으며, 이는 전통적인 좌석 기반 소프트웨어 모델이 구식이 됨에 따라 가속화될 것입니다.
Palantir는 기업 AI 지출을 포착하기 위한 '오케스트레이션 레이어'로 독특하게 위치하고 있으며, 이는 전통적인 좌석 기반 소프트웨어 모델이 구식이 됨에 따라 가속화될 것입니다.
AI 소프트웨어
롱
4월 9일
$124.63
-0.5%
Go long oil (a "scarce" asset) and short "abundant" assets (likely tech/software) due to breaking correlations, a bullish weekly MACD crossover, and an anticipated hot CPI print with a hawkish Fed on hold.
Go long oil (a "scarce" asset) and short "abundant" assets (likely tech/software) due to breaking correlations, a bullish weekly MACD crossover, and an anticipated hot CPI print with a hawkish Fed on hold.
원자재
롱
3월 19일
$47.48
+6.4%
연사는 "원자재 롱, 컴퓨트 롱, 코드로 구축된 모든 것은 숏"이라고 말했습니다. 구리, 은, DRAM이 AI 수요로 인해 "천장을 뚫고" 올랐다고 명시하며 수년간의 필요한 하드웨어에 대한 저투자를 지적했습니다. AI 수요는 무한하고 구조적이지만, 물리적 인프라(하드웨어)는 수년간 저투자되었습니다. 이는 기초 원자재에 지속적인 공급-수요 불일치를 만듭니다. 원자재는 AI 전환의 주요 수혜자이며 소프트웨어를 대체하는 새로운 알파 원천입니다. AI 수요는 만족할 줄 모르기 때문에 이 새로운 패러다임 내에서 비경기순환적입니다. 가격이 너무 빠르고 높이 오르면 수요 파괴. AI 인프라에 대한 수요를 포함한 모든 수요를 짓누르는 심각한 글로벌 경기 침체.
연사는 "원자재 롱, 컴퓨트 롱, 코드로 구축된 모든 것은 숏"이라고 말했습니다. 구리, 은, DRAM이 AI 수요로 인해 "천장을 뚫고" 올랐다고 명시하며 수년간의 필요한 하드웨어에 대한 저투자를 지적했습니다. AI 수요는 무한하고 구조적이지만, 물리적 인프라(하드웨어)는 수년간 저투자되었습니다. 이는 기초 원자재에 지속적인 공급-수요 불일치를 만듭니다. 원자재는 AI 전환의 주요 수혜자이며 소프트웨어를 대체하는 새로운 알파 원천입니다. AI 수요는 만족할 줄 모르기 때문에 이 새로운 패러다임 내에서 비경기순환적입니다. 가격이 너무 빠르고 높이 오르면 수요 파괴. AI 인프라에 대한 수요를 포함한 모든 수요를 짓누르는 심각한 글로벌 경기 침체.
테마 ETF
롱
2월 11일
$131.73
+17.4%
작성자는 Corning(GLW)에 대한 미래 지향적 성장 촉매를 식별하며, 폴리머가 광섬유의 차세대 진화가 되어 회사에 이익이 될 것이라고 믿습니다.
AI 포토닉스
롱
7월 8일
$202.13
+0.3%
NVDA 매수 — 20일 이동평균선 회복, 200일 이동평균선 유지, MACD 매수 신호 발생, 그리고 10년 만에 최저 밸류에이션에서 거래 중 — 수주간의 횡보 이후 다수의 기술적·펀더멘털 촉매가 동시에 수렴하고 있음.
NVDA 매수 — 20일 이동평균선 회복, 200일 이동평균선 유지, MACD 매수 신호 발생, 그리고 10년 만에 최저 밸류에이션에서 거래 중 — 수주간의 횡보 이후 다수의 기술적·펀더멘털 촉매가 동시에 수렴하고 있음.
AI 컴퓨팅
숏
7월 6일
$611.67
+9.2%
AI 중간 사이클 둔화가 모멘텀 변동성과 AI 주식에 대한 투자자 실망감을 유발함에 따라 반도체 ETF 숏; 작성자는 사이클이 성숙해짐에 따라 이 숏을 BTC 롱과 명확히 페어링함.
AI 중간 사이클 둔화가 모멘텀 변동성과 AI 주식에 대한 투자자 실망감을 유발함에 따라 반도체 ETF 숏; 작성자는 사이클이 성숙해짐에 따라 이 숏을 BTC 롱과 명확히 페어링함.
테마 ETF
롱
6월 7일
$1123.00
+5.0%
AI 애플리케이션 수혜주로 LLY 매수 — GLP-1 현금 흐름은 독점 데이터 자산과 전문 AI 플랫폼(LillyPod, TuneLab)에 자금을 지원하며, 인프라를 넘어선 AI 가치 창출의 다음 단계에서 리더로 자리매김함.
AI 애플리케이션 수혜주로 LLY 매수 — GLP-1 현금 흐름은 독점 데이터 자산과 전문 AI 플랫폼(LillyPod, TuneLab)에 자금을 지원하며, 인프라를 넘어선 AI 가치 창출의 다음 단계에서 리더로 자리매김함.
GLP-1·비만
롱
4월 13일
$149.35
-15.4%
ORCL 롱 진입, 50일 이동평균선을 돌파하며 AI를 위한 글로벌 컴퓨팅 부족이라는 거시적 논리에 의해 뒷받침됨.
하이퍼스케일러
롱
4월 12일
$28.62
-24.4%
시장이 재평가 국면에 있으며 예상 변동성이 있으므로, 이후 일부 계약에서 VIX가 30에 도달할 때까지 롱 포지션에 대한 헤지로 VIX를 롱하십시오.
변동성
롱
4월 6일
$380.07
+123.4%
발언자는 "마이크론은 제 개인 포트폴리오에서 가장 큰 비중입니다. 현재 내년 실적 기준 4 PER에 거래되고 있습니다..."라고 말한다. 마이크론은 AI 컴퓨팅 수요로 인한 메모리(DRAM) 병목 현상에 대한 직접적인 투자 대상이다. 발언자는 이전에 DRAM 가격이 400~500% 상승했지만 시장은 이 호황이 일시적이라고 평가하고 있다고 언급했다. 자사 제품에 대한 폭발적인 근본적 수요와 AI 주도 수요 변화의 구조적 특성을 반영하지 못한 깊은 할인 valuation의 조합으로 롱. 메모리 가격의 급격한 하락을 초래하는 업계 공급 급증 또는 수요 급감.
발언자는 "마이크론은 제 개인 포트폴리오에서 가장 큰 비중입니다. 현재 내년 실적 기준 4 PER에 거래되고 있습니다..."라고 말한다. 마이크론은 AI 컴퓨팅 수요로 인한 메모리(DRAM) 병목 현상에 대한 직접적인 투자 대상이다. 발언자는 이전에 DRAM 가격이 400~500% 상승했지만 시장은 이 호황이 일시적이라고 평가하고 있다고 언급했다. 자사 제품에 대한 폭발적인 근본적 수요와 AI 주도 수요 변화의 구조적 특성을 반영하지 못한 깊은 할인 valuation의 조합으로 롱. 메모리 가격의 급격한 하락을 초래하는 업계 공급 급증 또는 수요 급감.
AI 메모리
롱
4월 6일
$394.33
+40.9%
발언자는 '반도체'를 비트코인 및 은과 함께 '금과 관련된 모든 것보다' 우선시할 자산으로 명시적으로 분류합니다. 그는 에이전트 AI 시대에 연산 수요가 '무한'하다고 말합니다. 에이전트 AI로의 전환은 챗봇 시대보다 천 배 더 많은 연산을 필요로 합니다. 이는 기반 하드웨어에 대한 대규모 지속적 수요 붐을 창출하며, 단기적으로 공급이 수요를 따라잡지 못합니다. 이 섹터는 핵심 AI 인프라 구축의 직접적이고 근본적인 수혜 대상이며, 수요가 구조적으로 공급을 초과하기 때문에 롱입니다. AI 채택의 갑작스럽고 예상치 못한 둔화 또는 하드웨어 수요를 급격히 줄이는 연산 효율성의 돌파구가 위험 요인입니다.
발언자는 '반도체'를 비트코인 및 은과 함께 '금과 관련된 모든 것보다' 우선시할 자산으로 명시적으로 분류합니다. 그는 에이전트 AI 시대에 연산 수요가 '무한'하다고 말합니다. 에이전트 AI로의 전환은 챗봇 시대보다 천 배 더 많은 연산을 필요로 합니다. 이는 기반 하드웨어에 대한 대규모 지속적 수요 붐을 창출하며, 단기적으로 공급이 수요를 따라잡지 못합니다. 이 섹터는 핵심 AI 인프라 구축의 직접적이고 근본적인 수혜 대상이며, 수요가 구조적으로 공급을 초과하기 때문에 롱입니다. AI 채택의 갑작스럽고 예상치 못한 둔화 또는 하드웨어 수요를 급격히 줄이는 연산 효율성의 돌파구가 위험 요인입니다.
테마 ETF
롱
3월 29일
$62.56
-7.6%
The speaker stated we are entering a "decade" of underinvestment in the hardware needed for AI, and energy prices are going up. Infinite AI demand requires massive energy for compute and infrastructure, but supply has been underinvested, creating a structural supply-demand imbalance. Long energy minerals due to sustained, rising demand from AI infrastructure build-out against constrained supply. A severe global economic slowdown reduces overall energy demand, or alternative energy sources scale faster than expected.
The speaker stated we are entering a "decade" of underinvestment in the hardware needed for AI, and energy prices are going up. Infinite AI demand requires massive energy for compute and infrastructure, but supply has been underinvested, creating a structural supply-demand imbalance. Long energy minerals due to sustained, rising demand from AI infrastructure build-out against constrained supply. A severe global economic slowdown reduces overall energy demand, or alternative energy sources scale faster than expected.
테마 ETF
롱
3월 29일
$129.92
+35.2%
발언자는 '코드로 만들어진 모든 것을 숏 하라'고 말했으며 소프트웨어를 구조적 역풍에 직면할 '죽은 자산'이라고 불렀습니다. AI는 작업을 자동화하고 특정 소프트웨어의 필요성을 줄임으로써 소프트웨어 비즈니스 모델을 직접적으로 파괴하여 수익이 성장하더라도 멀티플 압축을 초래합니다. 깨진 성장 내러티브와 AI로 인한 구조적 혼란으로 인해 기술 서비스(소프트웨어) 섹터를 회피하십시오. 소프트웨어 기업이 AI 도구를 성공적으로 전환하고 수익화하여 파괴당하는 것보다 빠르게 대응할 수 있습니다.
발언자는 '코드로 만들어진 모든 것을 숏 하라'고 말했으며 소프트웨어를 구조적 역풍에 직면할 '죽은 자산'이라고 불렀습니다. AI는 작업을 자동화하고 특정 소프트웨어의 필요성을 줄임으로써 소프트웨어 비즈니스 모델을 직접적으로 파괴하여 수익이 성장하더라도 멀티플 압축을 초래합니다. 깨진 성장 내러티브와 AI로 인한 구조적 혼란으로 인해 기술 서비스(소프트웨어) 섹터를 회피하십시오. 소프트웨어 기업이 AI 도구를 성공적으로 전환하고 수익화하여 파괴당하는 것보다 빠르게 대응할 수 있습니다.
테마 ETF
롱
2월 18일
$304.34
+8.5%
Cadence Design Systems는 강력한 상대적 성과와 반도체 개발의 다음 단계로 인한 펀더멘털 호재로 인해 매력적인 롱 후보입니다.
AI용 ASIC
표시 15 콜 18개 중 · 언급순 정렬
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Jordi Visser의 거래 아이디어 18개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 17개 티커에 걸쳐 2025년 11월부터. 평가된 콜 18개 기준 승률 56%, 평균 수익률 +6.5%. Buzzberg Alpha 리더보드 #128위. 가장 많이 다룬 종목: BTC, PLTR, XLB.
